|
| 富国稳健添辰A(019583)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 4.93% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 5.06% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | 5.40% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0800 | 1.0800 | 0.03% | 0.11% | 0.20% | -- | 5.78% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% | -- | -- | 0.10% | 5.72% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.13% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.97% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0777 | 1.0777 | -0.09% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.61% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.35% | 0.82% | 1.68% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.37% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0755 | 1.0755 | -0.09% | 0.10% | -0.24% | 1.18% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | -- | -0.15% | 1.37% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.39% | -0.18% | 1.47% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -0.24% | -0.24% | 1.53% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0720 | 1.0720 | -0.14% | -0.37% | -0.46% | 1.30% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0735 | 1.0735 | -0.23% | -0.29% | -- | 1.19% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0760 | 1.0760 | -0.09% | -0.15% | 0.39% | 1.89% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% | -- | 0.59% | 1.21% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | -- | 0.53% | 1.48% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0760 | 1.0760 | -0.06% | -- | 0.50% | 1.44% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0766 | 1.0766 | -0.09% | -0.31% | 0.68% | 1.50% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | 0.84% | 1.59% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.17% | 1.54% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% | 0.12% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.10% | 1.52% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.59% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | 0.30% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0707 | 1.0707 | 0.05% | 0.54% | 0.76% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | 0.64% | 0.59% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | 0.65% | 0.79% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | 0.74% | 0.79% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0686 | 1.0686 | 0.34% | 0.69% | 0.73% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.15% | 0.37% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0634 | 1.0634 | -0.01% | 0.05% | 0.09% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0635 | 1.0635 | 0.20% | 0.14% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0611 | 1.0611 | -0.17% | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | -0.01% | 0.08% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.08% | -0.26% | 0.13% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0611 | 1.0611 | 0.11% | -0.31% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0599 | 1.0599 | -0.14% | -0.42% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0614 | 1.0614 | -0.15% | -0.25% | 0.30% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0630 | 1.0630 | -0.17% | -0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0648 | 1.0648 | 0.04% | 0.21% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 0.05% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | 0.23% | 0.59% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0641 | 1.0641 | -0.10% | 0.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0652 | 1.0652 | 0.24% | 0.55% | 0.42% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0626 | 1.0626 | -0.12% | 0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0639 | 1.0639 | 0.18% | 0.28% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.10% | -0.04% | 0.12% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0609 | 1.0609 | 0.14% | -0.05% | 0.02% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | -0.14% | -0.12% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0602 | 1.0602 | -0.07% | -0.24% | -0.05% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0609 | 1.0609 | -0.14% | -0.20% | 1.48% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.09% | 0.04% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0609 | 1.0609 | -0.17% | 0.43% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0627 | 1.0627 | -0.03% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% | 0.45% | 3.81% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.13% | 0.05% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0606 | 1.0606 | 0.40% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0564 | 1.0564 | -0.14% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0582 | 1.0582 | -0.31% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.31% | 0.08% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0582 | 1.0582 | -0.25% | -0.24% | 3.85% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0609 | 1.0609 | 0.46% | 0.02% | 4.23% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0560 | 1.0560 | -0.76% | -0.44% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0641 | 1.0641 | 0.32% | 0.32% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0607 | 1.0607 | 1.46% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0454 | 1.0454 | 0.56% | 2.09% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 1.81% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | -0.19% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.12% | -0.07% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.26% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0186 | 1.0186 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0197 | 1.0197 | -0.08% | 0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.16% | -- | -0.36% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.22% | -0.52% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0210 | 1.0210 | -0.04% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.19% | -0.71% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.46% | -0.60% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0242 | 1.0242 | -0.22% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0265 | 1.0265 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.55% | 0.52% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0224 | 1.0224 | -0.14% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.46% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.08% | 0.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0284 | 1.0284 | -0.12% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.05% | -0.04% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0312 | 1.0312 | 0.22% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0289 | 1.0289 | -0.23% | -- | -0.39% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.09% | -- | -0.01% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.13% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0328 | 1.0328 | 0.15% | -0.01% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.15% | -0.40% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0314 | 1.0314 | -0.21% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% | -- | 0.46% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0346 | 1.0346 | -0.11% | -0.05% | 0.54% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0357 | 1.0357 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.06% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|