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| 国寿安保先进制造A(019902)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-11 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -1.98% | -17.29% | 0.49% | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9306 | 0.9306 | -2.11% | -1.97% | -- | -- | -3.96% | -12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9507 | 0.9507 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -3.80% | -11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -2.69% | -0.06% | -- | -3.46% | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9714 | 0.9714 | -0.42% | -- | 5.08% | -14.94% | -- | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9755 | 0.9755 | 0.16% | -0.88% | 5.88% | -14.16% | -1.62% | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -14.30% | -- | -8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 1.19% | -- | -11.16% | -- | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9919 | 0.9919 | 0.03% | -- | 9.19% | -- | 0.59% | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -0.29% | -12.56% | -15.24% | -- | -11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9499 | 0.9499 | 1.76% | 3.10% | -- | -- | -- | -10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9335 | 0.9335 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9443 | 0.9443 | 2.15% | -- | -- | -15.91% | 1.07% | -10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -20.56% | -13.92% | -- | -12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | 2.93% | -20.34% | -- | 1.00% | -13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9224 | 0.9224 | 3.05% | -10.04% | -21.02% | -12.02% | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8951 | 0.8951 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8824 | 0.8824 | -2.86% | -- | -- | -- | -5.65% | -16.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9084 | 0.9084 | -11.41% | -14.67% | -- | -15.02% | -3.61% | -14.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -5.21% | -9.02% | -1.49% | 8.81% | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0646 | 1.0646 | -1.13% | -- | -- | -2.37% | 13.58% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0768 | 1.0768 | -0.46% | -- | -- | -- | 15.40% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -4.62% | -9.18% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -7.12% | -9.84% | -- | 14.60% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 0.43% | -2.37% | 0.89% | 18.43% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1636 | 1.1636 | 0.67% | -0.23% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1559 | 1.1559 | -0.06% | -1.03% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1566 | 1.1566 | 2.41% | -- | 1.78% | 3.98% | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | 0.00% | 1.54% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1663 | 1.1663 | -0.14% | -- | 1.85% | -- | 23.14% | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | 25.15% | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -4.47% | -- | 5.57% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -6.17% | 1.46% | 2.28% | 21.63% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1911 | 1.1911 | -1.36% | 2.53% | 7.22% | 10.45% | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2075 | 1.2075 | 0.73% | 5.74% | 5.73% | 15.45% | 31.91% | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1988 | 1.1988 | -0.20% | -- | 4.96% | 14.92% | -- | 13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | 5.17% | 14.45% | -- | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1617 | 1.1617 | 1.73% | 2.86% | -- | 7.58% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -2.21% | 6.34% | 6.86% | 27.61% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1364 | 1.1364 | 0.62% | -- | 4.48% | 3.70% | 27.43% | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1294 | 1.1294 | -3.29% | -- | -- | -0.16% | 26.64% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1678 | 1.1678 | 1.98% | -- | 11.39% | 2.98% | 30.95% | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 3.08% | 9.22% | -0.90% | 28.40% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1109 | 1.1109 | -2.73% | -- | -- | 4.69% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 6.35% | -- | 8.93% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 3.25% | -0.11% | 8.37% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 2.43% | -- | 11.60% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0732 | 1.0732 | -1.33% | -- | -3.52% | 9.88% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 1.76% | -2.21% | 9.45% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.72% | -- | 4.79% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0689 | 1.0689 | 2.48% | -1.97% | -3.11% | 4.59% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.20% | -- | -5.46% | 2.05% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0409 | 1.0409 | -1.81% | -- | -5.54% | 1.85% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0601 | 1.0601 | -2.78% | -5.92% | -4.76% | 3.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -0.85% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 1.04% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.81% | 1.07% | 4.11% | 33.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -1.83% | 4.35% | 31.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0997 | 1.0997 | -1.13% | 0.28% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1123 | 1.1123 | -2.09% | 0.82% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 3.97% | 0.18% | 34.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0966 | 1.0966 | -0.60% | -1.48% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1032 | 1.1032 | 0.97% | 0.32% | -1.48% | 29.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.25% | 1.16% | -2.83% | 26.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0899 | 1.0899 | -1.10% | 1.07% | 1.64% | 25.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1020 | 1.1020 | -1.00% | 5.36% | 5.24% | 26.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1131 | 1.1131 | 1.22% | 6.70% | 6.30% | 28.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0997 | 1.0997 | 1.81% | 4.78% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0801 | 1.0801 | 0.16% | -0.15% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0784 | 1.0784 | 3.11% | -0.13% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.26% | -2.13% | -1.43% | 22.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0432 | 1.0432 | -0.60% | -1.22% | -1.69% | 21.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0495 | 1.0495 | -2.98% | -1.87% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.18% | -1.30% | 4.38% | 26.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0798 | 1.0798 | 1.04% | -4.54% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0687 | 1.0687 | 1.19% | -5.76% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0561 | 1.0561 | -1.25% | -8.60% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0695 | 1.0695 | -2.41% | -5.40% | 9.50% | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0959 | 1.0959 | -3.12% | -2.26% | 10.27% | 26.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1312 | 1.1312 | -0.25% | 1.02% | 17.99% | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1340 | 1.1340 | -1.86% | 0.85% | 18.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1555 | 1.1555 | 2.21% | 7.76% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1305 | 1.1305 | 0.83% | 7.96% | 4.46% | 30.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1212 | 1.1212 | 0.13% | 5.66% | 9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1198 | 1.1198 | -0.41% | 5.90% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1244 | 1.1244 | 4.86% | 5.52% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0723 | 1.0723 | 2.41% | 0.31% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0471 | 1.0471 | -1.32% | -1.32% | 2.46% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0611 | 1.0611 | 0.35% | 1.20% | 3.83% | 17.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0574 | 1.0574 | -0.77% | -0.12% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0656 | 1.0656 | -0.32% | 0.83% | 11.98% | 20.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0690 | 1.0690 | 0.74% | 3.16% | 12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0611 | 1.0611 | 1.20% | 5.02% | -- | 19.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.96% | 8.96% | -- | 16.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0587 | 1.0587 | 0.18% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0568 | 1.0568 | 1.98% | 8.20% | 25.18% | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0363 | 1.0363 | 2.56% | 4.28% | 22.76% | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0104 | 1.0104 | 5.00% | 5.39% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9623 | 0.9623 | -0.56% | -3.82% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9677 | 0.9677 | -0.92% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9767 | 0.9767 | -1.72% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9938 | 0.9938 | 3.66% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9587 | 0.9587 | -4.18% | -6.19% | 12.96% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | -7.59% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 5.89% | 5.89% | 27.09% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0220 | 1.0220 | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8442 | 0.8442 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8427 | 0.8427 | -0.71% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% | -1.90% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8515 | 0.8515 | -1.55% | -- | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8649 | 0.8649 | -0.02% | -- | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8651 | 0.8651 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8722 | 0.8722 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | 0.86% | -- | -10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8565 | 0.8565 | -0.14% | -- | -- | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -- | -- | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -1.45% | -9.20% | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8745 | 0.8745 | 0.84% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8672 | 0.8672 | -0.61% | -- | -- | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | -2.85% | -5.77% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8932 | 0.8932 | -1.12% | 0.43% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -6.65% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.94% | -5.74% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9457 | 0.9457 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9412 | 0.9412 | -0.25% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9436 | 0.9436 | 0.39% | -0.04% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 2.36% | -1.67% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9208 | 0.9208 | -0.55% | -2.50% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9259 | 0.9259 | 0.40% | -- | -4.01% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -2.49% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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