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| 招商精选企业A(019352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-06 | 1.1088 | 1.1088 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 19.05% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | -0.84% | 4.45% | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1030 | 1.1030 | -0.20% | -- | 3.81% | 0.03% | 15.85% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -0.04% | 4.02% | 1.70% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% | -- | 4.22% | 2.53% | 14.10% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 14.08% | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.36% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0804 | 1.0804 | -0.71% | -- | -- | 1.95% | 9.21% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.52% | -- | 4.46% | 2.68% | 12.89% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 10.21% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0630 | 1.0630 | 0.70% | -0.56% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0556 | 1.0556 | -0.65% | -- | -- | -- | 11.92% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.23% | -- | -5.29% | -- | 12.84% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | 11.86% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -3.48% | 2.29% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.47% | -- | -5.74% | 2.44% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | 19.35% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -1.17% | -4.80% | -- | 17.88% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -6.09% | -- | -- | 13.12% | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | 15.52% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1091 | 1.1091 | 0.89% | -1.13% | -- | 2.79% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 17.86% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1172 | 1.1172 | -0.41% | -1.81% | 2.81% | 3.79% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -1.85% | -- | 4.26% | 20.15% | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1075 | 1.1075 | -1.55% | -3.55% | 1.92% | 2.05% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1249 | 1.1249 | -1.13% | -- | -- | 3.65% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1378 | 1.1378 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1429 | 1.1429 | -0.20% | 0.87% | 6.80% | -- | 17.93% | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1452 | 1.1452 | -0.27% | 2.28% | 5.56% | -- | 19.30% | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 4.92% | 3.26% | 20.34% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1330 | 1.1330 | 1.19% | -- | -- | 1.45% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | 18.69% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 2.13% | -- | 4.11% | 17.08% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1027 | 1.1027 | 1.47% | -- | -- | 2.87% | 16.64% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -0.72% | 2.95% | 1.19% | 21.16% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0701 | 1.0701 | -1.36% | -- | 1.55% | 1.12% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0849 | 1.0849 | -0.88% | 1.58% | 2.95% | 1.92% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 3.28% | 4.69% | 2.62% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0680 | 1.0680 | 0.78% | -- | -- | -1.39% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0597 | 1.0597 | 1.26% | -- | 2.38% | -1.76% | 22.58% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | 1.89% | -0.90% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0417 | 1.0417 | -0.33% | -- | -3.29% | 1.54% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0451 | 1.0451 | -0.99% | 0.73% | -3.70% | 2.14% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.96% | -2.75% | 2.99% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0375 | 1.0375 | -0.77% | -- | -6.71% | 5.66% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0455 | 1.0455 | 3.51% | 1.00% | -5.99% | 4.57% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -1.66% | -9.18% | 4.24% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -3.14% | -6.10% | 0.15% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0351 | 1.0351 | 0.78% | -4.07% | -4.71% | 0.26% | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0271 | 1.0271 | -1.30% | -5.41% | -5.45% | -0.51% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0406 | 1.0406 | -1.56% | -- | -2.74% | 0.79% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0571 | 1.0571 | -2.03% | -1.79% | -1.45% | 2.39% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0790 | 1.0790 | -0.64% | -0.87% | 0.48% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.82% | 1.13% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0760 | 1.0760 | -1.15% | -- | 2.59% | 27.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0885 | 1.0885 | 1.06% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0771 | 1.0771 | -0.76% | -1.32% | 2.06% | 34.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -2.41% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0915 | 1.0915 | -1.85% | 0.10% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1121 | 1.1121 | -1.27% | 2.38% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1264 | 1.1264 | 0.86% | 5.66% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 5.15% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.38% | 1.66% | 0.68% | 34.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0863 | 1.0863 | 1.89% | 1.16% | 2.87% | 33.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0661 | 1.0661 | 0.38% | 0.07% | 1.16% | 28.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0621 | 1.0621 | -0.73% | -0.91% | 3.15% | 28.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0699 | 1.0699 | -0.25% | 1.58% | 6.26% | 29.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0726 | 1.0726 | -0.11% | 2.27% | 6.52% | 31.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0738 | 1.0738 | 0.79% | 1.74% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0654 | 1.0654 | -0.61% | -0.78% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0719 | 1.0719 | 1.77% | -0.40% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.43% | -1.51% | 2.30% | 29.