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| 广发睿杰精选A3(019376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.53% | -- | -5.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.91% | 3.94% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.01% | 1.58% | -6.66% | -6.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9886 | 0.9886 | -0.67% | 1.79% | -7.81% | -4.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 2.19% | -7.19% | -5.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9597 | 0.9597 | -1.38% | -1.36% | -10.62% | -9.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9731 | 0.9731 | 0.20% | -- | -8.57% | -7.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9712 | 0.9712 | -0.29% | -4.28% | -9.76% | -13.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -4.00% | -9.50% | -9.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -5.58% | -9.56% | -9.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | -1.54% | -- | -4.88% | -5.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 0.36% | -3.39% | -3.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.53% | -- | -2.93% | 3.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -0.93% | 7.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -3.04% | -0.38% | 14.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0590 | 1.0590 | -1.25% | -0.50% | 0.09% | 18.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.36% | -3.20% | 19.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.88% | -0.20% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0643 | 1.0643 | -1.11% | -1.00% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0763 | 1.0763 | 0.87% | 0.90% | -3.24% | 18.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.53% | 1.12% | -3.00% | 16.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0614 | 1.0614 | -1.34% | -0.01% | -1.48% | 16.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% | 3.98% | 0.80% | 18.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0750 | 1.0750 | 0.78% | 4.03% | 0.72% | 18.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0667 | 1.0667 | 1.09% | 3.49% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0552 | 1.0552 | -0.59% | -0.46% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0615 | 1.0615 | 2.60% | -0.14% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% | -2.09% | -3.04% | 12.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.26% | -1.35% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0307 | 1.0307 | -2.77% | -2.59% | -3.18% | 12.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0601 | 1.0601 | -0.27% | -1.87% | 0.01% | 15.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0630 | 1.0630 | 0.60% | -4.05% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.88% | -4.65% | 0.40% | 14.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0475 | 1.0475 | -1.00% | -6.73% | -0.48% | 13.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0581 | 1.0581 | -2.05% | -5.34% | 1.80% | 14.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0803 | 1.0803 | -2.49% | -4.73% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1079 | 1.1079 | -0.03% | -0.40% | 7.19% | 19.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1082 | 1.1082 | -1.33% | 0.75% | 7.22% | 20.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.47% | 4.25% | 8.66% | 21.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1178 | 1.1178 | -1.42% | 4.73% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1339 | 1.1339 | 1.94% | 5.86% | 5.77% | 22.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1123 | 1.1123 | 1.12% | 4.18% | 3.76% | 19.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1000 | 1.1000 | 2.11% | 3.64% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0773 | 1.0773 | 0.94% | -0.16% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0673 | 1.0673 | -0.35% | 0.03% | -0.44% | 13.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0711 | 1.0711 | 0.32% | 1.44% | -0.08% | 13.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0677 | 1.0677 | 0.59% | -0.06% | -0.40% | 14.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0614 | 1.0614 | -1.63% | -0.30% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0790 | 1.0790 | 1.12% | 1.79% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0670 | 1.0670 | 1.05% | 1.38% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0559 | 1.0559 | -1.16% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0683 | 1.0683 | 0.35% | 0.92% | 19.04% | 14.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0646 | 1.0646 | 0.43% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.71% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0525 | 1.0525 | 2.09% | 1.83% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0310 | 1.0310 | -2.61% | -2.42% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0586 | 1.0586 | 1.85% | 0.28% | 18.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0394 | 1.0394 | -1.77% | -7.88% | 16.03% | 9.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0581 | 1.0581 | 2.37% | -1.30% | 18.12% | 11.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0336 | 1.0336 | -2.18% | -3.58% | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | -1.44% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0556 | 1.0556 | -6.44% | -1.53% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1283 | 1.1283 | 5.25% | 5.25% | 24.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | 7.83% | 19.46% | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9942 | 0.9942 | 4.14% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9547 | 0.9547 | 3.02% | 5.66% | 4.19% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | 0.31% | -2.47% | -5.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8958 | 0.8958 | -0.56% | -1.06% | -3.19% | -7.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9008 | 0.9008 | -0.07% | -1.39% | -2.28% | -6.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -0.76% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9054 | 0.9054 | -0.89% | -1.78% | -2.61% | -6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9135 | 0.9135 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9083 | 0.9083 | -0.36% | -- | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9116 | 0.9116 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9036 | 0.9036 | -1.97% | -1.39% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -1.22% | -5.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9143 | 0.9143 | -0.40% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -8.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.09% | 0.51% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9257 | 0.9257 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -2.36% | -7.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9253 | 0.9253 | 0.38% | -0.47% | -2.88% | -8.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9218 | 0.9218 | -0.30% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9293 | 0.9293 | -0.04% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9433 | 0.9433 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9460 | 0.9460 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9496 | 0.9496 | -0.33% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9450 | 0.9450 | -0.36% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9432 | 0.9432 | -0.62% | 0.06% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9426 | 0.9426 | -0.68% | -0.98% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9491 | 0.9491 | 1.18% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9380 | 0.9380 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9519 | 0.9519 | -0.49% | -1.56% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -1.16% | -4.32% | -4.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9646 | 0.9646 | -0.25% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9670 | 0.9670 | -0.08% | -0.13% | -3.94% | -2.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -1.02% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9790 | 0.9790 | 0.07% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9783 | 0.9783 | -0.19% | -- | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -2.13% | -1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -1.02% | 1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.16% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0031 | 1.0031 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.33% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.68% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.38% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.16% | 0.55% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.17% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9945 | 0.9945 | -0.12% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.22% | 1.20% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.12% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.61% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9865 | 0.9865 | -0.49% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9871 | 0.9871 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9744 | 0.9744 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9635 | 0.9635 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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