|
| 上证综合ETF(510980)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | -0.34% | -3.00% | 1.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 1.0169 | 1.0169 | -0.26% | -0.28% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-12 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.49% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 1.0234 | 1.0234 | 0.35% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.46% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-05 | 1.0245 | 1.0245 | -0.85% | -1.51% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-04 | 1.0333 | 1.0333 | 0.35% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-30 | 1.0342 | 1.0342 | -0.58% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.80% | -1.93% | 1.26% | 3.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.0422 | 1.0422 | -1.33% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | 1.27% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 1.0561 | 1.0561 | -0.37% | 0.45% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 1.0600 | 1.0600 | 0.54% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 2.71% | 10.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 1.0431 | 1.0431 | -0.79% | -0.11% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.05% | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 1.0443 | 1.0443 | -0.63% | -- | 2.63% | 9.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-07 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-26 | 1.0316 | 1.0316 | 0.72% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-17 | 1.0265 | 1.0265 | 2.33% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -1.55% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.14% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-02 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-29 | 1.0129 | 1.0129 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.50% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-27 | 0.9964 | 0.9964 | -1.12% | -2.55% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.26% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.98% | 0.57% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.50% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-14 | 1.0076 | 1.0076 | -0.22% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.43% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-12 | 1.0142 | 1.0142 | -0.25% | 0.63% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.02% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.15% | 0.65% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-04 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-28 | 0.9796 | 0.9796 | -2.18% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.55% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-22 | 0.9936 | 0.9936 | 1.12% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-21 | 0.9826 | 0.9826 | 0.99% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.31% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-19 | 0.9700 | 0.9700 | 1.74% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-08 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-06 | 0.9271 | 0.9271 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-05 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-01 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|