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0488 | 1.0488 | -0.63% | -0.89% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0554 | 1.0554 | -1.71% | -0.85% | 3.15% | 29.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0738 | 1.0738 | -0.22% | 0.68% | 4.77% | 31.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.63% | -0.88% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0695 | 1.0695 | 1.07% | -1.38% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0582 | 1.0582 | -0.59% | -3.61% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0645 | 1.0645 | -0.20% | -1.71% | 8.41% | 27.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0666 | 1.0666 | -1.77% | -1.12% | 6.68% | 27.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% | 2.82% | 12.07% | 28.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0845 | 1.0845 | -1.21% | 2.90% | 11.93% | 28.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0978 | 1.0978 | 1.37% | 6.61% | 13.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.40% | 7.56% | -2.90% | 25.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0787 | 1.0787 | 2.15% | 5.30% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.20% | 3.25% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0539 | 1.0539 | 2.35% | 2.44% | 2.08% | 23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0297 | 1.0297 | 2.26% | -1.53% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0069 | 1.0069 | -1.71% | -2.20% | -2.47% | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.16% | 0.92% | -0.77% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.58% | -0.30% | -0.93% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0288 | 1.0288 | -1.62% | 0.55% | 9.42% | 20.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0457 | 1.0457 | 1.56% | 2.03% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0296 | 1.0296 | 1.43% | 1.68% | 22.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0151 | 1.0151 | -1.05% | 4.11% | -- | 20.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.26% | 4.94% | 27.95% | 20.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.17% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0249 | 1.0249 | 1.21% | 2.51% | -- | 16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0126 | 1.0126 | 3.86% | 4.51% | -- | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9750 | 0.9750 | -0.27% | -3.64% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.44% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9819 | 0.9819 | -1.79% | -11.97% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9998 | 0.9998 | 3.19% | -3.16% | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9689 | 0.9689 | -4.24% | -6.15% | -- | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0118 | 1.0118 | -1.04% | -2.00% | 24.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0224 | 1.0224 | -8.34% | -0.97% | 26.47% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1154 | 1.1154 | 8.04% | 8.04% | 36.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0324 | 1.0324 | 9.81% | 28.76% | -- | 17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8144 | 0.8144 | 0.74% | -1.46% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8084 | 0.8084 | -0.88% | -0.97% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8156 | 0.8156 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8319 | 0.8319 | 1.03% | -- | -2.29% | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8234 | 0.8234 | -0.38% | -- | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8265 | 0.8265 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8120 | 0.8120 | -0.47% | -3.04% | -- | -16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -2.37% | -7.47% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8375 | 0.8375 | 0.23% | -2.75% | -2.43% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8356 | 0.8356 | -1.40% | -- | -3.72% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8475 | 0.8475 | 0.45% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -0.90% | -2.79% | -14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -2.50% | -- | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -0.44% | 0.06% | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8833 | 0.8833 | -0.53% | -- | -0.14% | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8880 | 0.8880 | 3.47% | 5.20% | 0.77% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8582 | 0.8582 | 0.35% | 0.81% | -2.61% | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8441 | 0.8441 | -0.85% | -2.60% | -4.54% | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -- | -5.82% | -9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8817 | 0.8817 | 0.93% | 1.59% | -3.99% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8736 | 0.8736 | 0.81% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8584 | 0.8584 | -1.09% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8679 | 0.8679 | -0.62% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | 2.67% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | -2.25% | -6.53% | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8509 | 0.8509 | 0.04% | -3.44% | -8.84% | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -2.61% | -8.81% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8752 | 0.8752 | -1.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8845 | 0.8845 | 0.37% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8812 | 0.8812 | 0.89% | -2.51% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8734 | 0.8734 | -1.80% | -3.50% | -8.27% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8894 | 0.8894 | 1.89% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8729 | 0.8729 | -1.28% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8842 | 0.8842 | -2.18% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9039 | 0.9039 | -0.13% | -2.41% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9051 | 0.9051 | -1.44% | -2.36% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9262 | 0.9262 | -0.09% | 1.19% | -4.49% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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