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| 国寿安保新材料A(019824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0052 | 1.0052 | 1.14% | 0.33% | -5.39% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -6.46% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% | -2.10% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% | 1.76% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.23% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -2.63% | -0.42% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.45% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0499 | 1.0499 | -2.11% | -1.33% | 0.54% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 1.93% | 2.70% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0641 | 1.0641 | 1.13% | 0.61% | -- | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0522 | 1.0522 | -0.97% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 6.24% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0451 | 1.0451 | -1.19% | -- | 3.91% | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.97% | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -1.61% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0058 | 1.0058 | -1.05% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9968 | 0.9968 | 1.85% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9957 | 0.9957 | -0.07% | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9964 | 0.9964 | 0.28% | 1.87% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9936 | 0.9936 | 1.20% | 2.53% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9818 | 0.9818 | 0.05% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9781 | 0.9781 | 0.93% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9691 | 0.9691 | 0.17% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9675 | 0.9675 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9336 | 0.9336 | -4.02% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9727 | 0.9727 | 2.00% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9536 | 0.9536 | -0.06% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9297 | 0.9297 | 0.61% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9241 | 0.9241 | 0.45% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.79% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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