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| 国寿安保先进制造A(019902)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -2.77% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9616 | 0.9616 | -0.31% | -0.76% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9652 | 0.9652 | -0.39% | -0.93% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -1.45% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9720 | 0.9720 | -1.32% | -2.08% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9850 | 0.9850 | 1.10% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9743 | 0.9743 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9833 | 0.9833 | -0.87% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9919 | 0.9919 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.24% | 0.24% | 6.24% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 8.70% | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.42% | 6.55% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9713 | 0.9713 | -1.50% | -- | 3.86% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9293 | 0.9293 | -0.10% | -1.39% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -1.29% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9352 | 0.9352 | -0.76% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9373 | 0.9373 | 0.45% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9430 | 0.9430 | -0.01% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9522 | 0.9522 | 0.54% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9471 | 0.9471 | 1.49% | 1.84% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9332 | 0.9332 | 1.01% | 0.70% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9239 | 0.9239 | -0.68% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | 3.13% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9300 | 0.9300 | 0.36% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9267 | 0.9267 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9190 | 0.9190 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8949 | 0.8949 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8611 | 0.8611 | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8302 | 0.8302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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