|
| 创金合信北证50成份指数增强A(019993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-15 | 1.5009 | 1.5009 | -0.10% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5024 | 1.5024 | 1.91% | 20.64% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -- | -7.58% | 23.83% | -5.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4803 | 1.4803 | 0.00% | -- | 0.95% | 23.45% | -8.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.5101 | 1.5101 | -1.92% | 1.22% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.5070 | 1.5070 | 1.01% | -- | 1.39% | 15.26% | -6.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4919 | 1.4919 | 0.00% | -6.77% | -- | -- | -9.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -- | 15.86% | 15.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5868 | 1.5868 | -0.53% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5952 | 1.5952 | 0.24% | 2.83% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5914 | 1.5914 | 0.00% | 5.79% | 15.35% | 12.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5664 | 1.5664 | 0.00% | 3.08% | 21.23% | 7.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5513 | 1.5513 | 3.12% | -- | -- | 6.04% | -9.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5043 | 1.5043 | 2.59% | 1.20% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4663 | 1.4663 | -3.51% | -- | -- | 3.75% | -11.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5196 | 1.5196 | 1.50% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | -- | 20.16% | 6.88% | -8.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | 6.08% | 19.30% | 2.28% | -9.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4012 | 1.4012 | 1.46% | 1.57% | 8.70% | -5.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3811 | 1.3811 | -1.17% | 2.36% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3974 | 1.3974 | 0.00% | 8.15% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4002 | 1.4002 | 1.49% | -- | 17.60% | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3796 | 1.3796 | 2.25% | -- | 15.87% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3492 | 1.3492 | 4.42% | -- | -- | -12.54% | -11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | 10.02% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2459 | 1.2459 | 0.52% | -3.34% | -4.71% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2394 | 1.2394 | -0.03% | -- | -4.73% | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2935 | 1.2935 | 0.35% | -- | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 8.26% | -1.10% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 0.93% | -16.11% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 0.73% | -17.31% | -30.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1744 | 1.1744 | -0.44% | -2.81% | -19.59% | -30.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -20.55% | -30.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1991 | 1.1991 | -0.77% | -8.29% | -17.27% | -29.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -7.11% | -16.63% | -28.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2655 | 1.2655 | -3.21% | -- | -12.62% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.3075 | 1.3075 | 0.51% | 0.32% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | -8.17% | -12.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -5.24% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.4193 | 1.4193 | 1.41% | -4.40% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3995 | 1.3995 | -4.18% | -5.90% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4606 | 1.4606 | -1.38% | 0.77% | -2.59% | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4810 | 1.4810 | 1.24% | 4.79% | 1.21% | 18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.4629 | 1.4629 | -1.47% | 3.40% | 5.78% | 16.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4847 | 1.4847 | -0.17% | 6.00% | 12.54% | 16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4872 | 1.4872 | 2.61% | 2.69% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4494 | 1.4494 | 2.55% | -0.27% | 0.76% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4133 | 1.4133 | -0.11% | -6.55% | -0.91% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4148 | 1.4148 | 1.01% | -5.28% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4007 | 1.4007 | -3.29% | -3.69% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4483 | 1.4483 | -0.34% | 0.23% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4533 | 1.4533 | -3.91% | -2.36% | 13.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5124 | 1.5124 | 1.26% | 1.07% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4936 | 1.4936 | 2.70% | -2.05% | 8.92% | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4544 | 1.4544 | 0.65% | -3.92% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4450 | 1.4450 | -2.92% | -6.11% | 5.37% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4885 | 1.4885 | -0.53% | -2.59% | 24.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4964 | 1.4964 | -1.87% | -2.99% | 23.34% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5249 | 1.5249 | 0.73% | 1.70% | 32.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5138 | 1.5138 | -1.64% | 3.45% | 31.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5391 | 1.5391 | 0.72% | 11.29% | 34.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5281 | 1.5281 | -0.94% | 15.83% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5426 | 1.5426 | 2.88% | 9.27% | -9.14% | 14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4994 | 1.4994 | 2.47% | 4.66% | -11.69% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4633 | 1.4633 | 5.81% | 1.73% | -13.82% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3830 | 1.3830 | 4.83% | -3.04% | -18.54% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3193 | 1.3193 | -6.55% | -7.23% | -22.