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| 嘉实创新动力A2(019781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -1.74% | -3.49% | -6.21% | 8.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4561 | 1.4561 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 9.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4191 | 1.4191 | -1.17% | -1.53% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4359 | 1.4359 | 2.25% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -3.98% | -0.33% | -6.01% | 8.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4250 | 1.4250 | -1.12% | -- | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -0.37% | 2.02% | -- | 9.23% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -0.40% | 6.75% | -- | 9.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 11.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4127 | 1.4127 | 2.35% | -- | -5.84% | 16.36% | 11.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3803 | 1.3803 | 0.75% | 0.92% | -8.00% | 12.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3700 | 1.3700 | 1.00% | -0.30% | -8.68% | 10.99% | 9.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3565 | 1.3565 | -0.29% | -- | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3677 | 1.3677 | -0.47% | -- | -11.44% | -- | 8.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -16.61% | 11.01% | 0.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5727 | 1.5727 | -0.29% | 3.10% | 4.91% | -- | 14.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 15.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5443 | 1.5443 | 2.26% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5101 | 1.5101 | -1.00% | -3.76% | 7.32% | -- | 11.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5254 | 1.5254 | -1.31% | -- | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5456 | 1.5456 | 0.00% | 2.82% | -- | 21.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5608 | 1.5608 | -0.53% | 4.46% | 13.70% | 25.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | -- | 25.78% | 21.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5032 | 1.5032 | -0.14% | -0.68% | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5053 | 1.5053 | 0.75% | -1.24% | -- | 21.30% | 14.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -- | -- | 21.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5477 | 1.5477 | 2.26% | 3.24% | 25.00% | 28.21% | 20.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5135 | 1.5135 | -0.70% | -- | 22.23% | 24.69% | 19.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5242 | 1.5242 | 0.00% | -- | 23.10% | 25.26% | 19.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -- | -- | 19.56% | 22.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | 21.34% | 7.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | 16.61% | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2382 | 1.2382 | 1.99% | -- | -0.88% | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2141 | 1.2141 | -0.61% | 1.67% | -1.87% | -3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2216 | 1.2216 | -1.04% | -- | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 1.86% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1596 | 1.1596 | -0.14% | -0.93% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1612 | 1.1612 | -0.96% | -- | -8.73% | -7.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1724 | 1.1724 | 0.63% | -- | -7.38% | -7.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1651 | 1.1651 | -1.03% | -- | -6.61% | -23.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1772 | 1.1772 | 0.57% | -- | -5.64% | -23.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -6.17% | -23.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -- | 0.34% | -7.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2492 | 1.2492 | 0.97% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | 1.68% | 4.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.2852 | 1.2852 | 0.69% | 4.68% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2764 | 1.2764 | 0.32% | 3.72% | -3.49% | 6.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2723 | 1.2723 | 0.51% | 2.52% | -2.27% | 6.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2658 | 1.2658 | 1.47% | 1.48% | -2.77% | 6.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2475 | 1.2475 | 1.61% | 0.96% | -1.59% | 5.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2277 | 1.2277 | -0.24% | 0.05% | -3.49% | 2.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2306 | 1.2306 | -0.84% | -0.82% | -1.09% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2410 | 1.2410 | -0.51% | 2.80% | 1.85% | 3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2473 | 1.2473 | 0.95% | 2.76% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2356 | 1.2356 | 0.69% | 1.55% | -0.07% | 3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2271 | 1.2271 | -1.10% | -2.17% | -2.05% | 4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2408 | 1.2408 | 2.78% | -1.63% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2072 | 1.2072 | -0.54% | -3.72% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2138 | 1.2138 | -0.25% | -1.79% | -2.79% | 2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2168 | 1.2168 | -2.99% | -2.78% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2543 | 1.2543 | -0.56% | -1.18% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2614 | 1.2614 | 0.61% | -3.19% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2538 | 1.2538 | 1.45% | -3.67% | 0.58% | 4.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2359 | 1.2359 | -1.25% | -6.55% | -0.86% | 2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2516 | 1.2516 | -1.39% | -3.86% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2693 | 1.2693 | -2.59% | -2.05% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3030 | 1.3030 | 0.11% | 2.78% | 7.72% | 6.