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| 汇添富稳丰回报A(018765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 0.24% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.44% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0585 | 1.0585 | 0.14% | -- | 0.24% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.08% | -- | 0.30% | 0.45% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0559 | 1.0559 | 0.12% | 0.24% | 0.34% | 0.28% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.14% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.32% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.15% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | -- | 0.65% | -0.07% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | -- | -- | -0.05% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.63% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0560 | 1.0560 | 0.03% | 0.35% | -- | -0.41% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.43% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0538 | 1.0538 | 0.14% | 0.15% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.27% | 0.62% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.13% | -- | 0.29% | -0.52% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.16% | 0.28% | -0.65% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 0.04% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% | 0.20% | 0.53% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0506 | 1.0506 | 0.15% | -- | 0.58% | -0.39% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.02% | -- | 0.43% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.67% | 0.41% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.31% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0450 | 1.0450 | -0.07% | -0.02% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0457 | 1.0457 | -0.16% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0469 | 1.0469 | 0.04% | 0.17% | -0.73% | -1.13% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.12% | 0.14% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.17% | 0.09% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -0.11% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.37% | -0.15% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -1.11% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0461 | 1.0461 | -0.59% | -- | -1.34% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -0.60% | 0.36% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0546 | 1.0546 | 0.23% | -- | -0.04% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -0.27% | 1.05% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.25% | 1.08% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0593 | 1.0593 | -0.09% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.16% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0586 | 1.0586 | 0.18% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.08% | -- | -0.44% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | 0.10% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | -0.22% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.38% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0536 | 1.0536 | -0.29% | -- | 0.41% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 0.78% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 0.80% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 1.58% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.31% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 1.66% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.75% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0549 | 1.0549 | 0.10% | 0.69% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0538 | 1.0538 | 0.43% | 0.57% | 0.21% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | 0.27% | -0.22% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.15% | 0.38% | -0.05% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0469 | 1.0469 | -0.08% | 0.38% | -0.34% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% | 0.33% | 0.08% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | 0.61% | 0.28% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0465 | 1.0465 | 0.19% | 0.50% | 0.15% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0445 | 1.0445 | 0.15% | 0.20% | -0.10% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0429 | 1.0429 | -0.13% | -0.50% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0443 | 1.0443 | 0.28% | -0.37% | -0.26% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | -0.60% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0413 | 1.0413 | -0.11% | -0.65% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0424 | 1.0424 | -0.54% | -0.40% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | -0.03% | 0.09% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | -0.28% | 0.08% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | -0.19% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.14% | -0.28% | 0.07% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | -0.48% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0484 | 1.0484 | -0.26% | -0.53% | -0.25% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.13% | 0.20% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0497 | 1.0497 | -0.12% | -0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0510 | 1.0510 | -0.06% | 0.39% | 0.42% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0516 | 1.0516 | -0.23% | 0.64% | -0.71% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% | 1.00% | 0.21% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.14% | 0.51% | -0.27% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0505 | 1.0505 | 0.34% | 0.48% | -0.12% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% | -0.04% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.12% | -0.20% | -0.66% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | -0.31% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0437 | 1.0437 | -0.17% | -0.47% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0455 | 1.0455 | -0.17% | -0.29% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | 0.01% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.02% | -0.04% | 1.97% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0468 | 1.0468 | -0.17% | 0.34% | 2.27% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | 0.25% | 3.21% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% | 0.25% | 3.39% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | -0.36% | 3.26% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.39% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0433 | 1.0433 | -0.26% | -0.72% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0459 | 1.0459 | -0.49% | -1.25% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0510 | 1.0510 | 0.42% | -0.08% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0466 | 1.0466 | -0.41% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.61% | -0.09% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | -1.38% | -0.69% | 3.34% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0591 | 1.0591 | 0.69% | 0.69% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0518 | 1.0518 | 1.35% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 2.34% | 1.81% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.75% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% | -- | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | -0.46% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0107 | 1.0107 | -0.29% | -0.50% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% | -- | -0.92% | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | -0.19% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0141 | 1.0141 | -0.15% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0199 | 1.0199 | -0.12% | 0.14% | -0.80% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -0.68% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.56% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0217 | 1.0217 | -0.15% | -- | -0.50% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0232 | 1.0232 | -0.10% | -0.38% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0242 | 1.0242 | 0.12% | -- | -0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0230 | 1.0230 | -0.22% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.52% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0218 | 1.0218 | -0.05% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.08% | -0.49% | -0.39% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0231 | 1.0231 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.14% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.32% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -0.39% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.11% | 0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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