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| 京管泰富优势企业A(007303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0447 | 1.0547 | -0.45% | -1.09% | 0.63% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0494 | 1.0594 | 0.00% | -0.05% | 1.08% | -2.88% | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0487 | 1.0587 | -0.74% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0565 | 1.0665 | 0.03% | 0.72% | -- | -0.93% | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0562 | 1.0662 | 0.60% | 1.24% | 2.06% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0499 | 1.0599 | -0.59% | 1.33% | 1.45% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0561 | 1.0661 | 0.65% | 2.11% | 2.05% | -0.14% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0493 | 1.0593 | 0.04% | 1.45% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0489 | 1.0589 | 0.54% | 1.01% | 2.57% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0433 | 1.0533 | 0.69% | -- | 2.02% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0361 | 1.0461 | 0.17% | -- | 1.32% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0343 | 1.0443 | -0.39% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0384 | 1.0484 | 0.00% | -0.40% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0526 | -0.42% | -- | -- | -2.15% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0470 | 1.0570 | 0.32% | -0.19% | 2.57% | -1.74% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0437 | 1.0537 | 0.67% | -- | 3.21% | -0.58% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0368 | 1.0468 | -0.13% | -- | 2.53% | -1.19% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0382 | 1.0482 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0490 | 1.0590 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0349 | 1.0449 | -0.63% | 1.20% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0415 | 1.0515 | 0.00% | 1.85% | 6.26% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0226 | 1.0326 | -0.42% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0269 | 1.0369 | -0.26% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0296 | 1.0396 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0308 | 1.0408 | 0.00% | -- | -3.02% | 0.61% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0208 | 1.0308 | 0.95% | 1.03% | -3.57% | -0.46% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0112 | 1.0212 | 0.00% | 0.83% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0128 | 1.0228 | 0.24% | 3.34% | -5.85% | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0104 | 1.0204 | 0.75% | 4.99% | -6.07% | 0.22% | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0029 | 1.0129 | 0.00% | -4.16% | -5.65% | 1.61% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9801 | 0.9901 | 1.84% | -- | -7.33% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9624 | 0.9724 | -8.03% | -- | -9.00% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0464 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0601 | 1.0701 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0629 | 1.0729 | 0.41% | -1.63% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0586 | 1.0686 | -1.62% | -1.59% | -0.65% | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0760 | 1.0860 | -0.59% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0824 | 1.0924 | 0.00% | 1.50% | 3.15% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0805 | 1.0905 | 0.45% | -- | 2.57% | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0757 | 1.0857 | 0.00% | 1.71% | -- | 1.74% | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0664 | 1.0764 | 0.32% | 1.36% | -- | -0.62% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0630 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0576 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0521 | 1.0621 | 0.00% | -- | 2.95% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0401 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0627 | 1.0727 | 0.00% | 1.23% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0590 | 1.0690 | 0.00% | 1.98% | 3.36% | 4.44% | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0655 | 1.0755 | 1.50% | -- | 3.90% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0498 | 1.0598 | 0.05% | 0.06% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0493 | 1.0593 | 1.05% | -- | 3.30% | 1.31% | 8.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0384 | 1.0484 | -1.42% | -- | 2.22% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0534 | 1.0634 | 0.00% | 0.07% | 3.70% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0492 | 1.0592 | 0.00% | 1.64% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0527 | 1.0627 | 0.00% | -- | 6.66% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0323 | 1.0423 | 1.01% | -- | 2.86% | -0.22% | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0220 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0246 | 1.0346 | 0.00% | 0.87% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0152 | 1.0252 | -1.00% | -- | -- | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0255 | 1.0355 | 0.00% | 1.72% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0158 | 1.0258 | 0.51% | 2.92% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0106 | 1.0206 | 0.00% | 0.76% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0082 | 1.0182 | 0.00% | -- | -4.64% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9870 | 0.9970 | -1.60% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0030 | 1.0130 | -0.75% | -- | -4.07% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0106 | 1.0206 | 0.00% | -2.01% | -3.68% | -11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0036 | 1.0136 | 0.00% | -3.65% | -4.35% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0313 | 1.0413 | -0.99% | -- | -0.59% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0416 | 1.0516 | -0.05% | -- | 0.40% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0421 | 1.0521 | 0.00% | -- | 0.96% | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0397 | 1.0497 | 0.00% | -0.20% | 2.53% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0433 | 1.0533 | 0.14% | -2.78% | 0.73% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0418 | 1.0518 | 0.00% | -1.95% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0573 | 1.0673 | -1.47% | 0.77% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0731 | 1.0831 | 1.00% | 2.80% | 2.67% | 21.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0625 | 1.0725 | 0.00% | 1.84% | 0.76% | 20.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0456 | 1.0556 | -0.34% | 0.02% | -0.39% | 18.