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| 华西优选价值(019747)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-19 | 0.9628 | 0.9628 | -1.71% | -- | -- | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9796 | 0.9796 | -0.33% | -3.69% | 2.28% | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9828 | 0.9828 | -1.82% | -- | 2.61% | -12.12% | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.05% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 3.99% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9781 | 0.9781 | 0.94% | 2.73% | 0.08% | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.81% | -0.85% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9521 | 0.9521 | 0.03% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -1.66% | -3.74% | -15.67% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9526 | 0.9526 | -1.48% | -0.51% | -5.47% | -16.00% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9669 | 0.9669 | -0.10% | -0.73% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -0.36% | -- | -10.25% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9578 | 0.9578 | 0.03% | -- | -1.27% | -5.97% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9575 | 0.9575 | -1.69% | -3.07% | -1.35% | -6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9740 | 0.9740 | 0.27% | -- | -1.01% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -2.19% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9932 | 0.9932 | 1.63% | -- | -2.78% | -- | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9888 | 0.9888 | -0.92% | -- | -7.26% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 1.87% | -7.39% | -1.67% | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9797 | 0.9797 | 0.99% | 2.65% | -12.39% | -- | 11.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9701 | 0.9701 | -0.05% | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9706 | 0.9706 | -1.35% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9839 | 0.9839 | 1.29% | 8.17% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9714 | 0.9714 | 1.78% | -4.91% | -12.13% | -- | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -6.58% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9096 | 0.9096 | -10.96% | -- | -17.69% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -3.94% | -3.58% | 6.46% | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -1.94% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0498 | 1.0498 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0635 | 1.0635 | -0.77% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0718 | 1.0718 | 0.53% | -- | -- | -- | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0662 | 1.0662 | -1.06% | -5.88% | -3.90% | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | 24.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1328 | 1.1328 | 1.30% | 2.47% | 10.51% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0992 | 1.0992 | -1.52% | -- | -- | 9.67% | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1162 | 1.1162 | 0.97% | 3.04% | -- | 9.46% | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | 9.53% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | 6.27% | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 4.65% | -- | 10.46% | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 8.23% | 9.32% | 9.63% | 26.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1341 | 1.1341 | 5.16% | 11.34% | 13.16% | 9.16% | 30.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.57% | -- | 1.89% | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 5.87% | -1.76% | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -7.17% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0149 | 1.0149 | 3.09% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 4.17% | 1.85% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9554 | 0.9554 | -0.70% | -0.08% | -4.68% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9621 | 0.9621 | 2.78% | -- | -4.01% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -2.09% | -6.60% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -3.74% | -6.44% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9561 | 0.9561 | -0.36% | -4.03% | -6.45% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -7.47% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9934 | 0.9934 | -0.28% | -- | -3.89% | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 1.87% | -3.62% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 0.27% | -2.08% | 25.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9779 | 0.9779 | -0.62% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -1.83% | -5.23% | 28.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -2.70% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0023 | 1.0023 | -1.71% | -1.93% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0197 | 1.0197 | 0.39% | 0.03% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.70% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% | -1.32% | -2.67% | 34.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.26% | -1.12% | -1.63% | 32.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0194 | 1.0194 | -0.34% | 0.03% | -1.54% | 30.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0229 | 1.0229 | -1.37% | 0.12% | 1.04% | 30.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0371 | 1.0371 | -0.25% | 2.54% | 3.10% | 31.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0397 | 1.0397 | 0.59% | 2.74% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0336 | 1.0336 | 1.42% | 2.94% | 1.65% | 32.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0191 | 1.0191 | -0.25% | -1.91% | -1.33% | 31.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0217 | 1.0217 | 1.02% | -1.60% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | -1.73% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.79% | 0.59% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0041 | 1.0041 | -3.35% | -1.19% | 6.34% | 29.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | 0.19% | 12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.88% | -3.04% | 14.11% | 32.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0292 | 1.0292 | 2.30% | -3.59% | 13.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.99% | -7.46% | 10.57% | 28.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0162 | 1.0162 | -2.00% | -3.60% | 13.28% | 29.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0369 | 1.0369 | -3.17% | -1.24% | 13.76% | 32.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% | 3.07% | 19.82% | 35.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0675 | 1.0675 | -1.81% | 3.11% | 19.45% | 35.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0872 | 1.0872 | 3.14% | 7.39% | 21.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.40% | 4.79% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0499 | 1.0499 | 1.06% | 2.02% | 14.61% | 33.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0389 | 1.0389 | 0.35% | 2.48% | 13.40% | 32.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0353 | 1.0353 | 2.26% | 1.82% | 13.01% | 33.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0124 | 1.0124 | 0.65% | -1.98% | 10.51% | 27.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0059 | 1.0059 | -2.25% | -1.69% | 9.80% | 25.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0291 | 1.0291 | 1.51% | 6.75% | 12.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.30% | 4.31% | 10.66% | 28.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0168 | 1.0168 | -1.55% | 7.69% | 20.10% | 27.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.94% | 11.55% | 21.99% | 28.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0232 | 1.0232 | 6.14% | 12.45% | 29.81% | 28.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9640 | 0.9640 | -0.81% | 8.80% | -- | 20.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9719 | 0.9719 | 2.93% | 8.33% | -- | 19.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9442 | 0.9442 | 1.98% | 5.25% | 23.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9259 | 0.9259 | 1.76% | 1.58% | 21.08% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9099 | 0.9099 | 2.70% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8860 | 0.8860 | -1.25% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8972 | 0.8972 | 0.01% | -2.92% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8971 | 0.8971 | -1.58% | -9.44% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9115 | 0.9115 | 1.99% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8937 | 0.8937 | -3.10% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9223 | 0.9223 | -0.21% | 0.68% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9242 | 0.9242 | -6.70% | 0.88% | 21.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9906 | 0.9906 | 8.13% | 8.13% | 28.50% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9161 | 0.9161 | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8466 | 0.8466 | 4.33% | 10.71% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8115 | 0.8115 | 2.96% | 5.83% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7882 | 0.7882 | 0.00% | -- | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7647 | 0.7647 | -0.27% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7668 | 0.7668 | 0.00% | -- | -- | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7631 | 0.7631 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7709 | 0.7709 | -1.56% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7831 | 0.7831 | 0.13% | 0.23% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7821 | 0.7821 | -0.72% | 0.96% | -1.36% | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7878 | 0.7878 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7813 | 0.7813 | 0.85% | 0.71% | -1.67% | -15.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7747 | 0.7747 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | -1.25% | -- | -16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7813 | 0.7813 | 0.00% | -1.16% | -5.97% | -17.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7846 | 0.7846 | -0.13% | -- | -7.62% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7856 | 0.7856 | 0.49% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7818 | 0.7818 | -1.10% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7905 | 0.7905 | 0.16% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | 1.64% | -- | -15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7868 | 0.7868 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7826 | 0.7826 | 0.79% | -0.84% | -- | -15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7765 | 0.7765 | -2.07% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7929 | 0.7929 | -1.45% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | 0.75% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7892 | 0.7892 | -0.68% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7946 | 0.7946 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8025 | 0.8025 | 0.49% | -3.42% | -9.68% | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7986 | 0.7986 | -0.55% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8030 | 0.8030 | -1.42% | -- | -8.89% | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | -- | -7.14% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8493 | 0.8493 | -0.28% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -1.14% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -2.09% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | 0.53% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.8710 | 0.8710 | -1.97% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8885 | 0.8885 | 0.76% | -0.70% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8818 | 0.8818 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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