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| 嘉实创新动力A3(019782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.1749 | 1.1749 | 0.63% | -- | -7.36% | -7.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1676 | 1.1676 | -1.03% | -- | -6.58% | -23.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1797 | 1.1797 | 0.56% | -- | -5.62% | -23.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1731 | 1.1731 | -0.50% | -- | -6.14% | -23.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -5.50% | -5.18% | -23.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | 0.35% | -7.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2518 | 1.2518 | 0.97% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | 1.69% | 4.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | 3.72% | -3.47% | 6.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2683 | 1.2683 | 1.47% | 1.49% | -2.75% | 6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2499 | 1.2499 | 1.61% | 0.96% | -1.58% | 5.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2301 | 1.2301 | -0.24% | 0.05% | -3.48% | 2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2330 | 1.2330 | -0.84% | -0.82% | -1.08% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2434 | 1.2434 | -0.50% | 2.79% | 1.87% | 3.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2497 | 1.2497 | 0.95% | 2.76% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2380 | 1.2380 | 0.69% | 1.54% | -0.06% | 3.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2295 | 1.2295 | -1.10% | -2.16% | -2.04% | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2432 | 1.2432 | 2.78% | -1.63% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2096 | 1.2096 | -0.53% | -3.71% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2161 | 1.2161 | -0.25% | -1.79% | -2.78% | 2.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2192 | 1.2192 | -2.98% | -2.77% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2567 | 1.2567 | -0.56% | -1.18% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2638 | 1.2638 | 0.60% | -3.19% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2562 | 1.2562 | 1.45% | -3.67% | 0.59% | 4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2383 | 1.2383 | -1.24% | -6.54% | -0.84% | 2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2539 | 1.2539 | -1.40% | -3.86% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2717 | 1.2717 | -2.58% | -2.05% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3054 | 1.3054 | 0.11% | 2.79% | 7.74% | 6.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3040 | 1.3040 | -1.58% | 2.32% | 7.63% | 6.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3249 | 1.3249 | 1.59% | 6.30% | 9.35% | 7.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3042 | 1.3042 | 0.45% | 6.85% | -14.19% | 5.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2983 | 1.2983 | 2.23% | 5.84% | -15.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2700 | 1.2700 | -0.35% | 3.54% | -17.12% | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2744 | 1.2744 | 2.25% | 2.88% | -16.83% | 2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2464 | 1.2464 | 2.11% | -0.69% | -18.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2206 | 1.2206 | -0.50% | -2.42% | -20.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2267 | 1.2267 | 0.01% | -0.49% | -19.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2266 | 1.2266 | -0.98% | -2.34% | -19.95% | -3.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2387 | 1.2387 | -1.31% | -1.22% | -8.42% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2551 | 1.2551 | 0.34% | -0.34% | -7.21% | -1.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2509 | 1.2509 | 1.47% | 0.17% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2328 | 1.2328 | -1.85% | 1.70% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2560 | 1.2560 | 0.16% | 2.62% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2540 | 1.2540 | -0.43% | 2.64% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2594 | 1.2594 | 0.85% | 1.75% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2488 | 1.2488 | 3.02% | 3.07% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2122 | 1.2122 | -0.96% | -3.75% | 2.63% | -5.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2239 | 1.2239 | 0.17% | -4.11% | 3.62% | -5.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | -1.29% | -19.61% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2378 | 1.2378 | 2.16% | -19.22% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2116 | 1.2116 | -3.80% | -20.93% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2594 | 1.2594 | -1.32% | -17.81% | 5.45% | -0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2763 | 1.2763 | -5.64% | -16.71% | 7.55% | 2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3526 | 1.3526 | 12.37% | -0.81% | 27.90% | 24.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2037 | 1.2037 | 13.29% | 29.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | 0.16% | 0.02% | -9.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.62% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9242 | 0.9242 | -0.39% | -2.34% | -2.40% | -11.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -0.61% | -4.04% | -11.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9463 | 0.9463 | 0.86% | 0.26% | -1.87% | -9.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9382 | 0.9382 | 0.64% | -0.79% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9322 | 0.9322 | -0.14% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9335 | 0.9335 | -1.35% | -- | -5.70% | -9.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9463 | 0.9463 | 0.26% | 0.66% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9438 | 0.9438 | -0.20% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9401 | 0.9401 | 1.48% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -7.82% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -1.88% | -- | -10.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9478 | 0.9478 | 0.10% | -1.26% | -7.50% | -9.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -1.80% | -6.91% | -8.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9669 | 0.9669 | 0.73% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9599 | 0.9599 | -0.46% | -1.72% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9643 | 0.9643 | -1.08% | -- | -1.78% | -9.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | 1.38% | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9899 | 0.9899 | 1.35% | -0.47% | 1.17% | -5.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -1.95% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9946 | 0.9946 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9961 | 0.9961 | -0.89% | -3.51% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0050 | 1.0050 | 1.50% | -1.91% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9901 | 0.9901 | 0.19% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0323 | 1.0323 | 0.75% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0054 | 1.0054 | -1.16% | 1.12% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 3.61% | -2.16% | 5.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9943 | 0.9943 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9818 | 0.9818 | 2.11% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9615 | 0.9615 | -1.74% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9785 | 0.9785 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -2.69% | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.76% | -1.44% | -4.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0494 | 1.0494 | 0.91% | 0.48% | 0.19% | -2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0397 | 1.0397 | -0.88% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -1.54% | 1.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.99% | -2.67% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -2.15% | 1.37% | -1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.62% | 4.48% | 3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0469 | 1.0469 | -0.47% | 0.72% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.42% | -- | -- | 9.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0474 | 1.0474 | 1.58% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -3.03% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0499 | 1.0499 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0633 | 1.0633 | 2.35% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.61% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0440 | 1.0440 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 1.22% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 1.64% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 3.25% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9617 | 0.9617 | -2.96% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0172 | 1.0172 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 1.22% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9997 | 0.9997 | -2.59% | -8.02% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0263 | 1.0263 | -0.59% | -4.63% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0324 | 1.0324 | -3.36% | -3.70% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0683 | 1.0683 | -0.80% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0769 | 1.0769 | -0.92% | -- | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0869 | 1.0869 | 1.00% | -- | 13.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.37% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.64% | -- | 13.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -1.85% | 18.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0342 | 1.0342 | 1.36% | 3.56% | 15.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0418 | 1.0418 | 3.07% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 1.22% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9986 | 0.9986 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9822 | 0.9822 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9706 | 0.9706 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9604 | 0.9604 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8940 | 0.8940 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8916 | 0.8916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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