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| 富国洞见价值A(019941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-21 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | -13.32% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | -- | 5.75% | -- | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.25% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0714 | 1.0714 | -0.48% | 2.34% | -12.04% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0766 | 1.0766 | 1.75% | 4.10% | -10.78% | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -12.31% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.28% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0469 | 1.0469 | 1.23% | -- | -15.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 6.78% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9897 | 0.9897 | -13.52% | -15.45% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1444 | 1.1444 | -2.54% | -- | -- | 9.67% | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1742 | 1.1742 | 0.97% | -2.24% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1629 | 1.1629 | -0.66% | -2.82% | -5.04% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -3.89% | -4.41% | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2011 | 1.2011 | 0.37% | -- | -7.29% | 10.31% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1967 | 1.1967 | -1.75% | -- | -- | 10.18% | 22.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2180 | 1.2180 | 0.94% | -1.77% | -4.93% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2067 | 1.2067 | -2.37% | -- | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2228 | 1.2228 | -1.91% | -- | 2.39% | -- | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2466 | 1.2466 | -0.30% | -- | -- | -- | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | 2.59% | -- | 10.40% | 28.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | 11.19% | 9.80% | 27.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -4.97% | 11.72% | 12.64% | 32.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | 20.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2812 | 1.2812 | -0.58% | -- | -- | 18.95% | 36.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | 16.77% | 15.61% | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1279 | 1.1279 | 2.90% | 2.90% | 8.09% | -5.19% | 33.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 0.30% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 4.11% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0325 | 1.0325 | -1.31% | -1.05% | -8.40% | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.83% | -- | -7.28% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -7.05% | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0388 | 1.0388 | -0.45% | -5.36% | -6.94% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -4.51% | -6.90% | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0976 | 1.0976 | 0.44% | -- | 0.05% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0928 | 1.0928 | 0.37% | -- | -0.63% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0888 | 1.0888 | 0.25% | -0.47% | 1.45% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0861 | 1.0861 | -0.49% | -0.77% | 1.14% | 7.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -3.36% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -2.52% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1325 | 1.1325 | 0.47% | 2.04% | -4.65% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1272 | 1.1272 | -0.11% | 0.57% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1284 | 1.1284 | 1.08% | 0.70% | -5.10% | 18.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1163 | 1.1163 | 1.25% | 1.75% | -5.59% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1025 | 1.1025 | -0.67% | 1.41% | -7.33% | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1099 | 1.1099 | -0.97% | 0.93% | -4.66% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | 4.44% | -2.73% | 13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1206 | 1.1206 | 2.14% | 4.35% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.91% | 1.86% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0872 | 1.0872 | -1.14% | -2.47% | -6.64% | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0997 | 1.0997 | 2.47% | -1.88% | -4.77% | 13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0732 | 1.0732 | -0.07% | -4.00% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0739 | 1.0739 | -0.30% | -3.06% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0771 | 1.0771 | -3.37% | -3.62% | -7.86% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1147 | 1.1147 | -0.54% | -1.48% | -3.68% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1208 | 1.1208 | 0.26% | -3.84% | -3.43% | 12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1179 | 1.1179 | 0.91% | -4.22% | -3.68% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1078 | 1.1078 | -0.87% | -6.73% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1175 | 1.1175 | -1.23% | -6.01% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1314 | 1.1314 | -2.93% | -6.17% | -3.17% | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1655 | 1.1655 | -0.14% | -1.43% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1671 | 1.1671 | -1.73% | -1.90% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1877 | 1.1877 | -0.11% | 2.03% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1890 | 1.1890 | -1.39% | 3.18% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2058 | 1.2058 | 1.98% | 4.32% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1824 | 1.1824 | -0.61% | 2.04% | 0.38% | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1897 | 1.1897 | 2.20% | 2.43% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1641 | 1.1641 | 1.02% | -0.03% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1523 | 1.1523 | -0.31% | -0.22% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1559 | 1.1559 | -0.25% | 0.43% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1588 | 1.1588 | -0.23% | -0.62% | -1.62% | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1615 | 1.1615 | -0.26% | -0.64% | 5.33% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1645 | 1.1645 | 0.84% | 0.62% | 5.60% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1548 | 1.1548 | 0.33% | -0.50% | 14.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1510 | 1.1510 | -1.29% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1660 | 1.1660 | -0.26% | 3.02% | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1690 | 1.1690 | 1.01% | 3.59% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1573 | 1.1573 | -0.28% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1606 | 1.1606 | 3.92% | 0.37% | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1168 | 1.1168 | -1.33% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1318 | 1.1318 | 0.29% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1285 | 1.1285 | -3.41% | -7.27% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1684 | 1.1684 | 1.05% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1563 | 1.1563 | -1.39% | -1.83% | 22.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1726 | 1.1726 | 1.27% | -0.45% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1579 | 1.1579 | -4.86% | -1.70% | 21.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2170 | 1.2170 | 3.32% | 3.32% | 26.36% | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1779 | 1.1779 | 6.82% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1027 | 1.1027 | 5.24% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0478 | 1.0478 | 3.81% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9515 | 0.9515 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9631 | 0.9631 | -1.22% | -- | -2.91% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9750 | 0.9750 | -0.07% | -- | -- | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9757 | 0.9757 | -0.79% | 1.46% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9617 | 0.9617 | -0.61% | -2.60% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -2.62% | -4.48% | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9859 | 0.9859 | -0.15% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9874 | 0.9874 | -0.62% | -1.19% | -- | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9936 | 0.9936 | -1.65% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -1.14% | -5.89% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0034 | 1.0034 | -1.14% | -1.54% | -5.87% | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | -2.66% | -4.78% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0191 | 1.0191 | -2.26% | -- | -5.44% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -1.72% | -3.25% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 1.11% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 1.45% | -- | 9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0493 | 1.0493 | -0.46% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -1.12% | -2.81% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.12% | -0.86% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0556 | 1.0556 | -1.24% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | 0.27% | 0.92% | -0.26% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -1.09% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -2.95% | -1.21% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0592 | 1.0592 | -1.72% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0777 | 1.0777 | -0.19% | -0.31% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0797 | 1.0797 | -1.71% | 0.69% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.82% | -- | -3.12% | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.23% | -3.58% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | -- | 1.27% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0846 | 1.0846 | -1.87% | -0.20% | 4.00% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 5.98% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -0.69% | 2.76% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 4.29% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1047 | 1.1047 | 2.36% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -2.65% | 4.74% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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