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| 银河招益6个月持有A(018525)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0339 | 1.0339 | -0.18% | -0.28% | 0.66% | 1.75% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0358 | 1.0358 | 0.11% | -- | 0.86% | 0.87% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | -- | 0.75% | 1.13% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% | -0.57% | 0.74% | 1.12% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0342 | 1.0342 | -0.25% | -- | 0.95% | 1.08% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 1.19% | 1.34% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.49% | 1.76% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.23% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | -- | 1.64% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.19% | 0.04% | 1.29% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.81% | 0.49% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.27% | 0.53% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 0.24% | -0.15% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% | 0.44% | -0.01% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.09% | 0.54% | -0.23% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | 0.48% | 0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | 0.64% | 0.21% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0246 | 1.0246 | 0.21% | 0.65% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.20% | 0.37% | 0.10% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | -0.25% | -0.29% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.22% | -0.22% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -0.31% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0180 | 1.0180 | -0.07% | -0.17% | -0.58% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.43% | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | -0.29% | -0.11% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.13% | -0.76% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.15% | -0.84% | -0.35% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0197 | 1.0197 | -0.26% | -1.14% | -0.50% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0224 | 1.0224 | -0.36% | -0.60% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0261 | 1.0261 | -0.41% | -0.42% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | 0.31% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0298 | 1.0298 | -0.16% | 0.14% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% | 0.65% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | 0.61% | 0.17% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0304 | 1.0304 | 0.32% | 0.61% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0271 | 1.0271 | -0.13% | 0.50% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0284 | 1.0284 | 0.35% | 0.68% | 0.52% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.23% | 0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | -0.18% | -0.15% | -0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.22% | 0.23% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | -0.09% | -0.11% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0215 | 1.0215 | -0.20% | -0.29% | 0.15% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% | -0.07% | 0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.20% | -0.09% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0219 | 1.0219 | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0229 | 1.0229 | -0.16% | 0.24% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | 0.36% | 0.08% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | 0.17% | 0.05% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.45% | 0.71% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | 0.18% | -0.24% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | 0.43% | -0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | -0.59% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.48% | -0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0184 | 1.0184 | 0.23% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0161 | 1.0161 | -1.05% | -0.68% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.37% | 0.37% | 0.43% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.30% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.35% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | 0.12% | -0.11% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | 0.04% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | -0.15% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.10% | -- | 0.89% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.04% | 0.68% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.14% | 0.82% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.74% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.42% | 0.91% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.32% | 0.48% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.15% | -- | -0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0189 | 1.0189 | -0.04% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | -- | 0.41% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.15% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | -- | 0.45% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.11% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | 0.09% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | 0.11% | 0.21% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.05% | 0.11% | 0.23% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% | 0.13% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | 0.16% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.19% | 0.40% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0103 | 1.0103 | -0.11% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.09% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | 0.23% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0086 | 1.0086 | 0.07% | 0.22% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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