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| 华夏上证科创板100联接A(020291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0907 | 1.0907 | -0.46% | 2.63% | -3.85% | 1.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 1.91% | -3.41% | 0.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0627 | 1.0627 | -1.16% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0752 | 1.0752 | 4.65% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -9.55% | -19.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.51% | 4.61% | 9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | 2.83% | 14.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1344 | 1.1344 | 1.73% | -- | -0.57% | 18.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -3.60% | -0.33% | 15.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -1.22% | -0.26% | 15.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 2.57% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1266 | 1.1266 | -1.21% | -1.50% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1404 | 1.1404 | 1.13% | 1.05% | 1.82% | 16.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1277 | 1.1277 | 0.85% | 2.03% | 1.18% | 12.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1182 | 1.1182 | -1.34% | 0.40% | 5.17% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1334 | 1.1334 | -0.91% | 4.75% | 9.13% | 14.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1438 | 1.1438 | 1.35% | 4.47% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1286 | 1.1286 | 2.11% | 3.47% | 5.22% | 12.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1053 | 1.1053 | -0.76% | -3.04% | 0.77% | 12.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1138 | 1.1138 | 2.94% | -2.38% | 1.79% | 13.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0820 | 1.0820 | -1.18% | -3.29% | -1.11% | 9.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.38% | 1.10% | 0.06% | 11.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0908 | 1.0908 | -4.31% | -2.24% | 1.05% | 10.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1399 | 1.1399 | -0.09% | -1.63% | 4.50% | 14.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1409 | 1.1409 | 1.98% | -4.89% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1188 | 1.1188 | 3.31% | -6.64% | 3.66% | 9.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0830 | 1.0830 | -2.94% | -11.29% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1158 | 1.1158 | -3.71% | -3.96% | 10.87% | 8.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1588 | 1.1588 | -3.40% | 1.21% | 12.27% | 13.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1996 | 1.1996 | 0.10% | 7.11% | 18.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1984 | 1.1984 | -1.84% | 7.52% | 18.50% | 16.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2209 | 1.2209 | 5.09% | 14.83% | 20.73% | 17.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1618 | 1.1618 | 1.47% | 11.86% | -3.28% | 10.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1450 | 1.1450 | 2.23% | 6.68% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1200 | 1.1200 | 0.48% | 5.44% | -12.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1146 | 1.1146 | 4.83% | 3.92% | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0632 | 1.0632 | 2.37% | -3.06% | -16.63% | 0.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0386 | 1.0386 | -3.23% | -5.08% | -18.56% | -3.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0733 | 1.0733 | 1.05% | -0.04% | -15.83% | -0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0622 | 1.0622 | -0.97% | -1.98% | -16.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0726 | 1.0726 | -2.21% | -0.64% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0968 | 1.0968 | 0.24% | 0.55% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0942 | 1.0942 | 1.91% | 1.38% | 11.23% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0737 | 1.0737 | -0.92% | 7.60% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.39% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0795 | 1.0795 | -1.04% | 7.26% | 13.02% | -0.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0908 | 1.0908 | 1.07% | 5.68% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0793 | 1.0793 | 8.16% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.50% | -7.60% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9929 | 0.9929 | -1.34% | -11.37% | 2.89% | -6.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0064 | 1.0064 | -2.50% | -16.22% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0322 | 1.0322 | 2.07% | -19.06% | 6.97% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0113 | 1.0113 | -6.36% | -20.70% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0800 | 1.0800 | -3.60% | -15.31% | 10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1203 | 1.1203 | -6.73% | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2012 | 1.2012 | 9.00% | -5.81% | 22.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1020 | 1.1020 | 15.72% | -- | -- | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9523 | 0.9523 | 6.95% | 15.37% | 12.58% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8904 | 0.8904 | 4.74% | 6.33% | 4.41% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8501 | 0.8501 | 0.04% | -- | -0.05% | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | 1.91% | -0.08% | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8254 | 0.8254 | -1.43% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -4.83% | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | -1.31% | -- | -17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -1.39% | -5.87% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8450 | 0.8450 | -2.35% | -- | -- | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8653 | 0.8653 | 0.86% | 0.24% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8579 | 0.8579 | 0.29% | 1.41% | -5.74% | -14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | 1.12% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8632 | 0.8632 | 2.03% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8460 | 0.8460 | 0.01% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8459 | 0.8459 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8528 | 0.8528 | 0.27% | -3.08% | -- | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8505 | 0.8505 | -0.51% | -- | -- | -15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8549 | 0.8549 | -0.86% | -3.63% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8871 | 0.8871 | 0.64% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8919 | 0.8919 | -0.47% | -- | -2.97% | -15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8961 | 0.8961 | -0.99% | -1.54% | -- | -16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -2.38% | -- | -13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9101 | 0.9101 | -1.84% | -- | -0.48% | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9272 | 0.9272 | -0.35% | 4.37% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -0.41% | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -- | -5.14% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9192 | 0.9192 | 0.68% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -- | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -2.35% | -8.60% | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9343 | 0.9343 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9387 | 0.9387 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9626 | 0.9626 | 2.79% | -2.54% | -2.80% | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9365 | 0.9365 | -2.20% | -- | -5.43% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -4.94% | -3.30% | -10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9700 | 0.9700 | -0.69% | -3.05% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9767 | 0.9767 | -2.03% | -2.11% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.37% | -- | -4.60% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -4.25% | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.27% | 1.03% | -4.26% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -1.35% | -4.52% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9903 | 0.9903 | -2.10% | -- | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0541 | 1.0541 | -1.83% | 0.87% | 5.71% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0738 | 1.0738 | 2.13% | 2.76% | 5.79% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.61% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0689 | 1.0689 | 2.29% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.51% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0504 | 1.0504 | 3.17% | 8.41% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 | 2.71% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 1.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9777 | 0.9777 | 0.47% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9829 | 0.9829 | -0.92% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.52% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9972 | 0.9972 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0306 | 1.0306 | -0.87% | -0.10% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0396 | 1.0396 | 1.94% | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -4.42% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.77% | -5.67% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0396 | 1.0396 | -2.57% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1014 | 1.1014 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 4.95% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0712 | 1.0712 | 0.45% | 1.98% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.07% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0504 | 1.0504 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0672 | 1.0672 | 0.37% | 3.13% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.96% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0532 | 1.0532 | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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