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| 东财上证科创板50成份指数A(019385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0697 | 1.0697 | -0.36% | -- | -3.96% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -2.31% | -4.61% | -22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0456 | 1.0456 | -0.32% | -7.67% | -7.10% | -26.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -6.00% | -26.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0990 | 1.0990 | -2.96% | -2.37% | -1.72% | -23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 1.28% | -20.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1292 | 1.1292 | 0.31% | -- | 5.93% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1228 | 1.1228 | 1.73% | 2.03% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -2.22% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1173 | 1.1173 | -0.36% | 0.69% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1213 | 1.1213 | 0.67% | 0.48% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1138 | 1.1138 | -1.04% | -1.17% | -2.03% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1255 | 1.1255 | 1.20% | 0.65% | 1.57% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1122 | 1.1122 | 0.23% | 1.74% | 0.55% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1096 | 1.1096 | -0.56% | 1.28% | 4.45% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1159 | 1.1159 | -0.98% | 5.34% | 6.62% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.79% | 5.72% | 7.68% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1182 | 1.1182 | 2.29% | 3.70% | 3.13% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0932 | 1.0932 | -0.22% | -2.63% | -0.26% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0956 | 1.0956 | 3.43% | -1.55% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.63% | -4.40% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0660 | 1.0660 | -1.14% | -1.03% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0783 | 1.0783 | -3.95% | -1.67% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1227 | 1.1227 | 0.89% | -1.45% | 1.17% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1128 | 1.1128 | 0.43% | -5.28% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1080 | 1.1080 | 2.87% | -4.74% | -8.20% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0771 | 1.0771 | -1.78% | -9.29% | -10.76% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0966 | 1.0966 | -3.74% | -3.54% | -1.46% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1392 | 1.1392 | -3.03% | -0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1748 | 1.1748 | 1.01% | 6.02% | 5.73% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1631 | 1.1631 | -2.05% | 5.15% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1874 | 1.1874 | 4.44% | 11.78% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1369 | 1.1369 | -0.29% | 8.63% | -18.40% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1402 | 1.1402 | 2.90% | 5.77% | -20.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1081 | 1.1081 | 0.18% | 3.87% | -22.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1061 | 1.1061 | 4.12% | 2.01% | -22.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0623 | 1.0623 | 1.50% | -3.08% | -25.75% | -12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0466 | 1.0466 | -2.91% | -4.94% | -26.85% | -15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0780 | 1.0780 | 1.05% | -0.80% | -24.65% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0668 | 1.0668 | -1.61% | -1.98% | -25.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0843 | 1.0843 | -1.08% | -0.98% | -11.57% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0961 | 1.0961 | -0.45% | -1.23% | -10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1010 | 1.1010 | 1.32% | -8.78% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0867 | 1.0867 | -0.16% | -0.28% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0884 | 1.0884 | -0.60% | 0.27% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0950 | 1.0950 | -1.32% | -1.60% | -- | -12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1097 | 1.1097 | 1.83% | -2.96% | -- | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0898 | 1.0898 | 10.75% | 8.62% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9840 | 0.9840 | 0.40% | -7.21% | -- | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9801 | 0.9801 | -2.46% | -11.06% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0048 | 1.0048 | -2.68% | -20.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0325 | 1.0325 | 2.91% | -20.07% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0033 | 1.0033 | -5.39% | -22.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0605 | 1.0605 | -3.77% | -17.90% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1020 | 1.1020 | -0.46% | -14.69% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1071 | 1.1071 | 13.63% | -2.62% | 25.12% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9743 | 0.9743 | 16.68% | 32.41% | 22.88% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7621 | 0.7621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7358 | 0.7358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7451 | 0.7451 | 0.00% | -- | -7.20% | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7502 | 0.7502 | -1.07% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7583 | 0.7583 | -1.26% | -4.36% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7680 | 0.7680 | -0.13% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7690 | 0.7690 | -0.38% | 0.14% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7719 | 0.7719 | 0.69% | -- | -6.62% | -9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.7666 | 0.7666 | -3.32% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.7929 | 0.7929 | 2.05% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7770 | 0.7770 | 1.19% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7679 | 0.7679 | 0.00% | -2.83% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% | -- | -7.22% | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8029 | 0.8029 | -0.26% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8050 | 0.8050 | -0.31% | -- | -3.37% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8075 | 0.8075 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -3.78% | 2.37% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8266 | 0.8266 | -1.70% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8409 | 0.8409 | -0.57% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8457 | 0.8457 | 0.00% | 4.07% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | -5.62% | -0.63% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -2.07% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8546 | 0.8546 | 0.33% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8518 | 0.8518 | 1.80% | 4.06% | -0.20% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8367 | 0.8367 | 0.83% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8298 | 0.8298 | -0.40% | 2.47% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -2.68% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.7904 | 0.7904 | 0.00% | -2.30% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.7977 | 0.7977 | -1.40% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | -0.33% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | -2.69% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8577 | 0.8577 | 0.49% | -- | -- | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8535 | 0.8535 | -0.64% | -0.77% | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8590 | 0.8590 | -0.01% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8591 | 0.8591 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -- | -0.94% | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8601 | 0.8601 | -0.09% | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -- | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | 1.51% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | 0.06% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8368 | 0.8368 | -0.49% | -1.70% | -2.19% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -1.71% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -0.51% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -1.48% | 2.21% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8810 | 0.8810 | 2.98% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | 2.71% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8342 | 0.8342 | 0.16% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8357 | 0.8357 | -2.27% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8419 | 0.8419 | 0.38% | -2.26% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8387 | 0.8387 | -1.76% | -2.64% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8537 | 0.8537 | 1.15% | -2.40% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8440 | 0.8440 | -2.02% | -4.31% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8614 | 0.8614 | -1.52% | 0.43% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8747 | 0.8747 | -0.83% | -0.43% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8577 | 0.8577 | -2.37% | -7.16% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -4.64% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9238 | 0.9238 | 0.28% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -0.72% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9279 | 0.9279 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9285 | 0.9285 | 1.78% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9123 | 0.9123 | 1.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9295 | 0.9295 | 0.35% | 6.14% | 20.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9263 | 0.9263 | 0.90% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9180 | 0.9180 | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8790 | 0.8790 | -3.02% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9064 | 0.9064 | 3.51% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8757 | 0.8757 | 0.50% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8613 | 0.8613 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8609 | 0.8609 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7744 | 0.7744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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