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| 博时中证新能源联接A(019855)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -- | -10.05% | -7.60% | -23.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | -0.15% | -- | -6.91% | -25.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -0.14% | -13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8591 | 0.8591 | -0.66% | 2.38% | -12.73% | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8648 | 0.8648 | 0.01% | 3.43% | -12.15% | -7.80% | -28.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8647 | 0.8647 | 0.71% | 4.44% | -12.16% | -- | -27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -7.22% | -12.27% | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8391 | 0.8391 | 0.36% | -10.65% | -13.76% | -9.73% | -32.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8361 | 0.8361 | 0.99% | -11.10% | -14.07% | -10.28% | -31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8279 | 0.8279 | -10.54% | -11.45% | -14.91% | -- | -33.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9254 | 0.9254 | -1.46% | -4.03% | -6.69% | -0.68% | -25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9391 | 0.9391 | -0.15% | -- | -- | -- | -24.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9405 | 0.9405 | 0.59% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -1.52% | -2.48% | -2.75% | -18.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9698 | 0.9698 | 0.79% | -1.83% | -0.02% | -- | -18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 0.94% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 1.17% | -- | -3.89% | -21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9745 | 0.9745 | -0.43% | 0.59% | -- | -7.16% | -23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9730 | 0.9730 | -0.94% | -- | 0.60% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9822 | 0.9822 | 1.38% | -0.67% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9688 | 0.9688 | -1.09% | -- | -- | -7.08% | -18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9795 | 0.9795 | -1.23% | 0.98% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 2.26% | -- | -6.96% | -17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 3.26% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9700 | 0.9700 | 0.02% | -- | 3.56% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9698 | 0.9698 | 0.20% | 0.96% | 3.53% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9679 | 0.9679 | 1.08% | -- | 2.98% | -10.80% | -15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9576 | 0.9576 | -0.97% | 0.50% | -- | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -10.79% | -15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9276 | 0.9276 | -1.31% | -1.11% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9443 | 0.9443 | 0.67% | 1.59% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 0.65% | -8.42% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9072 | 0.9072 | -2.40% | -2.63% | -13.11% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9295 | 0.9295 | -0.26% | -- | -11.21% | -9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -11.57% | -25.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -6.04% | -12.59% | -26.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.34% | 0.30% | -6.22% | -21.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9916 | 0.9916 | -0.05% | -- | -6.27% | -13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -0.77% | -4.26% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.48% | -4.74% | -7.76% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -4.32% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0242 | 1.0242 | -2.42% | -2.81% | -9.68% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.67% | -6.41% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0441 | 1.0441 | -0.26% | -2.05% | -4.16% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0468 | 1.0468 | -0.66% | -1.85% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0538 | 1.0538 | 1.07% | -0.68% | -3.08% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0426 | 1.0426 | -0.14% | -0.47% | -4.06% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0441 | 1.0441 | -2.05% | -1.30% | -1.11% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0659 | 1.0659 | -0.06% | 2.87% | 1.84% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0665 | 1.0665 | 0.52% | 0.86% | 1.90% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0610 | 1.0610 | 1.29% | 1.49% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0475 | 1.0475 | -0.98% | -3.47% | -2.28% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0579 | 1.0579 | 2.09% | -2.29% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0362 | 1.0362 | -2.00% | -4.40% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0574 | 1.0574 | 1.15% | 0.70% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0454 | 1.0454 | -3.66% | -1.57% | 2.84% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.22% | -1.31% | 8.67% | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0827 | 1.0827 | -0.11% | -4.52% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0839 | 1.0839 | 3.23% | -3.35% | 10.59% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0500 | 1.0500 | -1.14% | -6.78% | 7.13% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0621 | 1.0621 | -3.40% | -2.51% | 9.91% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0995 | 1.0995 | -3.04% | 0.76% | 10.84% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1340 | 1.1340 | 1.11% | 4.30% | 16.26% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1215 | 1.1215 | -0.44% | 3.20% | 14.98% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1264 | 1.1264 | 3.40% | 6.69% | 15.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0894 | 1.0894 | -0.16% | 4.09% | -13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0912 | 1.0912 | 0.36% | 2.79% | -13.59% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | 4.44% | -13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0867 | 1.0867 | 2.93% | 3.58% | -13.