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| 中欧臻选成长A(020004)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 0.9733 | 0.9733 | -1.08% | -- | -- | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9839 | 0.9839 | 0.73% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9768 | 0.9768 | 1.24% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9648 | 0.9648 | 0.55% | 2.33% | -1.62% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -0.19% | -6.20% | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -2.74% | -4.96% | -12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9445 | 0.9445 | -0.01% | -4.76% | -5.62% | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -5.15% | -10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9779 | 0.9779 | -1.39% | -1.63% | -1.27% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 1.30% | 0.12% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.23% | -- | 2.74% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9897 | 0.9897 | -0.44% | -- | 1.81% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9941 | 0.9941 | 1.54% | 1.37% | 1.93% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | 0.38% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -2.43% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0116 | 1.0116 | 0.88% | 2.21% | -2.57% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0028 | 1.0028 | -0.23% | 1.46% | -4.69% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.34% | 0.92% | -3.75% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.10% | 0.47% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0007 | 1.0007 | 1.11% | 1.03% | -3.34% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9897 | 0.9897 | 0.13% | 1.39% | -4.95% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9884 | 0.9884 | -0.75% | 0.18% | -3.34% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9959 | 0.9959 | -0.11% | 3.15% | -1.19% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.66% | 2.56% | -1.08% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9905 | 0.9905 | 1.48% | 1.56% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9761 | 0.9761 | -1.06% | -3.15% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9866 | 0.9866 | 2.19% | -2.19% | -4.17% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9655 | 0.9655 | -0.68% | -3.90% | -6.22% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9721 | 0.9721 | -0.33% | -1.98% | -5.58% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9753 | 0.9753 | -3.22% | -2.72% | -5.49% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | -1.28% | -1.48% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.40% | -3.07% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0047 | 1.0047 | 1.31% | -3.24% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9917 | 0.9917 | -1.09% | -5.74% | -3.14% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0026 | 1.0026 | -1.79% | -3.99% | -0.60% | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0209 | 1.0209 | -1.90% | -2.85% | -1.03% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.23% | 0.52% | 2.20% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0383 | 1.0383 | -1.31% | -0.28% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.75% | 2.88% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0443 | 1.0443 | -0.63% | 3.61% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0509 | 1.0509 | 1.51% | 4.52% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0353 | 1.0353 | -0.57% | 2.10% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0412 | 1.0412 | 1.82% | 1.96% | -1.38% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0226 | 1.0226 | 1.46% | -0.22% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.24% | -2.10% | -4.54% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0055 | 1.0055 | -0.84% | -1.83% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.71% | -1.85% | -3.96% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0212 | 1.0212 | -0.36% | -1.05% | 2.45% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.45% | 0.20% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.52% | 0.56% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0242 | 1.0242 | -0.86% | 2.53% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.11% | 2.36% | 12.85% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.89% | 2.31% | 12.60% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0229 | 1.0229 | -0.09% | -0.83% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0238 | 1.0238 | 2.49% | 0.54% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -1.03% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0087 | 1.0087 | -2.21% | -7.28% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0315 | 1.0315 | 1.30% | -2.30% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0183 | 1.0183 | -2.16% | -3.55% | 10.46% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0408 | 1.0408 | 1.16% | -1.42% | 13.13% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0289 | 1.0289 | -5.42% | -2.55% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0879 | 1.0879 | 3.04% | 3.04% | 16.73% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | 5.92% | 15.32% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9968 | 0.9968 | 2.53% | 8.76% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9722 | 0.9722 | 2.66% | 5.86% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9470 | 0.9470 | 0.64% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9410 | 0.9410 | 2.79% | -- | -0.01% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9155 | 0.9155 | -0.11% | -- | -2.72% | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9165 | 0.9165 | -0.21% | -- | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9159 | 0.9159 | -0.65% | -2.82% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9219 | 0.9219 | 0.21% | -2.16% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9320 | 0.9320 | -1.11% | -- | -- | -9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9425 | 0.9425 | 0.02% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9423 | 0.9423 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9420 | 0.9420 | 0.92% | 0.92% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -0.68% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9334 | 0.9334 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9398 | 0.9398 | -0.14% | -- | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9411 | 0.9411 | -0.19% | -1.00% | -2.78% | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9429 | 0.9429 | 0.44% | -0.73% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9506 | 0.9506 | 0.08% | -- | -- | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9498 | 0.9498 | 0.12% | -- | -3.83% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9487 | 0.9487 | -0.87% | -- | -4.13% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -0.28% | -3.62% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -4.02% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9488 | 0.9488 | -0.72% | -1.98% | -4.76% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -3.52% | -4.07% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9680 | 0.9680 | -2.28% | -- | -3.94% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.30% | -1.70% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.33% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9876 | 0.9876 | -0.20% | 1.02% | -2.93% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9896 | 0.9896 | -0.14% | 0.08% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9910 | 0.9910 | 0.93% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9819 | 0.9819 | -0.87% | 0.05% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9905 | 0.9905 | 1.32% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9776 | 0.9776 | -1.13% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -0.74% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9814 | 0.9814 | -0.95% | -- | -4.32% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9908 | 0.9908 | -1.33% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.80% | 0.98% | -2.15% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -1.14% | -3.38% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9945 | 0.9945 | -1.31% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -4.51% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.52% | -1.56% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -3.88% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.09% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 1.00% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0254 | 1.0254 | -0.32% | -1.56% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -1.61% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0522 | 1.0522 | 1.01% | -- | 4.54% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0417 | 1.0417 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0455 | 1.0455 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0495 | 1.0495 | -0.85% | 0.92% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0399 | 1.0399 | -0.68% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.23% | 1.64% | 3.89% | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0446 | 1.0446 | 1.41% | 1.81% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0301 | 1.0301 | 0.40% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.51% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0208 | 1.0208 | 1.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0042 | 1.0042 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% | 0.57% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0083 | 1.0083 | -0.55% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 0.44% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9743 | 0.9743 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9363 | 0.9363 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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