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| 财通资管双鑫一年持有A(019424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.14% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.17% | 0.53% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0434 | 1.0434 | -0.10% | -- | 0.38% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.15% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 1.08% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | 1.03% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.01% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.16% | -- | 0.37% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 1.06% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 0.15% | 0.52% | -- | 1.09% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% | -- | 0.49% | -0.45% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.64% | -0.45% | 1.03% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | -- | 0.73% | -0.49% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.23% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | 0.24% | -- | -- | 1.46% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.20% | 1.40% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.11% | -0.14% | -0.10% | -0.32% | 1.39% | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | -- | -0.20% | -0.54% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.05% | -0.22% | -0.59% | 1.43% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | -- | -- | -0.88% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.05% | -0.47% | -- | 2.01% | -0.62% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.13% | -0.68% | -- | 1.75% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.31% | -0.45% | -1.24% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | -- | -- | -0.73% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -0.99% | -0.48% | 2.17% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.30% | -- | -0.21% | 2.32% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 2.59% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.37% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 3.52% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% | 0.54% | -- | 0.65% | 3.78% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 3.65% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.64% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -0.30% | 0.65% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0380 | 1.0380 | -0.01% | 0.02% | -- | 0.82% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0366 | 1.0366 | -0.12% | -0.32% | -0.27% | 1.34% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.03% | -0.37% | -0.14% | 0.37% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.35% | -0.12% | 0.74% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.74% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0399 | 1.0399 | -0.17% | -- | 0.11% | 0.91% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.16% | -- | 0.60% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.23% | -- | 0.60% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.34% | 0.45% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.23% | 0.38% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.58% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.25% | 0.34% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0393 | 1.0393 | 0.08% | 0.21% | 0.45% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | 0.33% | 0.33% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04% | 0.28% | 0.64% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | 0.39% | 0.88% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0388 | 1.0388 | 0.16% | 0.35% | 0.91% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | 0.16% | 0.64% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | -0.26% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | -0.18% | 0.31% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0345 | 1.0345 | -0.07% | -0.16% | 0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0354 | 1.0354 | -0.23% | -0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | 0.12% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% | -0.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.16% | -0.23% | 0.26% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0345 | 1.0345 | -0.12% | -0.49% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0357 | 1.0357 | -0.09% | -0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0366 | 1.0366 | -0.18% | -0.13% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 0.38% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0386 | 1.0386 | -0.10% | 0.34% | 1.43% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0396 | 1.0396 | 0.25% | 0.79% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% | 0.74% | 0.29% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.33% | 0.70% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | 0.45% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.35% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0315 | 1.0315 | 0.20% | -0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0294 | 1.0294 | -0.14% | -0.25% | -0.11% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0308 | 1.0308 | 0.08% | -0.11% | 0.03% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% | -0.39% | -0.05% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0305 | 1.0305 | -0.22% | -0.41% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% | -0.21% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | -0.15% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0340 | 1.0340 | -0.07% | 0.36% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | 0.50% | 0.78% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.15% | 0.45% | 0.81% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.31% | 0.93% | 0.66% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.56% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0303 | 1.0303 | 0.07% | 0.72% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | -0.43% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.62% | -0.01% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0240 | 1.0240 | -0.06% | -0.63% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.17% | -0.57% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | -1.07% | -0.74% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.34% | 0.34% | 0.69% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.38% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | 0.37% | 0.67% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | 0.05% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | -- | -0.75% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.21% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.34% | -0.58% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.07% | -0.12% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -0.20% | 0.45% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | 0.62% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.29% | 0.13% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.16% | -0.05% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | -- | -0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | -0.12% | -0.14% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.24% | -0.35% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.07% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -0.01% | -0.15% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.21% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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