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4117 | 1.4117 | -1.46% | 1.22% | -16.85% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4326 | 1.4326 | -0.40% | 8.64% | -15.62% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4384 | 1.4384 | 0.85% | 12.70% | 2.06% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4263 | 1.4263 | 0.30% | -9.14% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4221 | 1.4221 | 1.96% | 3.70% | 13.17% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3947 | 1.3947 | 5.76% | 10.56% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3187 | 1.3187 | 3.32% | 8.63% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2763 | 1.2763 | -6.93% | 6.52% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3713 | 1.3713 | 14.48% | 29.39% | 28.69% | 11.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1979 | 1.1979 | 8.70% | 19.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1020 | 1.1020 | 3.92% | 0.91% | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0604 | 1.0604 | 1.31% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0467 | 1.0467 | -1.24% | -30.63% | -- | -10.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0598 | 1.0598 | 5.66% | -28.54% | -- | -10.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0030 | 1.0030 | -8.16% | -32.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0921 | 1.0921 | 0.77% | -26.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0838 | 1.0838 | -11.96% | -26.93% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2311 | 1.2311 | 22.57% | 1.74% | 40.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 20.47% | -- | -- | 23.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8337 | 0.8337 | 9.35% | 15.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.7624 | 0.7624 | 2.56% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7434 | 0.7434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7216 | 0.7216 | 0.00% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -3.53% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7295 | 0.7295 | -1.62% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7415 | 0.7415 | -0.18% | -1.91% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7428 | 0.7428 | -1.13% | -1.28% | -8.36% | -13.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7559 | 0.7559 | 0.47% | -- | -5.85% | -14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-20 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -6.76% | -12.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -- | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | -1.01% | -0.91% | -11.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7990 | 0.7990 | -0.21% | -3.17% | 0.57% | -13.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8007 | 0.8007 | 1.39% | -0.88% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7897 | 0.7897 | -2.58% | -1.64% | -0.60% | -13.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -- | -- | -11.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8252 | 0.8252 | 2.15% | 3.19% | 1.75% | -9.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8078 | 0.8078 | 0.61% | -1.14% | -0.39% | -11.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -- | -1.00% | -12.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8036 | 0.8036 | 0.49% | -- | -- | -11.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7997 | 0.7997 | -2.13% | -7.94% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | 4.32% | -1.17% | -6.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8687 | 0.8687 | 0.00% | -- | 3.39% | -3.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7947 | 0.7947 | -0.44% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7982 | 0.7982 | 0.00% | 0.47% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7803 | 0.7803 | 0.00% | -- | -6.97% | -15.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7945 | 0.7945 | -0.11% | -2.03% | -- | -15.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7954 | 0.7954 | 0.25% | -- | -7.49% | -15.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -3.44% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | 0.53% | -- | -14.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -2.48% | -7.38% | -11.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -3.99% | -9.07% | -15.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -0.61% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8402 | 0.8402 | -1.18% | 0.17% | -5.61% | -14.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8502 | 0.8502 | 0.63% | 1.36% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8449 | 0.8449 | -0.34% | -- | -- | -12.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8478 | 0.8478 | 0.34% | -- | -6.34% | -13.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8449 | 0.8449 | 0.73% | -1.73% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | -- | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -- | -5.90% | -14.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -0.31% | -3.00% | -12.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8911 | 0.8911 | 0.44% | 0.04% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8872 | 0.8872 | -1.84% | -0.33% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9038 | 0.9038 | 1.45% | 2.02% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | 0.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | -- | -0.02% | -7.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8901 | 0.8901 | 0.47% | -1.67% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8859 | 0.8859 | -0.37% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8892 | 0.8892 | -0.75% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9052 | 0.9052 | -1.46% | -0.93% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9186 | 0.9186 | 0.43% | 0.54% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9147 | 0.9147 | -0.62% | 0.11% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | 0.73% | -2.13% | 1.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9137 | 0.9137 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9156 | 0.9156 | 0.44% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.84% | 2.32% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 0.07% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8917 | 0.8917 | 0.09% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8909 | 0.8909 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9034 | 0.9034 | -0.15% | -1.92% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
|