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| 南方中证电池主题指数A(018926)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 0.9461 | 0.9461 | -0.02% | 1.07% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | 0.46% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9428 | 0.9428 | 1.12% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9324 | 0.9324 | -0.40% | -- | 0.04% | -- | -19.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9314 | 0.9314 | -0.44% | -2.63% | 2.57% | -12.44% | -19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9355 | 0.9355 | -0.93% | -- | 3.02% | -11.66% | -19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9724 | 0.9724 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9564 | 0.9564 | 0.60% | 1.53% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9712 | 0.9712 | -0.13% | 4.21% | 9.14% | -2.91% | -18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9725 | 0.9725 | 3.24% | -- | 9.28% | -3.36% | -20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -4.21% | -6.02% | -23.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9056 | 0.9056 | -0.28% | -- | -10.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9081 | 0.9081 | 0.59% | -- | -10.80% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | 2.81% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8781 | 0.8781 | -0.34% | 0.03% | -- | -- | -25.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8811 | 0.8811 | -1.53% | -- | -15.85% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8948 | 0.8948 | 0.07% | -- | -14.54% | -6.49% | -24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8942 | 0.8942 | 0.48% | -- | -14.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8899 | 0.8899 | 1.38% | -8.54% | -14.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -9.78% | -15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9730 | 0.9730 | -2.50% | -- | -- | -- | -20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9893 | 0.9893 | -2.05% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | -2.74% | -3.81% | -- | -15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -2.10% | 2.66% | -12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | 1.80% | 4.56% | -15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0471 | 1.0471 | 2.00% | -- | -- | -- | -13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.09% | -0.70% | -- | -- | -15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 3.83% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.95% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0637 | 1.0637 | 0.44% | -- | -- | 1.33% | -5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0590 | 1.0590 | 1.85% | 2.94% | 8.95% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0398 | 1.0398 | -0.50% | 2.84% | 6.98% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 7.51% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | 1.75% | 2.24% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -2.63% | -8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0003 | 1.0003 | -0.60% | 0.87% | -- | -11.52% | -9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 4.88% | -- | -10.54% | -8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -7.21% | -8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9917 | 0.9917 | 3.36% | -- | -- | -7.60% | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -9.50% | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9720 | 0.9720 | 1.41% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.21% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9605 | 0.9605 | 0.38% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -3.98% | -10.63% | -28.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9742 | 0.9742 | -2.22% | -- | -7.03% | -25.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -4.92% | -23.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.85% | -6.53% | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.15% | -4.02% | -7.22% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.40% | -7.23% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0417 | 1.0417 | -0.26% | -0.85% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0444 | 1.0444 | -0.22% | -1.32% | -3.39% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0467 | 1.0467 | 1.70% | -0.11% | -2.48% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | -0.35% | -2.92% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0295 | 1.0295 | -2.01% | -1.92% | 0.87% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0506 | 1.0506 | -0.74% | 2.36% | 5.00% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0584 | 1.0584 | 1.00% | -0.24% | 5.78% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0479 | 1.0479 | 1.46% | 0.55% | 2.73% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0328 | 1.0328 | -1.61% | -4.39% | -0.92% | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0497 | 1.0497 | 2.27% | -2.87% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0264 | 1.0264 | -3.25% | -4.93% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0609 | 1.0609 | 1.79% | 2.17% | 1.31% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0422 | 1.0422 | -3.52% | -1.51% | 3.19% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | -1.56% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0807 | 1.0807 | 0.10% | -4.41% | 8.97% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0796 | 1.0796 | 3.97% | -4.03% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0384 | 1.0384 | -1.87% | -8.59% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0582 | 1.0582 | -3.56% | -2.11% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0973 | 1.0973 | -2.94% | 1.07% | 10.56% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1305 | 1.1305 | 0.50% | 5.33% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1249 | 1.1249 | -0.98% | 6.10% | 15.19% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1360 | 1.1360 | 5.09% | 11.31% | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0810 | 1.0810 | -0.43% | 8.04% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0857 | 1.0857 | 1.16% | 6.34% | -16.54% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0733 | 1.0733 | 1.24% | 6.16% | -17.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0602 | 1.0602 | 3.88% | 3.93% | -18.50% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0206 | 1.0206 | 2.00% | -2.09% | -21.54% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -2.00% | -4.45% | -23.08% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.99% | 2.34% | -21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.89% | -2.05% | -22.28% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0201 | 1.0201 | -2.14% | 1.00% | -12.94% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0424 | 1.0424 | -0.46% | 4.24% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0472 | 1.0472 | 4.96% | 5.60% | 0.34% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9977 | 0.9977 | -3.34% | 7.05% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0322 | 1.0322 | 2.20% | 9.79% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% | 4.52% | 1.02% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.84% | 0.76% | 0.02% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9917 | 0.9917 | 6.41% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9320 | 0.9320 | -0.87% | -10.90% | -7.32% | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9402 | 0.9402 | -2.70% | -10.63% | -6.50% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9663 | 0.9663 | -2.64% | -25.27% | -3.90% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9925 | 0.9925 | 1.63% | -23.70% | -1.30% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9766 | 0.9766 | -6.63% | -24.93% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0460 | 1.0460 | -0.57% | -19.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0520 | 1.0520 | -10.22% | -19.13% | 4.07% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1717 | 1.1717 | 10.36% | -0.60% | 27.12% | 30.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | 11.02% | 31.06% | -- | 24.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9563 | 0.9563 | 9.13% | 17.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8763 | 0.8763 | 2.88% | 6.36% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8518 | 0.8518 | 0.00% | -- | 7.46% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8101 | 0.8101 | -0.72% | -1.29% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8160 | 0.8160 | -0.96% | -0.57% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -2.13% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8207 | 0.8207 | -2.51% | -1.14% | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -0.41% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8250 | 0.8250 | -0.63% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8302 | 0.8302 | -1.79% | -- | -- | -12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8453 | 0.8453 | 0.06% | 3.05% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8448 | 0.8448 | 0.85% | 6.06% | 0.42% | -12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8377 | 0.8377 | 2.16% | -- | -0.43% | -11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8203 | 0.8203 | 2.99% | 2.94% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -- | -15.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7927 | 0.7927 | -0.53% | -- | -- | -17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | -3.37% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -1.14% | -4.10% | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8422 | 0.8422 | 0.00% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8277 | 0.8277 | -1.62% | -1.65% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8413 | 0.8413 | -1.60% | -- | 0.10% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | 0.66% | 0.48% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8407 | 0.8407 | -0.11% | -- | -1.36% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8416 | 0.8416 | 0.00% | -4.22% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8494 | 0.8494 | 1.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | -2.62% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8787 | 0.8787 | -0.24% | 3.74% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 3.22% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8636 | 0.8636 | -0.56% | -- | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8685 | 0.8685 | 2.54% | 6.02% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8470 | 0.8470 | -0.74% | 4.70% | -7.86% | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8533 | 0.8533 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8192 | 0.8192 | 1.26% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -4.92% | -- | -17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8285 | 0.8285 | -1.39% | -- | -14.47% | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8402 | 0.8402 | -0.04% | -4.48% | -11.45% | -16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8405 | 0.8405 | -1.22% | -2.92% | -- | -17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8509 | 0.8509 | -0.16% | -3.37% | -- | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8796 | 0.8796 | 1.59% | -4.75% | -6.92% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8658 | 0.8658 | -1.68% | -- | -8.38% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | -- | -6.81% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.68% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -2.09% | -5.19% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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