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3016 | 1.3016 | -1.58% | 2.32% | 7.61% | 6.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3225 | 1.3225 | 1.59% | 6.30% | 9.33% | 7.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3018 | 1.3018 | 0.46% | 6.85% | -14.20% | 5.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2959 | 1.2959 | 2.22% | 5.83% | -15.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2677 | 1.2677 | -0.35% | 3.54% | -17.12% | 0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2721 | 1.2721 | 2.25% | 2.88% | -16.84% | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2441 | 1.2441 | 2.11% | -0.69% | -18.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2184 | 1.2184 | -0.50% | -2.42% | -20.35% | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2245 | 1.2245 | 0.01% | -0.50% | -19.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2244 | 1.2244 | -0.98% | -2.34% | -19.96% | -3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2365 | 1.2365 | -1.30% | -1.22% | -8.43% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2528 | 1.2528 | 0.34% | -0.35% | -7.22% | -1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2486 | 1.2486 | 1.45% | 0.16% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2307 | 1.2307 | -1.84% | 1.70% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2538 | 1.2538 | 0.16% | 2.62% | 6.15% | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2518 | 1.2518 | -0.43% | 2.63% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2572 | 1.2572 | 0.85% | 1.74% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2466 | 1.2466 | 3.02% | 3.06% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2101 | 1.2101 | -0.96% | -3.75% | 2.63% | -5.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2218 | 1.2218 | 0.17% | -4.10% | 3.62% | -5.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2197 | 1.2197 | -1.29% | -19.61% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2357 | 1.2357 | 2.16% | -19.22% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2096 | 1.2096 | -3.79% | -20.92% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2572 | 1.2572 | -1.33% | -17.81% | 5.44% | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2741 | 1.2741 | -5.64% | -16.71% | 7.54% | 2.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3503 | 1.3503 | 12.37% | -0.81% | 27.88% | 24.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2017 | 1.2017 | 13.28% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 0.17% | 0.01% | -9.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9284 | 0.9284 | 0.62% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9227 | 0.9227 | -0.39% | -2.35% | -2.42% | -11.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -0.62% | -4.06% | -11.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9449 | 0.9449 | 0.88% | 0.28% | -1.88% | -9.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.63% | -0.80% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9308 | 0.9308 | -0.14% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9321 | 0.9321 | -1.34% | -- | -5.72% | -9.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9448 | 0.9448 | 0.27% | 0.65% | -3.14% | -9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9423 | 0.9423 | -0.21% | 1.86% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9387 | 0.9387 | 1.47% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -- | -7.83% | -9.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -1.88% | -6.80% | -10.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9465 | 0.9465 | 0.10% | -1.26% | -7.51% | -9.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -1.81% | -6.92% | -8.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9655 | 0.9655 | 0.72% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.46% | -1.72% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9630 | 0.9630 | -1.08% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -4.96% | 1.36% | -6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9886 | 0.9886 | 1.35% | -0.47% | 1.15% | -5.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -1.95% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9933 | 0.9933 | -0.15% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9948 | 0.9948 | -0.89% | -3.51% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0037 | 1.0037 | 1.50% | -1.92% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.20% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9869 | 0.9869 | -0.86% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9955 | 0.9955 | -3.44% | -2.01% | -3.42% | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.75% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | -1.15% | 1.12% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 3.60% | -2.19% | 5.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9931 | 0.9931 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9806 | 0.9806 | 2.10% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9604 | 0.9604 | -1.74% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9774 | 0.9774 | 0.60% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -2.88% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -2.70% | 0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.76% | -1.45% | -4.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0482 | 1.0482 | 0.90% | 0.47% | 0.16% | -2.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0386 | 1.0386 | -0.88% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.86% | 1.42% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0389 | 1.0389 | -0.42% | -0.98% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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