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| 博时卓越成长A(020364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.2006 | 1.2006 | 0.17% | -0.06% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | 2.24% | -0.32% | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2037 | 1.2037 | 0.20% | 1.13% | -- | 0.76% | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | 1.73% | -- | 0.18% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1902 | 1.1902 | 0.79% | 1.21% | 1.07% | -- | 18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1809 | 1.1809 | 0.08% | 1.44% | 0.28% | -- | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1760 | 1.1760 | 1.02% | 0.19% | -0.24% | 0.48% | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.54% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -1.52% | -2.16% | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1738 | 1.1738 | -0.04% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1743 | 1.1743 | -0.26% | -0.89% | -- | -1.15% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 1.60% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1933 | 1.1933 | 1.33% | 1.23% | 1.20% | -- | 18.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1776 | 1.1776 | -0.10% | -0.88% | -1.00% | 4.04% | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | -0.90% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.19% | -- | 0.47% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1847 | 1.1847 | -0.29% | -- | -- | 3.86% | 18.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1629 | 1.1629 | -0.52% | -- | -- | 3.83% | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1690 | 1.1690 | 0.03% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 5.35% | -- | 3.10% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -1.84% | -- | 4.76% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1237 | 1.1237 | 1.30% | -4.21% | -- | -- | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1093 | 1.1093 | -5.93% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -1.17% | 0.24% | 7.17% | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -0.71% | 0.23% | 2.53% | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1895 | 1.1895 | -0.30% | -- | 1.63% | -- | 18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1849 | 1.1849 | -0.81% | -1.16% | 1.80% | -- | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1946 | 1.1946 | -0.38% | -- | -- | 1.01% | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | 19.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1764 | 1.1764 | 0.51% | -1.10% | 3.93% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -1.48% | 3.40% | 4.90% | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | 4.74% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1895 | 1.1895 | 0.13% | 1.10% | 4.28% | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 4.33% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1615 | 1.1615 | -1.27% | -- | 3.29% | 4.39% | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 0.43% | 4.62% | 4.31% | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 3.50% | 6.03% | -1.56% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1319 | 1.1319 | -0.77% | 0.04% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 1.44% | -0.37% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1387 | 1.1387 | 0.64% | 0.45% | -0.54% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1315 | 1.1315 | 0.62% | -- | -1.17% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1245 | 1.1245 | 0.40% | 1.77% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1049 | 1.1049 | -1.66% | 0.42% | -4.99% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -2.99% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0973 | 1.0973 | -0.27% | -4.62% | -5.62% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -4.01% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1441 | 1.1441 | -0.56% | -0.07% | 1.10% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | 1.67% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1458 | 1.1458 | 0.37% | -- | 3.84% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1416 | 1.1416 | -0.29% | -0.28% | 2.91% | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -2.77% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1826 | 1.1826 | 0.44% | 2.29% | 0.08% | 20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1774 | 1.1774 | 1.25% | 3.29% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1629 | 1.1629 | 0.41% | 1.45% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1581 | 1.1581 | -0.40% | 1.17% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1627 | 1.1627 | 0.57% | 2.75% | -0.89% | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1561 | 1.1561 | 1.42% | 3.62% | -0.52% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1399 | 1.1399 | -0.56% | 1.70% | 0.89% | 15.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.14% | 3.89% | 3.49% | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1447 | 1.1447 | 1.16% | 3.19% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1316 | 1.1316 | 1.43% | 2.30% | 1.16% | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1157 | 1.1157 | -0.46% | -1.92% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1209 | 1.1209 | 1.59% | -1.60% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1034 | 1.1034 | -0.53% | -2.09% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1093 | 1.1093 | 0.28% | -0.31% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1062 | 1.1062 | -2.75% | -1.92% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1375 | 1.1375 | -0.14% | -1.43% | 0.38% | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1391 | 1.1391 | 1.08% | -3.28% | 1.31% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1269 | 1.1269 | 1.28% | -4.64% | 0.22% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1127 | 1.1127 | -1.35% | -7.93% | -1.04% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1279 | 1.1279 | -2.26% | -5.23% | 1.96% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1540 | 1.1540 | -2.01% | -2.69% | 2.72% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1777 | 1.1777 | -0.34% | 0.39% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1817 | 1.1817 | -2.23% | 1.68% | 7.03% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2086 | 1.2086 | 1.55% | 6.97% | 9.46% | 20.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1901 | 1.1901 | 0.35% | 7.45% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1859 | 1.1859 | 1.09% | 6.26% | 5.62% | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1731 | 1.1731 | 0.94% | 5.40% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1622 | 1.1622 | 2.87% | 3.90% | 3.51% | 16.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1298 | 1.1298 | 2.00% | -0.55% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1076 | 1.1076 | -0.75% | -2.47% | -1.35% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% | -1.16% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1130 | 1.1130 | -0.50% | -2.33% | -0.87% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1186 | 1.1186 | -1.54% | -1.33% | 6.74% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1361 | 1.1361 | 0.04% | 0.26% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1356 | 1.1356 | 0.58% | 1.00% | 14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1291 | 1.1291 | -0.92% | 2.58% | -- | 13.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1396 | 1.1396 | 0.52% | 3.34% | -- | 14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | 2.49% | -- | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1332 | 1.1332 | 0.78% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1244 | 1.1244 | 2.15% | 1.84% | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1007 | 1.1007 | -0.19% | -2.65% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1028 | 1.1028 | -0.31% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1062 | 1.1062 | -1.53% | -7.44% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | 1.75% | 0.05% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1041 | 1.1041 | -2.35% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1307 | 1.1307 | 0.04% | 0.70% | -- | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1303 | 1.1303 | -5.42% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1951 | 1.1951 | 6.44% | 6.44% | 22.12% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | 7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0480 | 1.0480 | 3.19% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0156 | 1.0156 | 2.14% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -0.41% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -0.62% | -1.87% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9786 | 0.9786 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9862 | 0.9862 | 0.07% | 0.01% | -1.22% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.40% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -1.74% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9849 | 0.9849 | -0.12% | -0.95% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9861 | 0.9861 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9965 | 0.9965 | -0.33% | -0.67% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.55% | -- | -0.14% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.53% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.44% | 0.04% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.52% | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.16% | 0.73% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9961 | 0.9961 | -0.18% | -0.36% | -0.67% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9979 | 0.9979 | -0.40% | -- | -0.62% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.07% | -0.22% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.17% | -0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.05% | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0028 | 1.0028 | -0.13% | 0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | 0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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