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| 博道明远A(019497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.64% | -3.66% | -6.39% | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0144 | 1.0144 | -0.23% | -- | -6.99% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -6.37% | -7.56% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -2.64% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.78% | 0.09% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0835 | 1.0835 | -1.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -0.90% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -2.07% | 29.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 1.26% | -5.85% | 31.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 2.14% | -6.22% | 29.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0961 | 1.0961 | 0.50% | -0.15% | -5.44% | 28.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.67% | 0.20% | -2.92% | 27.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0833 | 1.0833 | -0.34% | 0.81% | -3.86% | 24.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0870 | 1.0870 | -1.16% | 0.19% | -0.69% | 25.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0998 | 1.0998 | 0.18% | 3.82% | 1.66% | 27.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0978 | 1.0978 | 0.86% | 2.61% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0884 | 1.0884 | 1.28% | 1.84% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0746 | 1.0746 | -0.95% | -3.24% | -4.08% | 28.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0849 | 1.0849 | 2.42% | -3.07% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.99% | -5.74% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.11% | -2.75% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0687 | 1.0687 | -3.77% | -4.30% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1106 | 1.1106 | -0.78% | -2.70% | 2.53% | 30.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1193 | 1.1193 | -0.40% | -4.57% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1238 | 1.1238 | 2.15% | -4.05% | 4.61% | 29.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1002 | 1.1002 | -1.48% | -7.08% | 2.41% | 26.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1167 | 1.1167 | -2.16% | -3.67% | 7.21% | 27.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1414 | 1.1414 | -2.69% | -0.75% | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1729 | 1.1729 | 0.15% | 4.41% | 11.56% | 33.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1712 | 1.1712 | -1.08% | 3.94% | 11.39% | 33.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1840 | 1.1840 | 2.14% | 8.17% | 12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1592 | 1.1592 | 0.80% | 7.15% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1500 | 1.1500 | 2.37% | 3.69% | 6.09% | 29.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1234 | 1.1234 | -0.30% | 1.90% | 3.63% | 27.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1268 | 1.1268 | 2.94% | 2.29% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0946 | 1.0946 | 1.18% | -2.29% | 0.98% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0818 | 1.0818 | -2.46% | -3.28% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1091 | 1.1091 | 0.60% | 1.58% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% | -0.59% | 1.71% | 24.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1016 | 1.1016 | -1.67% | 0.43% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1203 | 1.1203 | 0.16% | 3.43% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1185 | 1.1185 | 2.45% | 4.11% | -- | 25.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0918 | 1.0918 | -1.55% | 7.12% | 22.43% | 22.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1090 | 1.1090 | 1.10% | 7.53% | -- | 22.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0969 | 1.0969 | 1.26% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0832 | 1.0832 | 0.83% | 1.62% | -- | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0743 | 1.0743 | 5.41% | 2.18% | 26.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0192 | 1.0192 | -1.17% | -7.28% | 20.94% | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0313 | 1.0313 | -0.99% | -6.58% | 22.38% | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0416 | 1.0416 | -2.28% | -10.72% | 23.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0659 | 1.0659 | 1.38% | -1.67% | 26.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0514 | 1.0514 | -4.35% | -3.01% | 22.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0992 | 1.0992 | -0.43% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1039 | 1.1039 | -5.38% | 1.84% | 29.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1667 | 1.1667 | 7.63% | 7.63% | 36.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | 8.90% | -- | -- | 17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9954 | 0.9954 | 6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8627 | 0.8627 | 1.89% | 1.03% | -0.67% | -10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8467 | 0.8467 | 0.47% | -1.18% | -2.69% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8427 | 0.8427 | -1.31% | -1.76% | -3.98% | -11.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8539 | 0.8539 | -0.34% | -1.83% | -2.55% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8517 | 0.8517 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8578 | 0.8578 | -1.38% | -- | -2.99% | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8698 | 0.8698 | 0.58% | -- | -- | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8648 | 0.8648 | 0.22% | 3.30% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -- | -3.68% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -1.51% | -- | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8685 | 0.8685 | -0.18% | -0.88% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8701 | 0.8701 | -0.50% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -- | -- | -12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8776 | 0.8776 | 0.16% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8847 | 0.8847 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -1.58% | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -2.56% | -4.27% | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8889 | 0.8889 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8903 | 0.8903 | -2.04% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -2.37% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -2.71% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9283 | 0.9283 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9073 | 0.9073 | -0.54% | -- | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9122 | 0.9122 | 0.21% | -- | -6.32% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -2.61% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.35% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9519 | 0.9519 | -0.08% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9604 | 0.9604 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.64% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% | -- | -2.50% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -0.31% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9761 | 0.9761 | 0.33% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.02% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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