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| 博时中证软件服务A(019503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 0.8781 | 0.8781 | 1.77% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -3.75% | 1.64% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -4.39% | -0.60% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8964 | 0.8964 | 1.12% | -- | -1.19% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -- | -1.54% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8648 | 0.8648 | -1.37% | -0.95% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8522 | 0.8522 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8529 | 0.8529 | -2.31% | -3.02% | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -1.81% | -13.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -6.43% | -13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8795 | 0.8795 | -1.09% | -- | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9072 | 0.9072 | 0.76% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9304 | 0.9304 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -7.41% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0175 | 1.0175 | -0.31% | 3.45% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0207 | 1.0207 | 2.30% | 2.21% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.59% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0037 | 1.0037 | 1.82% | 2.00% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9858 | 0.9858 | 0.22% | 2.01% | 13.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9836 | 0.9836 | -1.50% | 2.73% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9986 | 0.9986 | 1.38% | 0.98% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% | -1.16% | 13.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | 1.82% | -1.84% | 13.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9664 | 0.9664 | 0.93% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9575 | 0.9575 | -3.18% | -- | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9889 | 0.9889 | -0.77% | 6.63% | 20.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9966 | 0.9966 | -0.58% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9274 | 0.9274 | -4.26% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8892 | 0.8892 | 0.28% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8661 | 0.8661 | 3.05% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8405 | 0.8405 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8006 | 0.8006 | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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