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0558 | 1.0558 | 0.88% | -1.50% | -16.39% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0466 | 1.0466 | -1.41% | -2.62% | -17.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0616 | 1.0616 | 1.97% | 4.32% | -15.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0411 | 1.0411 | -0.76% | -0.70% | -17.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0491 | 1.0491 | -2.13% | 3.21% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0719 | 1.0719 | -0.27% | 7.35% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0748 | 1.0748 | 5.62% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0176 | 1.0176 | -2.94% | 8.88% | -0.11% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0484 | 1.0484 | 3.14% | 10.78% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0165 | 1.0165 | 1.80% | 5.20% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9985 | 0.9985 | 1.88% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9801 | 0.9801 | 4.87% | 0.48% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9346 | 0.9346 | -1.25% | -8.72% | -5.09% | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9464 | 0.9464 | -2.06% | -7.64% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9663 | 0.9663 | -2.59% | -23.08% | -1.87% | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9920 | 0.9920 | 1.70% | -21.44% | 0.74% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9754 | 0.9754 | -4.74% | -22.76% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0239 | 1.0239 | -0.08% | -18.92% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0247 | 1.0247 | -10.10% | -18.85% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1398 | 1.1398 | 10.21% | -0.52% | 25.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | 10.79% | -- | 23.00% | 20.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9335 | 0.9335 | 7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8104 | 0.8104 | 0.87% | -1.76% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8034 | 0.8034 | -0.38% | -2.63% | -3.66% | -13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8065 | 0.8065 | -2.23% | -1.68% | -4.57% | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8249 | 0.8249 | -0.02% | -1.25% | -1.70% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8251 | 0.8251 | 1.93% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | -2.67% | -- | -13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8203 | 0.8203 | -1.80% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8353 | 0.8353 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8331 | 0.8331 | 0.17% | 2.05% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8317 | 0.8317 | 1.06% | -- | -2.34% | -13.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8230 | 0.8230 | -2.12% | -- | -3.36% | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | -0.55% | -- | -14.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.8139 | 0.8139 | -0.85% | -3.44% | -7.17% | -18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8209 | 0.8209 | 0.00% | -1.72% | -- | -14.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8309 | 0.8309 | -0.36% | -0.99% | -- | -14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8339 | 0.8339 | -1.07% | -- | -- | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8429 | 0.8429 | 0.91% | -- | -0.61% | -12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8353 | 0.8353 | -1.16% | -2.69% | -2.22% | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8451 | 0.8451 | 0.70% | -- | -1.08% | -13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | -- | 2.37% | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | 0.41% | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8515 | 0.8515 | -0.78% | -0.95% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8582 | 0.8582 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | 3.38% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8597 | 0.8597 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8481 | 0.8481 | -0.73% | -- | -8.40% | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | 1.88% | -8.18% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8265 | 0.8265 | 0.00% | -2.55% | -11.64% | -18.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8385 | 0.8385 | 0.00% | -1.91% | -- | -17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8481 | 0.8481 | -1.29% | -- | -11.81% | -16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8592 | 0.8592 | 0.51% | -- | -10.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -- | -10.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9312 | 0.9312 | 0.13% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9300 | 0.9300 | 0.44% | -0.58% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9259 | 0.9259 | -0.31% | -1.02% | -4.92% | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9288 | 0.9288 | -0.17% | -- | -5.26% | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -2.73% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9619 | 0.9619 | 0.02% | -- | -0.62% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -0.25% | -0.64% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9742 | 0.9742 | 1.66% | -1.96% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -0.42% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9641 | 0.9641 | -0.98% | -0.59% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9736 | 0.9736 | -2.02% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9937 | 0.9937 | 3.26% | 3.01% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.18% | 1.08% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9698 | 0.9698 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9622 | 0.9622 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9647 | 0.9647 | -0.93% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9738 | 0.9738 | -0.67% | -1.44% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.08% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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