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0492 | 1.0592 | 0.51% | 1.14% | 1.41% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0439 | 1.0539 | 0.06% | 1.50% | 0.15% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0433 | 1.0533 | -0.42% | 1.08% | 1.70% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0477 | 1.0577 | 0.22% | 3.12% | 2.92% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0454 | 1.0554 | 0.77% | 3.10% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0374 | 1.0474 | 0.87% | 2.54% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0285 | 1.0385 | -0.36% | -0.83% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0322 | 1.0422 | 1.59% | -0.70% | -1.16% | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0160 | 1.0260 | 0.20% | -1.90% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0140 | 1.0240 | 0.23% | -1.06% | -2.90% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0117 | 1.0217 | -2.45% | -1.91% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0371 | 1.0471 | -0.23% | -0.39% | -1.46% | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0395 | 1.0495 | 0.37% | -1.32% | -0.92% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0357 | 1.0457 | 1.05% | -0.91% | -1.29% | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0249 | 1.0349 | -0.63% | -2.81% | -2.32% | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0314 | 1.0414 | -0.94% | -1.74% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0412 | 1.0512 | -1.16% | -1.39% | -0.08% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0534 | 1.0634 | 0.78% | 1.82% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0452 | 1.0552 | -0.88% | 0.28% | 3.08% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0545 | 1.0645 | 0.46% | 2.79% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0497 | 1.0597 | -0.59% | 3.11% | -7.58% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0559 | 1.0659 | 2.06% | 3.75% | -0.85% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0346 | 1.0446 | -0.74% | 1.37% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0423 | 1.0523 | 1.60% | 1.28% | -2.13% | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0259 | 1.0359 | 0.78% | -1.97% | -3.67% | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0180 | 1.0280 | 0.03% | -2.52% | -4.41% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0177 | 1.0277 | -0.28% | -2.14% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0206 | 1.0306 | -0.83% | -2.78% | -4.17% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0291 | 1.0391 | -1.66% | -1.96% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.21% | -0.57% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.41% | -0.47% | 13.41% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.93% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | 2.62% | 17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0497 | 1.0497 | -0.27% | 2.71% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0525 | 1.0525 | 0.31% | 1.01% | 18.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0492 | 1.0492 | 3.47% | 3.47% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.88% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0220 | 1.0220 | -1.92% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0420 | 1.0420 | 2.76% | -2.16% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0140 | 1.0140 | -3.13% | -4.79% | 14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0468 | 1.0468 | -0.34% | -1.71% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0504 | 1.0504 | -7.52% | -1.37% | 18.60% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1358 | 1.1358 | 6.65% | 6.65% | 27.12% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | 8.22% | 19.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9841 | 0.9841 | 3.32% | 10.75% | 8.87% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9525 | 0.9525 | 3.44% | 7.31% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 1.53% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8911 | 0.8911 | 0.28% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8886 | 0.8886 | 0.11% | -- | -1.93% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | 0.65% | -2.96% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8819 | 0.8819 | -0.35% | -2.27% | -3.32% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8857 | 0.8857 | -0.87% | -- | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8935 | 0.8935 | -0.99% | -- | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9024 | 0.9024 | 0.30% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8997 | 0.8997 | -0.49% | -- | -2.67% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | 0.02% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9055 | 0.9055 | -0.07% | -0.18% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9061 | 0.9061 | -0.94% | -- | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9147 | 0.9147 | 0.70% | 0.27% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -0.54% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | 0.23% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9139 | 0.9139 | 0.21% | -2.28% | -3.78% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -- | -4.27% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9101 | 0.9101 | -1.55% | -- | -4.47% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9244 | 0.9244 | -1.15% | -- | -3.94% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 1.41% | -3.51% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -4.24% | -3.51% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 0.60% | -2.02% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9581 | 0.9581 | -0.92% | -- | -2.54% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9670 | 0.9670 | 1.81% | 0.49% | -1.64% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9498 | 0.9498 | -0.30% | -2.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9527 | 0.9527 | -0.02% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 0.39% | -3.40% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.71% | 0.69% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 0.59% | -0.47% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9492 | 0.9492 | -1.21% | -2.63% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9608 | 0.9608 | 0.53% | -1.74% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9557 | 0.9557 | -0.81% | -2.82% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -1.40% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9748 | 0.9748 | -0.31% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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