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| 财通资管产业优选A(019119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.2207 | 1.2207 | 1.08% | 2.68% | 3.50% | 2.08% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2077 | 1.2077 | 0.66% | -- | 1.86% | -14.68% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | 1.20% | -15.21% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -0.83% | -15.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2477 | 1.2477 | -0.46% | 2.52% | 6.10% | -11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | 8.28% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2360 | 1.2360 | 1.56% | 4.27% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | 0.90% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 1.50% | -3.97% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | 3.14% | -3.78% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1794 | 1.1794 | -0.52% | -1.61% | -3.73% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1856 | 1.1856 | 0.27% | 0.82% | -1.45% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1824 | 1.1824 | 0.81% | 2.62% | -2.95% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1729 | 1.1729 | -0.63% | 1.32% | -1.33% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1803 | 1.1803 | -1.53% | 4.59% | 1.31% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1987 | 1.1987 | 1.93% | 5.80% | 2.89% | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1760 | 1.1760 | 2.07% | 2.60% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1522 | 1.1522 | -0.47% | -2.70% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1576 | 1.1576 | 2.58% | -2.65% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1285 | 1.1285 | -0.40% | -4.15% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1330 | 1.1330 | -1.15% | -1.28% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1462 | 1.1462 | -3.21% | -2.43% | -6.25% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1842 | 1.1842 | -0.41% | -2.65% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1891 | 1.1891 | 1.00% | -5.11% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1773 | 1.1773 | 2.58% | -5.11% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1477 | 1.1477 | -2.31% | -8.71% | -4.60% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1748 | 1.1748 | -3.42% | -4.11% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2164 | 1.2164 | -2.93% | -0.45% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2531 | 1.2531 | 1.00% | 4.16% | 10.32% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2407 | 1.2407 | -1.31% | 1.84% | 9.23% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2572 | 1.2572 | 2.62% | 5.76% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2251 | 1.2251 | 0.26% | 5.16% | -13.45% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2219 | 1.2219 | 1.56% | 2.80% | -13.65% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2031 | 1.2031 | -1.25% | 1.45% | -14.98% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2183 | 1.2183 | 2.49% | 2.64% | -13.90% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1887 | 1.1887 | 2.03% | -1.41% | -15.99% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1650 | 1.1650 | -1.99% | -4.39% | -17.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1886 | 1.1886 | 0.23% | -1.01% | -16.00% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1859 | 1.1859 | -0.09% | -1.47% | -16.19% | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1870 | 1.1870 | -1.55% | -2.91% | -7.06% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2057 | 1.2057 | -1.05% | -0.41% | -5.59% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2185 | 1.2185 | 1.48% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2007 | 1.2007 | -0.24% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2036 | 1.2036 | -1.55% | 8.09% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2226 | 1.2226 | 0.98% | 6.89% | 8.14% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2107 | 1.2107 | 0.63% | 3.73% | 7.08% | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2031 | 1.2031 | 7.08% | 5.92% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1236 | 1.1236 | 0.91% | -4.83% | -2.10% | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1135 | 1.1135 | -2.65% | -6.88% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1438 | 1.1438 | -2.00% | -19.19% | -0.34% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1672 | 1.1672 | 2.76% | -17.51% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1359 | 1.1359 | -3.79% | -19.72% | -0.11% | -15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1806 | 1.1806 | -1.27% | -16.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1958 | 1.1958 | -6.37% | -15.49% | 6.94% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2771 | 1.2771 | 10.83% | 0.03% | 26.05% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1523 | 1.1523 | 10.80% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0400 | 1.0400 | 4.98% | 12.96% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -1.49% | -- | -15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9346 | 0.9346 | 0.82% | 2.21% | -5.13% | -12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9270 | 0.9270 | 0.11% | -0.87% | -4.91% | -12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -1.24% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9106 | 0.9106 | -0.42% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9144 | 0.9144 | -2.21% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9351 | 0.9351 | -0.27% | -- | -2.68% | -11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9376 | 0.9376 | -1.26% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9496 | 0.9496 | 0.95% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -6.72% | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9851 | 0.9851 | 1.05% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9656 | 0.9656 | -0.83% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% | -6.66% | -6.64% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9743 | 0.9743 | 1.39% | -4.07% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9609 | 0.9609 | -4.72% | -6.24% | -7.86% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -1.15% | -4.71% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0432 | 1.0432 | 2.72% | -- | -1.71% | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.90% | -1.73% | -4.31% | -4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0248 | 1.0248 | 0.45% | -3.48% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -3.45% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0335 | 1.0335 | -2.67% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.49% | -1.56% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0566 | 1.0566 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.42% | -2.47% | -4.12% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 3.80% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 4.77% | 2.73% | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0808 | 1.0808 | 4.01% | 2.13% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0391 | 1.0391 | -0.36% | -- | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.15% | -1.73% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 1.04% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0613 | 1.0613 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0454 | 1.0454 | -1.66% | -3.95% | -1.34% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.58% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 4.49% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.84% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | 0.20% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -0.14% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.09% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0596 | 1.0596 | 1.25% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.98% | -- | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -1.67% | 3.99% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.66% | 5.47% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 1.03% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -1.44% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9936 | 0.9936 | -0.46% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 2.79% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9914 | 0.9914 | -2.63% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.39% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0142 | 1.0142 | 1.61% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0133 | 1.0133 | 0.10% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9980 | 0.9980 | -2.30% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0215 | 1.0215 | -0.15% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -3.10% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 1.29% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0274 | 1.0274 | -0.95% | 1.81% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0373 | 1.0373 | 0.16% | 2.17% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0356 | 1.0356 | -0.64% | 1.71% | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0091 | 1.0091 | -0.61% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0153 | 1.0153 | -0.28% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 1.98% | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9984 | 0.9984 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9824 | 0.9824 | 0.30% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9795 | 0.9795 | 0.39% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9757 | 0.9757 | 0.80% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9715 | 0.9715 | 1.42% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9579 | 0.9579 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9439 | 0.9439 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9326 | 0.9326 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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