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| 泉果嘉源三年持有A(019624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0501 | 1.0801 | -0.16% | 0.29% | -3.91% | -4.07% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0518 | 1.0818 | -0.70% | -- | -- | -4.05% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0592 | 1.0892 | 0.36% | -- | -- | -2.66% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0554 | 1.0854 | 0.78% | -- | -- | -3.13% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0472 | 1.0772 | 0.01% | -- | -- | -1.56% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0471 | 1.0771 | 0.00% | 0.70% | -- | -2.42% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0398 | 1.0698 | -0.27% | -0.92% | -4.61% | -3.79% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.0426 | 1.0726 | 0.00% | -- | -4.01% | -7.95% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0430 | 1.0730 | 0.00% | -2.94% | -3.97% | -5.43% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.0495 | 1.0795 | 0.00% | -5.15% | -2.33% | -4.84% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.0746 | 1.1046 | 0.00% | -1.67% | 0.70% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.09% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 1.0957 | 1.0957 | 0.27% | 1.89% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.24% | 1.17% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0901 | 1.0901 | 0.37% | 1.45% | -0.92% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.99% | 1.78% | -0.64% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 1.19% | -2.63% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0754 | 1.0754 | -0.44% | 0.32% | -1.52% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0801 | 1.0801 | 0.52% | 2.23% | -0.36% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0745 | 1.0745 | 0.69% | 1.66% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.40% | 0.36% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0629 | 1.0629 | -0.85% | -1.82% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0720 | 1.0720 | 1.47% | -1.14% | -1.39% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% | -1.99% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0570 | 1.0570 | -0.59% | -1.54% | -2.77% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0633 | 1.0633 | -1.78% | -1.09% | -3.00% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0826 | 1.0826 | -0.17% | -0.19% | -0.51% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0844 | 1.0844 | 0.59% | -1.45% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.42% | -1.67% | -1.06% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0735 | 1.0735 | -0.14% | -2.36% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0750 | 1.0750 | -0.89% | -2.29% | -0.10% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.43% | -1.92% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.1004 | 1.1004 | 0.37% | 0.67% | 1.73% | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0963 | 1.0963 | -0.28% | -0.75% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0994 | 1.0994 | -0.07% | 0.68% | 1.64% | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1002 | 1.1002 | -0.52% | 1.49% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.1059 | 1.1059 | 1.17% | 2.44% | 0.27% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0931 | 1.0931 | -1.04% | 1.49% | -0.89% | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.1046 | 1.1046 | 1.15% | 2.40% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0920 | 1.0920 | 0.74% | 0.49% | -0.99% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.41% | -0.29% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0796 | 1.0796 | 0.24% | -0.61% | -2.11% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0770 | 1.0770 | -0.16% | -1.61% | -2.35% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0787 | 1.0787 | -0.74% | -1.60% | 2.35% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | -0.13% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0871 | 1.0871 | 0.08% | -0.22% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0862 | 1.0862 | -0.77% | 2.11% | 8.32% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.15% | 2.00% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0962 | 1.0962 | 0.74% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0881 | 1.0881 | -0.13% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0895 | 1.0895 | 2.42% | 0.72% | 12.32% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0638 | 1.0638 | -0.87% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0731 | 1.0731 | -0.28% | -0.71% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0761 | 1.0761 | -1.83% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0962 | 1.0962 | 1.34% | -0.61% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0817 | 1.0817 | -1.33% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0963 | 1.0963 | 1.43% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0808 | 1.0808 | -4.57% | -2.00% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.1326 | 1.1326 | 2.69% | 2.69% | 15.30% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1029 | 1.1029 | 4.65% | -- | 10.03% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 1.11% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9744 | 0.9744 | -0.80% | -- | -1.49% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9823 | 0.9823 | -0.76% | -2.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9898 | 0.9898 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9926 | 0.9926 | -0.55% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.59% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 1.07% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.22% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.29% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 1.33% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.47% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0069 | 1.0069 | 1.53% | 0.56% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9917 | 0.9917 | -0.47% | -1.42% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9931 | 0.9931 | -0.82% | -2.79% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0013 | 1.0013 | -0.47% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -1.41% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0265 | 1.0265 | -0.20% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.19% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0256 | 1.0256 | -0.16% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.68% | 1.19% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.26% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0273 | 1.0273 | -0.76% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.05% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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