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| 华夏上证科创板100联接A(020291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-25 | 0.9365 | 0.9365 | -2.20% | -- | -5.43% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -4.94% | -3.30% | -10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9700 | 0.9700 | -0.69% | -3.05% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9767 | 0.9767 | -2.03% | -2.11% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.37% | -- | -4.60% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -4.25% | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.27% | 1.03% | -4.26% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -1.35% | -4.52% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9903 | 0.9903 | -2.10% | -- | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0541 | 1.0541 | -1.83% | 0.87% | 5.71% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0738 | 1.0738 | 2.13% | 2.76% | 5.79% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.61% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0689 | 1.0689 | 2.29% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.51% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0504 | 1.0504 | 3.17% | 8.41% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 | 2.71% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 1.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9777 | 0.9777 | 0.47% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9829 | 0.9829 | -0.92% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.52% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9972 | 0.9972 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0306 | 1.0306 | -0.87% | -0.10% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0396 | 1.0396 | 1.94% | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -4.42% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.77% | -5.67% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0396 | 1.0396 | -2.57% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1014 | 1.1014 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 4.95% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0712 | 1.0712 | 0.45% | 1.98% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.07% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0504 | 1.0504 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0672 | 1.0672 | 0.37% | 3.13% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.96% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0532 | 1.0532 | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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