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| 交银智选进取三个月持有A(019211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.0029 | 1.0029 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.62% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.07% | -- | -14.23% | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9828 | 0.9828 | 0.27% | 0.82% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9748 | 0.9748 | 2.73% | -7.63% | -14.34% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -11.72% | -16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9392 | 0.9392 | -11.00% | -12.38% | -17.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0553 | 1.0553 | -1.82% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.22% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0975 | 1.0975 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -3.49% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1380 | 1.1380 | -0.39% | 2.00% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1425 | 1.1425 | -1.03% | 2.64% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -0.51% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1157 | 1.1157 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1131 | 1.1131 | -4.07% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 3.79% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1115 | 1.1115 | -1.43% | -- | 6.56% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1276 | 1.1276 | 1.04% | 1.70% | 8.10% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1160 | 1.1160 | 1.20% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 10.53% | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0534 | 1.0534 | 0.99% | -- | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 3.98% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 1.09% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -7.96% | -12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0990 | 1.0990 | -0.74% | -0.34% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-06 | 1.1072 | 1.1072 | 1.54% | 1.70% | -0.87% | 22.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-05 | 1.0904 | 1.0904 | 0.46% | 2.12% | -2.82% | 19.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.52% | -0.12% | 19.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-02 | 1.1027 | 1.1027 | 1.29% | 3.77% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-29 | 1.0887 | 1.0887 | 1.96% | 1.99% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-28 | 1.0678 | 1.0678 | -1.11% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-27 | 1.0798 | 1.0798 | 2.43% | -2.43% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-26 | 1.0542 | 1.0542 | -0.79% | -4.07% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-25 | 1.0626 | 1.0626 | -0.46% | -1.12% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-22 | 1.0675 | 1.0675 | -3.44% | -2.47% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-21 | 1.1055 | 1.1055 | -0.11% | -2.16% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.1067 | 1.1067 | 0.71% | -4.88% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.0989 | 1.0989 | 2.26% | -4.87% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.0746 | 1.0746 | -1.82% | -7.72% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.0945 | 1.0945 | -3.13% | -4.05% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.1299 | 1.1299 | -2.89% | -1.19% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.73% | 4.17% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.1551 | 1.1551 | -0.81% | 2.95% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.1645 | 1.1645 | 2.09% | 7.16% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.1407 | 1.1407 | -0.24% | 6.86% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.1435 | 1.1435 | 2.38% | 5.64% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.1169 | 1.1169 | -0.45% | 3.59% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.1220 | 1.1220 | 3.25% | 3.50% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0867 | 1.0867 | 1.80% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0675 | 1.0675 | -1.39% | -2.67% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.40% | -0.43% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0782 | 1.0782 | -0.54% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -1.45% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.88% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.1000 | 1.1000 | 0.66% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0928 | 1.0928 | 0.34% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0891 | 1.0891 | 4.39% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.0433 | 1.0433 | -0.29% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0463 | 1.0463 | -1.11% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0580 | 1.0580 | -2.27% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 1.92% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 1.0622 | 1.0622 | -2.70% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 1.0917 | 1.0917 | -0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 1.0922 | 1.0922 | -6.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 1.1651 | 1.1651 | 6.92% | 6.92% | 29.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.9019 | 0.9019 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 0.9128 | 0.9128 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 0.9115 | 0.9115 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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