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| 国泰君安中证1000优选A(019505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.28% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9294 | 0.9294 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -0.99% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9863 | 0.9863 | 1.44% | 2.28% | 3.64% | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9723 | 0.9723 | -1.49% | 0.83% | 3.38% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9643 | 0.9643 | -0.58% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 5.45% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9342 | 0.9342 | 0.23% | 1.07% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9517 | 0.9517 | 1.19% | -1.06% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9452 | 0.9452 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9450 | 0.9450 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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