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| 易方达平衡视野A2(019355)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 1.18% | -1.68% | -4.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.29% | 0.61% | -3.01% | -1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0468 | 1.0468 | -0.30% | -- | -4.66% | -1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0500 | 1.0500 | 2.68% | 0.18% | -4.37% | -3.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0226 | 1.0226 | -0.50% | -2.07% | -6.87% | -4.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0277 | 1.0277 | -1.50% | -1.72% | -6.18% | -6.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -4.92% | -2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.37% | -3.25% | -3.50% | -3.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0442 | 1.0442 | -0.14% | -4.52% | -3.86% | -3.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -4.60% | -4.10% | -3.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0833 | 1.0833 | -0.94% | -0.86% | 0.25% | -0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0936 | 1.0936 | -0.23% | 1.23% | 1.20% | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0961 | 1.0961 | -0.05% | 0.49% | 1.49% | 6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0966 | 1.0966 | 0.66% | 0.24% | 3.11% | 10.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0894 | 1.0894 | -0.30% | -0.27% | 1.95% | 12.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0927 | 1.0927 | 1.15% | 1.50% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0803 | 1.0803 | -0.96% | -0.19% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0908 | 1.0908 | -0.29% | -0.66% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0940 | 1.0940 | 0.16% | -- | 0.10% | 16.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0923 | 1.0923 | 1.46% | -0.31% | 1.45% | 17.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0766 | 1.0766 | -0.54% | -1.72% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0824 | 1.0824 | -1.42% | -1.37% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 1.10% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | 1.41% | -4.10% | 17.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0954 | 1.0954 | -0.18% | 0.46% | -3.53% | 18.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0974 | 1.0974 | 1.04% | 0.74% | -3.36% | 18.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.85% | 0.51% | -3.45% | 16.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0769 | 1.0769 | -0.33% | 0.52% | -5.32% | 14.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0805 | 1.0805 | -0.91% | 0.05% | -3.27% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | 2.53% | -1.08% | 15.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0893 | 1.0893 | 0.81% | 1.94% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.87% | 0.57% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0713 | 1.0713 | -0.81% | -2.35% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0800 | 1.0800 | 1.55% | -1.83% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0635 | 1.0635 | -0.48% | -2.69% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0686 | 1.0686 | -0.55% | -0.75% | -3.91% | 13.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0745 | 1.0745 | -2.06% | -1.06% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0971 | 1.0971 | -0.27% | -0.73% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1001 | 1.1001 | 0.66% | -2.65% | 0.42% | 16.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0929 | 1.0929 | 1.50% | -2.88% | -0.24% | 14.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0767 | 1.0767 | -0.86% | -5.77% | -1.72% | 13.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0860 | 1.0860 | -1.74% | -4.36% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1052 | 1.1052 | -2.19% | -3.56% | 1.62% | 16.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1300 | 1.1300 | 0.42% | 0.45% | 5.08% | 18.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1253 | 1.1253 | -1.51% | -1.06% | 4.64% | 17.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1426 | 1.1426 | 0.63% | 2.29% | 6.25% | 20.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1355 | 1.1355 | -0.92% | 3.01% | 0.00% | 19.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1460 | 1.1460 | 1.88% | 3.44% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1249 | 1.1249 | -1.10% | 1.75% | 3.57% | 19.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1374 | 1.1374 | 1.83% | 2.22% | 4.72% | 20.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1170 | 1.1170 | 1.33% | 0.35% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1023 | 1.1023 | -0.51% | -0.88% | 1.49% | 13.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1079 | 1.1079 | 0.21% | 0.46% | 2.01% | 13.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1056 | 1.1056 | -0.64% | -0.92% | 1.80% | 15.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | 0.86% | 8.49% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | 1.34% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.84% | 1.52% | 15.28% | 15.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1028 | 1.1028 | -1.17% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1159 | 1.1159 | 1.15% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1032 | 1.1032 | 0.44% | 3.74% | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0984 | 1.0984 | 0.26% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0955 | 1.0955 | 3.80% | 1.87% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0554 | 1.0554 | -0.89% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.14% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0634 | 1.0634 | -2.23% | -6.35% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0876 | 1.0876 | 1.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0754 | 1.0754 | -1.73% | -0.99% | 15.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0943 | 1.0943 | 2.07% | 0.75% | 18.06% | 9.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0721 | 1.0721 | -5.58% | -1.29% | 15.89% | 6.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1355 | 1.1355 | 4.55% | 4.55% | 21.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0861 | 1.0861 | 5.90% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0256 | 1.0256 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9949 | 0.9949 | 3.13% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | 3.76% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.71% | 0.95% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -0.05% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9275 | 0.9275 | -0.29% | -1.54% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9302 | 0.9302 | 0.36% | -1.35% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9269 | 0.9269 | 0.19% | -2.11% | -2.36% | -9.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9251 | 0.9251 | -0.93% | -- | -2.55% | -9.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9338 | 0.9338 | -0.87% | -1.65% | -1.22% | -9.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9420 | 0.9420 | -0.10% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9429 | 0.9429 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | 0.76% | -0.74% | -8.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -0.79% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9443 | 0.9443 | -0.79% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9518 | 0.9518 | 0.21% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9481 | 0.9481 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9565 | 0.9565 | 0.23% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.53% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9493 | 0.9493 | -0.14% | -- | -5.48% | -7.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -1.95% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9453 | 0.9453 | -0.04% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -2.18% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9695 | 0.9695 | -0.48% | 0.54% | -4.15% | -3.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9742 | 0.9742 | 1.84% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9566 | 0.9566 | -1.06% | -- | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -2.28% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -1.34% | -2.33% | -0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -1.60% | 0.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.49% | -- | -2.49% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -2.01% | 0.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -1.68% | 1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.61% | -0.60% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0249 | 1.0249 | -0.14% | -0.38% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.61% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0288 | 1.0288 | -0.37% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0326 | 1.0326 | -0.34% | -0.48% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -0.94% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0376 | 1.0376 | -0.79% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0459 | 1.0459 | 0.34% | -- | 4.92% | 5.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.75% | 1.68% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.93% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | 1.53% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.23% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.62% | 0.73% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9944 | 0.9944 | -0.25% | 0.71% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.60% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9874 | 0.9874 | -1.03% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9972 | 0.9972 | 0.26% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9946 | 0.9946 | -0.29% | -0.74% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9977 | 0.9977 | -0.43% | -0.30% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 1.19% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.33% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9902 | 0.9902 | -0.26% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.30% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9973 | 0.9973 | -0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9944 | 0.9944 | 0.33% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9911 | 0.9911 | -0.55% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.54% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9912 | 0.9912 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.24% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9844 | 0.9844 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9792 | 0.9792 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9688 | 0.9688 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9736 | 0.9736 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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