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| 招商中证2000指数增强A(019918)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-16 | 1.1875 | 1.1875 | -1.89% | 4.41% | -- | -- | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2104 | 1.2104 | 0.33% | 8.79% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | 25.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1373 | 1.1373 | 2.22% | -13.16% | -13.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -14.57% | -15.56% | -- | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2886 | 1.2886 | -1.61% | -2.28% | 1.01% | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3097 | 1.3097 | 0.57% | -1.39% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | -0.53% | 2.71% | 12.85% | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3063 | 1.3063 | -0.93% | -- | 3.03% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3186 | 1.3186 | -0.72% | -3.14% | 0.46% | 10.30% | 40.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.3282 | 1.3282 | 1.44% | -- | 0.67% | 11.84% | 36.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -4.02% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | 3.29% | 5.36% | 11.36% | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | 3.08% | 9.29% | 14.12% | 38.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | 4.59% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | 41.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | 3.92% | -- | 8.11% | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -1.46% | -- | 7.54% | 43.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2757 | 1.2757 | 0.62% | -- | -- | 5.33% | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2679 | 1.2679 | -3.40% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3125 | 1.3125 | -0.52% | 1.59% | -- | 12.24% | 41.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3193 | 1.3193 | 1.30% | 3.36% | 9.86% | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 4.35% | 8.45% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2920 | 1.2920 | 1.22% | 2.53% | 8.29% | 11.58% | 56.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2764 | 1.2764 | 2.27% | -- | -- | 12.56% | 56.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -1.27% | -- | 13.52% | 57.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2634 | 1.2634 | 0.26% | -- | 8.96% | 10.41% | 59.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 2.54% | -- | 7.22% | 59.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2641 | 1.2641 | -0.09% | -- | -- | 6.84% | 59.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -- | -- | 9.08% | 60.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | 12.31% | 8.42% | 65.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1954 | 1.1954 | 0.19% | 3.10% | -2.21% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -2.40% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1633 | 1.1633 | 0.33% | -- | -6.08% | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -6.39% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% | -7.72% | -10.22% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -8.47% | -9.64% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1540 | 1.1540 | -2.67% | -- | -2.53% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1857 | 1.1857 | -0.82% | 1.08% | 0.15% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1955 | 1.1955 | 0.67% | -2.20% | 2.23% | 24.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -1.62% | 3.22% | 29.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1730 | 1.1730 | -4.04% | -4.70% | 3.31% | 35.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2224 | 1.2224 | 1.26% | -1.31% | 5.57% | 42.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2072 | 1.2072 | 1.00% | -- | 6.46% | 39.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | 8.71% | 41.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2308 | 1.2308 | -0.63% | 0.47% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 1.62% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2316 | 1.2316 | 0.54% | 1.69% | 6.18% | 43.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2250 | 1.2250 | 0.51% | 1.34% | 5.61% | 43.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2188 | 1.2188 | 0.82% | 2.95% | 7.53% | 42.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2089 | 1.2089 | 1.45% | 3.52% | 7.23% | 38.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1916 | 1.1916 | -1.61% | 1.90% | 8.30% | 37.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2111 | 1.2111 | 0.19% | 5.27% | 13.14% | 38.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2088 | 1.2088 | 2.10% | 4.23% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1839 | 1.1839 | 1.38% | 4.27% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1678 | 1.1678 | -0.14% | 0.06% | 4.95% | 38.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1694 | 1.1694 | 1.64% | 0.99% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1505 | 1.1505 | -0.79% | 1.46% | 5.73% | 35.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1597 | 1.1597 | 2.14% | 5.48% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1354 | 1.1354 | -2.72% | 0.59% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1671 | 1.1671 | 0.79% | 1.99% | 9.72% | 37.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1579 | 1.1579 | 2.11% | -1.47% | 10.46% | 36.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1340 | 1.1340 | 3.14% | -3.31% | 8.18% | 30.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0995 | 1.0995 | -2.59% | -7.07% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1287 | 1.1287 | -1.36% | -2.69% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1443 | 1.1443 | -2.63% | -1.11% | 11.22% | 32.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1752 | 1.1752 | 0.20% | 3.68% | 17.97% | 35.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1728 | 1.1728 | -0.88% | 4.03% | 17.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1832 | 1.1832 | 2.01% | 7.53% | 18.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1599 | 1.1599 | 0.23% | 8.36% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1572 | 1.1572 | 2.09% | 4.53% | 10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1335 | 1.1335 | 0.54% | 3.80% | 8.35% | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1274 | 1.1274 | 2.46% | 3.40% | 7.77% | 31.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1003 | 1.1003 | 2.79% | -1.11% | 5.18% | 25.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0704 | 1.0704 | -3.31% | -1.63% | 2.32% | 20.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1071 | 1.1071 | 1.38% | 3.26% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.16% | 1.38% | 4.39% | 27.