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| 中银中证1000指数增强A(019555)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.12% | -6.76% | -7.22% | 1.47% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1341 | 1.1341 | -2.26% | -7.07% | -6.55% | 1.35% | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -4.67% | -4.39% | 3.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2178 | 1.2178 | -0.21% | 1.34% | 1.87% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2204 | 1.2204 | 0.27% | -- | 3.30% | 19.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -0.10% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2143 | 1.2143 | 1.05% | 0.86% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -2.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -3.15% | 3.19% | 34.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2040 | 1.2040 | -1.81% | -2.26% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2262 | 1.2262 | -0.99% | 0.51% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2385 | 1.2385 | -1.54% | 1.20% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 4.14% | 2.45% | 39.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2319 | 1.2319 | 0.98% | 1.51% | 1.08% | 35.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2200 | 1.2200 | -0.31% | 0.53% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2238 | 1.2238 | 1.32% | 2.37% | 2.04% | 34.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2079 | 1.2079 | 1.06% | 2.56% | 1.04% | 30.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1952 | 1.1952 | -1.52% | 1.17% | 3.05% | 29.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 4.83% | 6.49% | 31.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2136 | 1.2136 | 1.51% | 4.04% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1955 | 1.1955 | 1.50% | 3.02% | 3.54% | 29.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1778 | 1.1778 | -0.30% | -1.83% | 0.32% | 29.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1814 | 1.1814 | 2.05% | -1.39% | 2.22% | 30.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1577 | 1.1577 | -0.75% | -1.94% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1665 | 1.1665 | 0.53% | 1.00% | 0.93% | 27.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1604 | 1.1604 | -3.28% | -1.32% | 2.07% | 26.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1997 | 1.1997 | 0.14% | 0.28% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1980 | 1.1980 | 1.47% | -2.60% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1806 | 1.1806 | 2.23% | -3.84% | 5.69% | 24.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1549 | 1.1549 | -1.79% | -7.06% | 3.39% | 22.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1759 | 1.1759 | -1.71% | -3.51% | 8.95% | 24.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1963 | 1.1963 | -2.74% | -1.83% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2300 | 1.2300 | 0.18% | 2.56% | 15.03% | 29.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2278 | 1.2278 | -1.19% | 2.70% | 14.82% | 29.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2426 | 1.2426 | 1.96% | 7.14% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2187 | 1.2187 | 0.01% | 6.94% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2186 | 1.2186 | 1.61% | 4.67% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1993 | 1.1993 | 0.32% | 3.97% | 7.18% | 25.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1955 | 1.1955 | 3.08% | 3.54% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1598 | 1.1598 | 1.77% | -1.21% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1396 | 1.1396 | -2.11% | -1.39% | 1.84% | 16.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1642 | 1.1642 | 0.93% | 2.41% | 4.04% | 18.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1535 | 1.1535 | -0.10% | 1.06% | 3.08% | 22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1546 | 1.1546 | -1.65% | 1.56% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1740 | 1.1740 | 1.58% | 4.00% | 14.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1557 | 1.1557 | 1.66% | 3.46% | -- | 24.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1368 | 1.1368 | -0.40% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1414 | 1.1414 | 0.40% | 5.76% | -- | 20.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1369 | 1.1369 | 0.72% | 5.34% | -- | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1288 | 1.1288 | 1.06% | 2.40% | -- | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1170 | 1.1170 | 3.94% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0747 | 1.0747 | -0.42% | -3.25% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.01% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0793 | 1.0793 | -2.09% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1023 | 1.1023 | 3.09% | -1.49% | -- | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0693 | 1.0693 | -3.74% | -4.44% | 18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1108 | 1.1108 | -0.70% | -0.73% | 22.54% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1186 | 1.1186 | -5.96% | -0.04% | -- | 15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1895 | 1.1895 | 6.30% | 6.30% | 30.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1190 | 1.1190 | 9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 13.03% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | 0.61% | -4.07% | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9011 | 0.9011 | -0.38% | -2.66% | -4.61% | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9045 | 0.9045 | -0.22% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -1.93% | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9099 | 0.9099 | -1.71% | -- | -4.57% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9257 | 0.9257 | 0.56% | 0.42% | -- | -10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9205 | 0.9205 | -0.41% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | 2.01% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9218 | 0.9218 | 1.50% | 0.81% | -- | -12.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9082 | 0.9082 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9137 | 0.9137 | -0.08% | -3.06% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | -3.47% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9451 | 0.9451 | 0.28% | 0.05% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9425 | 0.9425 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | -- | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9482 | 0.9482 | 0.38% | -0.56% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -4.43% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 1.21% | -1.85% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9761 | 0.9761 | -0.34% | 4.77% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9794 | 0.9794 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9437 | 0.9437 | -2.39% | -- | -5.57% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9668 | 0.9668 | -0.21% | -- | -3.26% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -1.98% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 0.08% | -5.16% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 1.74% | -3.57% | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9668 | 0.9668 | -0.36% | -1.22% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -1.68% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -5.62% | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9787 | 0.9787 | -0.83% | -1.48% | -5.82% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.62% | -- | -6.46% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -5.88% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9749 | 0.9749 | -1.86% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0173 | 1.0173 | -1.19% | -0.75% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0295 | 1.0295 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.41% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.42% | -5.76% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.74% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0085 | 1.0085 | -2.02% | -- | -7.38% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -2.08% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0392 | 1.0392 | -1.51% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.45% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.16% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0877 | 1.0877 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0940 | 1.0940 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 1.43% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0735 | 1.0735 | 1.72% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0416 | 1.0416 | 1.42% | 0.36% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0270 | 1.0270 | -0.69% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.08% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0349 | 1.0349 | -0.20% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0370 | 1.0370 | -0.38% | -1.66% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -1.28% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0545 | 1.0545 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0570 | 1.0570 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0317 | 1.0317 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.96% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0412 | 1.0412 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.61% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.22% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0079 | 1.0079 | -0.89% | -0.41% | 22.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 15.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9723 | 0.9723 | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8259 | 0.8259 | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8772 | 0.8772 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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