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| 嘉实创新动力A1(019780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-11 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | -- | -6.79% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | 2.94% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4109 | 1.4109 | -1.17% | -1.54% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4276 | 1.4276 | 2.25% | -- | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -3.99% | -0.37% | -6.11% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4168 | 1.4168 | -1.13% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -0.38% | 1.98% | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -0.41% | 6.71% | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4014 | 1.4014 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4052 | 1.4052 | 2.35% | -- | -5.87% | 16.28% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3730 | 1.3730 | 0.76% | 0.92% | -8.03% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3627 | 1.3627 | 0.99% | -0.31% | -8.72% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3493 | 1.3493 | -0.29% | -- | -14.03% | -- | 7.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3605 | 1.3605 | -0.47% | -- | -11.47% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -16.64% | 10.93% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4767 | 1.4767 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.4735 | 1.4735 | 0.00% | -5.84% | -4.34% | -- | 13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4928 | 1.4928 | 0.00% | -2.86% | -- | 19.86% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5649 | 1.5649 | -0.29% | 3.10% | 4.88% | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5695 | 1.5695 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5367 | 1.5367 | 2.26% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5027 | 1.5027 | -1.00% | -3.77% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5179 | 1.5179 | -1.31% | -- | 8.20% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | 2.81% | -- | 21.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5533 | 1.5533 | -0.53% | 4.46% | 13.67% | 25.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -- | -- | 25.68% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4960 | 1.4960 | -0.14% | -0.69% | -- | 22.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4981 | 1.4981 | 0.75% | -1.25% | -- | 21.21% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5403 | 1.5403 | 2.25% | 3.23% | -- | 28.09% | 19.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5064 | 1.5064 | -0.70% | -- | -- | 24.60% | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -- | -- | 25.15% | 19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | 6.36% | -- | 19.46% | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4006 | 1.4006 | -0.16% | -- | 21.33% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 9.25% | 21.36% | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3665 | 1.3665 | 0.00% | -- | 16.60% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | 9.63% | 1.32% | 16.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2085 | 1.2085 | -0.62% | 1.66% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2160 | 1.2160 | -1.03% | -- | -2.37% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -1.35% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.85% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1544 | 1.1544 | -0.14% | -0.94% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1560 | 1.1560 | -0.96% | -1.31% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1672 | 1.1672 | 0.63% | -- | -7.41% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1599 | 1.1599 | -1.03% | -- | -6.64% | -23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1720 | 1.1720 | 0.57% | -- | -5.67% | -23.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1654 | 1.1654 | -0.50% | -- | -6.20% | -23.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -5.23% | -23.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2799 | 1.2799 | 0.69% | 4.68% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 3.71% | -3.52% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2606 | 1.2606 | 1.46% | 1.47% | -2.80% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2424 | 1.2424 | 1.61% | 0.95% | -1.63% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2227 | 1.2227 | -0.24% | 0.03% | -3.53% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2256 | 1.2256 | -0.84% | -0.83% | -1.13% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2360 | 1.2360 | -0.51% | 2.79% | 1.82% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2423 | 1.2423 | 0.94% | 2.75% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2307 | 1.2307 | 0.69% | 1.53% | -0.11% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2223 | 1.2223 | -1.10% | -2.17% | -2.08% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2359 | 1.2359 | 2.78% | -1.65% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2025 | 1.2025 | -0.54% | -3.72% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2090 | 1.2090 | -0.26% | -1.80% | -2.83% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2121 | 1.2121 | -2.99% | -2.78% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2494 | 1.2494 | -0.57% | -1.19% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2566 | 1.2566 | 0.61% | -3.19% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2490 | 1.2490 | 1.45% | -3.67% | 0.54% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2312 | 1.2312 | -1.25% | -6.55% | -0.89% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2468 | 1.2468 | -1.40% | -3.86% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2645 | 1.2645 | -2.58% | -2.06% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2980 | 1.2980 | 0.11% | 2.77% | 7.68% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2966 | 1.2966 | -1.59% | 2.30% | 7.57% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3175 | 1.3175 | 1.59% | 6.28% | 9.30% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2969 | 1.2969 | 0.45% | 6.84% | -14.24% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2911 | 1.2911 | 2.22% | 5.82% | -15.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2630 | 1.2630 | -0.35% | 3.53% | -17.15% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2674 | 1.2674 | 2.24% | 2.87% | -16.87% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2396 | 1.2396 | 2.12% | -0.70% | -18.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2139 | 1.2139 | -0.51% | -2.44% | -20.37% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% | -0.51% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2199 | 1.2199 | -0.99% | -2.36% | -19.98% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2321 | 1.2321 | -1.30% | -1.23% | -8.45% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.33% | -0.36% | -7.24% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2442 | 1.2442 | 1.46% | 0.15% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2263 | 1.2263 | -1.85% | 1.69% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2494 | 1.2494 | 0.16% | 2.62% | 6.13% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2474 | 1.2474 | -0.43% | 2.63% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2528 | 1.2528 | 0.85% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2423 | 1.2423 | 3.02% | 3.06% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2059 | 1.2059 | -0.95% | -3.76% | 2.60% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2175 | 1.2175 | 0.17% | -4.12% | 3.58% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2154 | 1.2154 | -1.30% | -19.63% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2314 | 1.2314 | 2.16% | -19.23% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2054 | 1.2054 | -3.80% | -20.93% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2530 | 1.2530 | -1.32% | -17.81% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2698 | 1.2698 | -5.65% | -16.71% | 7.51% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3458 | 1.3458 | 12.37% | -0.81% | 27.86% | 24.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | 13.28% | 29.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 0.16% | -0.03% | -10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.62% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9198 | 0.9198 | -0.39% | -2.36% | -2.46% | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -0.62% | -4.10% | -11.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9420 | 0.9420 | 0.88% | 0.27% | -1.92% | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9338 | 0.9338 | 0.64% | -0.81% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9279 | 0.9279 | -0.14% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9292 | 0.9292 | -1.36% | -- | -5.75% | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9420 | 0.9420 | 0.27% | 0.65% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9395 | 0.9395 | -0.20% | 1.85% | -- | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9359 | 0.9359 | 1.46% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -- | -7.87% | -9.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -1.89% | -6.83% | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9438 | 0.9438 | 0.08% | -1.27% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -1.81% | -6.95% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9629 | 0.9629 | 0.73% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9559 | 0.9559 | -0.47% | -1.74% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9604 | 0.9604 | -1.07% | -- | -1.83% | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -4.97% | 1.33% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9859 | 0.9859 | 1.35% | -0.48% | 1.11% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -1.96% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9907 | 0.9907 | -0.15% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.90% | -3.52% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0012 | 1.0012 | 1.51% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.19% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9844 | 0.9844 | -0.87% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9930 | 0.9930 | -3.44% | -2.01% | -3.45% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | -1.15% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 3.59% | -2.23% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9783 | 0.9783 | 2.11% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9581 | 0.9581 | -1.74% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9751 | 0.9751 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -2.89% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.77% | -1.48% | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.91% | 0.46% | 0.13% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0365 | 1.0365 | -0.87% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0456 | 1.0456 | 0.86% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0367 | 1.0367 | -0.43% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.22% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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