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0903 | 1.0903 | -2.01% | 1.32% | 13.86% | 27.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1127 | 1.1127 | 2.26% | 4.61% | 16.20% | 30.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0881 | 1.0881 | 1.49% | 3.80% | 21.47% | 29.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0721 | 1.0721 | -0.46% | 5.08% | -- | 28.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% | 5.52% | 24.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0761 | 1.0761 | 1.17% | 5.77% | 25.10% | 24.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0637 | 1.0637 | 1.47% | 3.38% | 23.66% | 23.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0483 | 1.0483 | 2.74% | 5.23% | 24.34% | 21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0203 | 1.0203 | -0.05% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.33% | -0.30% | -- | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0174 | 1.0174 | -1.12% | -9.13% | -- | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0289 | 1.0289 | 3.28% | -1.64% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9962 | 0.9962 | -3.26% | -4.77% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0298 | 1.0298 | 0.58% | -1.56% | 19.77% | 17.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0239 | 1.0239 | -8.55% | -2.12% | 19.92% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | 7.03% | 7.03% | 30.72% | 30.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0461 | 1.0461 | 9.24% | 21.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9576 | 0.9576 | 4.17% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9193 | 0.9193 | 2.62% | 6.46% | 8.29% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8958 | 0.8958 | 0.00% | 6.25% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8631 | 0.8631 | 0.34% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8602 | 0.8602 | -0.38% | -- | 1.13% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8635 | 0.8635 | 2.42% | 0.61% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8598 | 0.8598 | 0.70% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8538 | 0.8538 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8565 | 0.8565 | -1.97% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8737 | 0.8737 | 0.92% | -- | 2.06% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8657 | 0.8657 | -0.69% | 2.96% | -1.39% | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -1.15% | -1.71% | -12.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -2.08% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -1.54% | -1.56% | -13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8506 | 0.8506 | -1.88% | -2.07% | -1.56% | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | 0.32% | -12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8639 | 0.8639 | -0.54% | -- | -3.95% | -12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -0.65% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8743 | 0.8743 | 2.13% | 1.76% | -0.86% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8561 | 0.8561 | -2.48% | 0.01% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8779 | 0.8779 | -1.43% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | 6.25% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8592 | 0.8592 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8560 | 0.8560 | 0.07% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8554 | 0.8554 | 2.05% | -1.01% | -6.03% | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8382 | 0.8382 | 0.41% | -2.69% | -5.15% | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8668 | 0.8668 | 0.31% | -1.61% | -4.95% | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8641 | 0.8641 | 0.31% | -3.92% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -4.60% | -7.51% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8793 | 0.8793 | -0.19% | 0.07% | -4.69% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8810 | 0.8810 | -2.05% | 2.42% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8994 | 0.8994 | -0.39% | 1.98% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9029 | 0.9029 | 3.34% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8737 | 0.8737 | -0.57% | -- | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8787 | 0.8787 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8602 | 0.8602 | -2.46% | -5.06% | -- | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | 2.98% | -6.41% | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9103 | 0.9103 | 3.01% | -- | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8837 | 0.8837 | 0.44% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8798 | 0.8798 | -3.52% | -4.07% | -- | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9119 | 0.9119 | 0.30% | -1.16% | -7.57% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -8.40% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9313 | 0.9313 | 1.55% | 2.27% | -5.95% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9171 | 0.9171 | -0.60% | -- | -7.38% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -3.41% | -7.75% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9220 | 0.9220 | -2.20% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -2.16% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9681 | 0.9681 | 0.84% | -- | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9635 | 0.9635 | -1.08% | -2.34% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -1.87% | 1.62% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9887 | 0.9887 | 0.21% | 0.78% | 7.42% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9866 | 0.9866 | -0.60% | -0.08% | 6.65% | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9926 | 0.9926 | 0.24% | -- | 7.30% | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.31% | 7.22% | 25.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9810 | 0.9810 | -0.65% | -0.51% | -- | 24.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -1.17% | 2.65% | 24.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | 3.19% | 24.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9860 | 0.9860 | -1.31% | -- | 1.93% | 24.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9991 | 0.9991 | 0.29% | -- | -- | 38.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | 34.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9585 | 0.9585 | 1.10% | 3.61% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9204 | 0.9204 | -0.51% | -- | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9251 | 0.9251 | -0.37% | -3.83% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9285 | 0.9285 | 0.54% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9235 | 0.9235 | 7.32% | -3.46% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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