|
| 方正富邦核心优势A(018815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 1.44% | 0.95% | -3.34% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9811 | 0.9811 | -1.18% | -1.76% | -1.77% | -4.30% | -2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.80% | -- | -0.58% | -3.16% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -0.27% | -2.38% | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -2.93% | -0.21% | -2.41% | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0335 | 1.0335 | -2.95% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0649 | 1.0649 | 3.51% | 7.51% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 3.87% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9896 | 0.9896 | -0.77% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -0.20% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9986 | 0.9986 | -0.49% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0365 | 1.0365 | 0.93% | -0.13% | -- | -1.12% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.95% | -- | -2.03% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0373 | 1.0373 | -0.71% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.19% | 0.18% | -- | -1.79% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0233 | 1.0233 | -0.35% | -- | 1.70% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -0.21% | -- | 1.89% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.22% | 1.85% | 2.10% | -0.56% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.33% | 1.98% | 1.88% | -0.02% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 1.67% | 1.93% | -1.06% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.35% | -- | 0.93% | -3.56% | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | -- | 0.58% | -4.31% | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% | 0.68% | -4.05% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.37% | 0.08% | -4.12% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | -- | -4.36% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -4.45% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.67% | -- | -5.46% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -4.74% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -0.32% | 1.24% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 2.03% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.11% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0504 | 1.0504 | -0.15% | -0.80% | 2.28% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.11% | -0.58% | 2.43% | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0508 | 1.0508 | -1.59% | -0.60% | 0.52% | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0678 | 1.0678 | 0.84% | 1.97% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 1.05% | 1.07% | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0589 | 1.0589 | 0.08% | 0.91% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0581 | 1.0581 | 0.09% | 2.00% | 0.56% | 15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0571 | 1.0571 | 0.95% | 2.10% | 1.69% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | 2.33% | -0.06% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0479 | 1.0479 | -0.14% | 1.70% | 1.82% | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0494 | 1.0494 | 1.16% | 3.38% | 2.83% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.19% | 2.36% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0354 | 1.0354 | 1.17% | 1.82% | 1.43% | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0234 | 1.0234 | -0.68% | -1.96% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0304 | 1.0304 | 1.51% | -1.11% | 0.82% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.16% | -2.66% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0135 | 1.0135 | -0.33% | -2.07% | -0.83% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0169 | 1.0169 | -2.59% | -0.98% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.18% | 0.92% | 3.11% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0420 | 1.0420 | -0.08% | -0.33% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0428 | 1.0428 | 0.76% | -0.11% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.77% | -1.22% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0270 | 1.0270 | -0.72% | -2.39% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0344 | 1.0344 | -1.05% | -2.96% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.13% | 0.57% | 3.12% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0440 | 1.0440 | -0.35% | -0.36% | 2.98% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0477 | 1.0477 | -0.43% | 1.80% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0522 | 1.0522 | -1.29% | 3.11% | -1.49% | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0660 | 1.0660 | 2.55% | 4.67% | 1.12% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0395 | 1.0395 | -0.79% | 2.37% | -1.39% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0478 | 1.0478 | 1.81% | 2.64% | -0.61% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0292 | 1.0292 | 0.85% | -0.11% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.21% | -0.15% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0184 | 1.0184 | 0.30% | -0.01% | -3.40% | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0154 | 1.0154 | -0.53% | -0.77% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0208 | 1.0208 | -0.92% | 0.04% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.81% | 1.77% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.34% | 0.74% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0185 | 1.0185 | -0.47% | 2.33% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.28% | 1.42% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.79% | 1.76% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0124 | 1.0124 | -0.21% | -1.29% | 8.95% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0145 | 1.0145 | 1.93% | 0.07% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9953 | 0.9953 | -1.36% | -3.15% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.62% | -0.15% | 10.43% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0028 | 1.0028 | -2.22% | -6.11% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0256 | 1.0256 | 1.16% | -2.71% | 12.25% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0138 | 1.0138 | -1.35% | -3.83% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0277 | 1.0277 | 1.70% | -2.51% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | -5.39% | -4.15% | 10.32% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0681 | 1.0681 | 1.32% | 1.32% | 15.41% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0542 | 1.0542 | 4.45% | 13.09% | 11.85% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 8.62% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9322 | 0.9322 | 0.32% | 2.02% | -0.95% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | 1.70% | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9251 | 0.9251 | 1.25% | 1.50% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -1.27% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -2.17% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9160 | 0.9160 | -1.03% | -- | -- | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9255 | 0.9255 | -0.56% | -1.80% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9307 | 0.9307 | -0.10% | -0.62% | -1.41% | -7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9316 | 0.9316 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -0.14% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9425 | 0.9425 | 0.64% | 0.15% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -- | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -3.64% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9537 | 0.9537 | 0.40% | 0.98% | -3.27% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | 0.63% | -3.65% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9510 | 0.9510 | 0.05% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9505 | 0.9505 | 0.65% | -1.49% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 0.44% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9532 | 0.9532 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -0.85% | -1.89% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -1.67% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9842 | 0.9842 | -0.76% | -0.35% | -2.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9917 | 0.9917 | 0.30% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -0.42% | -1.55% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9861 | 0.9861 | -0.16% | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -1.60% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.38% | -- | -1.03% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9937 | 0.9937 | -0.20% | -- | -1.77% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9957 | 0.9957 | -0.06% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | -0.63% | -1.29% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.36% | -1.23% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.21% | -0.09% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0005 | 1.0005 | -0.38% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.11% | -0.59% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|