|
| 永赢睿信A(019431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-15 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 9.28% | -7.27% | 8.85% | 18.96% | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2119 | 1.2119 | 3.98% | -6.26% | -- | -- | 17.92% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1655 | 1.1655 | 1.67% | -- | -12.83% | 1.52% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1464 | 1.1464 | 1.35% | -13.80% | -14.26% | -- | 9.66% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1311 | 1.1311 | -12.51% | -14.36% | -15.40% | 0.28% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | -- | 17.17% | -- | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.70% | 3.87% | 4.11% | -- | -- | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3208 | 1.3208 | 1.33% | -- | 3.39% | -- | 27.77% | 17.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | 2.03% | 11.98% | 29.08% | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2924 | 1.2924 | 0.94% | -4.37% | -2.19% | -- | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -5.50% | -2.25% | 10.47% | 27.10% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3416 | 1.3416 | -0.73% | 0.79% | 7.24% | -- | 31.16% | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3515 | 1.3515 | -0.25% | 0.29% | -- | 15.97% | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | 11.95% | 16.54% | -- | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3510 | 1.3510 | 1.50% | 1.05% | 11.51% | 16.45% | -- | 20.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3311 | 1.3311 | -1.22% | -0.49% | 11.52% | 14.73% | -- | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -- | -- | 14.15% | -- | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3370 | 1.3370 | -0.04% | 4.66% | -- | 14.56% | -- | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | 12.90% | 14.61% | -- | 18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | 13.02% | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3213 | 1.3213 | 0.87% | -- | -- | 18.35% | -- | 17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3099 | 1.3099 | 0.20% | 8.23% | -- | 16.20% | -- | 16.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | -- | 17.04% | -- | 16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | 4.81% | -- | 9.78% | -- | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 10.24% | 22.09% | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2116 | 1.2116 | 1.51% | -- | 4.59% | 5.46% | 22.22% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 0.74% | -- | 2.17% | 20.41% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | 21.53% | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1848 | 1.1848 | 1.26% | -- | -- | 0.58% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | 6.04% | -1.23% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 2.95% | 1.46% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 3.08% | -- | 4.61% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1509 | 1.1509 | -0.65% | -- | -0.80% | 4.82% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 2.70% | -0.16% | 2.68% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 2.07% | -1.75% | 3.39% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -3.36% | -1.09% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1034 | 1.1034 | -1.89% | -5.21% | -5.43% | -3.24% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -3.41% | -1.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1692 | 1.1692 | 0.45% | 1.41% | 1.33% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | 2.69% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1591 | 1.1591 | -0.26% | -0.30% | 2.82% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1621 | 1.1621 | 0.79% | -- | 4.04% | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -0.82% | 3.22% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1654 | 1.1654 | 0.24% | -1.29% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.20% | -0.50% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1602 | 1.1602 | -1.73% | -0.59% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | 2.50% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1673 | 1.1673 | -0.09% | 0.05% | -1.03% | 19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1684 | 1.1684 | 0.11% | 0.34% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1671 | 1.1671 | 1.33% | 1.15% | -0.93% | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1518 | 1.1518 | -0.06% | 1.90% | -2.78% | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1525 | 1.1525 | -1.22% | 1.68% | -1.09% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1667 | 1.1667 | 0.20% | 4.51% | 1.47% | 16.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1644 | 1.1644 | 0.92% | 3.29% | 1.27% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1538 | 1.1538 | 2.08% | 3.29% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1303 | 1.1303 | -0.28% | -1.19% | -3.82% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1335 | 1.1335 | 1.53% | -0.53% | -2.92% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1164 | 1.1164 | -0.97% | -0.93% | -4.39% | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.92% | 2.68% | -3.45% | 12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1170 | 1.1170 | -2.35% | -0.55% | -2.49% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1439 | 1.1439 | 0.39% | -0.44% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1395 | 1.1395 | 1.12% | -2.46% | 1.11% | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1269 | 1.1269 | 2.64% | -3.86% | -0.01% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0979 | 1.0979 | -2.25% | -8.13% | -2.58% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1232 | 1.1232 | -2.24% | -4.77% | 2.30% | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1489 | 1.1489 | -1.65% | -2.09% | 1.83% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1682 | 1.1682 | -0.33% | -0.83% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1721 | 1.1721 | -1.92% | -1.06% | 6.06% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1950 | 1.1950 | 1.31% | 2.56% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1795 | 1.1795 | 0.52% | 2.58% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1734 | 1.1734 | -0.39% | 0.98% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1780 | 1.1780 | -0.57% | 1.74% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1847 | 1.1847 | 1.67% | 1.07% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1652 | 1.1652 | 1.34% | -0.85% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1498 | 1.1498 | -1.05% | -1.52% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1620 | 1.1620 | 0.36% | -0.24% | 1.90% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1578 | 1.1578 | -1.23% | -1.03% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1722 | 1.1722 | -0.26% | 2.33% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1752 | 1.1752 | 0.65% | 2.95% | 10.72% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.24% | 3.60% | 16.68% | 12.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1648 | 1.1648 | -0.44% | 6.66% | 17.03% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1699 | 1.1699 | 2.13% | 6.66% | 20.24% | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1455 | 1.1455 | 0.35% | 4.33% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1415 | 1.1415 | 1.29% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1270 | 1.1270 | 3.20% | 1.98% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0921 | 1.0921 | -0.43% | -3.64% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0968 | 1.0968 | -0.11% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0980 | 1.0980 | -2.68% | -6.38% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1282 | 1.1282 | 2.09% | -1.06% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1051 | 1.1051 | -2.49% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1333 | 1.1333 | 2.06% | -0.61% | 16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1104 | 1.1104 | -5.32% | -2.62% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1728 | 1.1728 | 2.85% | 2.85% | 19.10% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1403 | 1.1403 | 7.43% | 17.19% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0614 | 1.0614 | 2.68% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0337 | 1.0337 | 3.30% | -- | 2.92% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.54% | -- | -0.19% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9953 | 0.9953 | 2.29% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9847 | 0.9847 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9922 | 0.9922 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9931 | 0.9931 | -0.71% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.68% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9978 | 0.9978 | -0.66% | -0.33% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.18% | -0.95% | -3.97% | -9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0026 | 1.0026 | -0.28% | -1.08% | -4.89% | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.85% | -6.68% | -10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0011 | 1.0011 | -1.27% | -- | -- | -13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.05% | -0.90% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | -- | -6.01% | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -5.24% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 1.34% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.86% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0370 | 1.0370 | -1.34% | -3.47% | -3.05% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.29% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0542 | 1.0542 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0743 | 1.0743 | 0.92% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -4.13% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0788 | 1.0788 | -0.09% | 2.07% | -2.65% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.98% | -2.23% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0792 | 1.0792 | 2.11% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0569 | 1.0569 | -0.18% | -2.64% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0588 | 1.0588 | 0.53% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0532 | 1.0532 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0556 | 1.0556 | -0.51% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0610 | 1.0610 | -2.27% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0779 | 1.0779 | 0.78% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -4.11% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -3.24% | 9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1103 | 1.1103 | 0.19% | -- | -2.11% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1237 | 1.1237 | -0.72% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 0.43% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1154 | 1.1154 | 0.25% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1126 | 1.1126 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1271 | 1.1271 | -1.29% | -1.70% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1418 | 1.1418 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1554 | 1.1554 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 2.34% | 7.34% | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 8.88% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1083 | 1.1083 | 0.23% | -- | 7.84% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0914 | 1.0914 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -1.15% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.69% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|