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| 华宝远景A(018908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.1210 | 1.1210 | -0.44% | -- | -1.24% | 3.19% | -- | -0.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1260 | 1.1260 | 0.38% | -3.03% | -0.80% | 3.65% | -- | -0.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1217 | 1.1217 | -0.42% | -- | -0.83% | 3.26% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -3.19% | -0.56% | 3.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 0.90% | 3.75% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 1.24% | 4.55% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1572 | 1.1572 | 0.56% | -- | 5.31% | 20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1508 | 1.1508 | -0.15% | -0.28% | 4.73% | 22.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1525 | 1.1525 | 0.28% | -- | 1.85% | 22.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1493 | 1.1493 | -0.52% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | 4.86% | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 0.37% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1498 | 1.1498 | 1.30% | 1.51% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1351 | 1.1351 | 0.58% | 1.42% | 4.00% | 20.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1285 | 1.1285 | -0.17% | 1.24% | 3.05% | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1304 | 1.1304 | -0.06% | 1.08% | 3.79% | 18.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1311 | 1.1311 | -0.14% | 1.64% | 4.68% | 18.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1327 | 1.1327 | 1.21% | 1.01% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1192 | 1.1192 | 0.40% | 1.86% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1147 | 1.1147 | -0.32% | -1.14% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.49% | -1.18% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1129 | 1.1129 | -0.76% | 0.54% | 3.48% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1214 | 1.1214 | 2.06% | 1.78% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0988 | 1.0988 | -2.55% | 0.97% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1276 | 1.1276 | -0.35% | 3.43% | 5.51% | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1316 | 1.1316 | 2.23% | 2.10% | 5.06% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1069 | 1.1069 | 0.46% | -0.40% | 2.77% | 16.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1018 | 1.1018 | 1.25% | -1.22% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0882 | 1.0882 | -0.18% | -1.53% | 2.08% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0902 | 1.0902 | -1.63% | -1.52% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.28% | 1.55% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1114 | 1.1114 | -0.36% | 1.49% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1154 | 1.1154 | 0.93% | 2.41% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1051 | 1.1051 | -0.17% | 2.28% | -1.03% | 15.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1070 | 1.1070 | 1.43% | 3.02% | 1.91% | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0914 | 1.0914 | -0.34% | 2.14% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0951 | 1.0951 | 0.55% | 2.07% | 0.81% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0891 | 1.0891 | 0.80% | 0.84% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0805 | 1.0805 | 0.56% | 0.46% | -0.53% | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0745 | 1.0745 | 0.56% | 0.21% | -1.09% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0685 | 1.0685 | -0.41% | -0.87% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0729 | 1.0729 | -0.66% | -0.20% | 4.93% | 13.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0800 | 1.0800 | 0.42% | 1.06% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0755 | 1.0755 | 0.30% | -0.15% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0723 | 1.0723 | -0.52% | 1.10% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0779 | 1.0779 | 0.26% | 0.57% | 14.98% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.60% | 0.85% | 14.60% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0687 | 1.0687 | -0.78% | -1.30% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0771 | 1.0771 | 1.56% | 0.50% | 15.67% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0606 | 1.0606 | -1.04% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0718 | 1.0718 | 0.54% | 0.15% | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0660 | 1.0660 | -1.55% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0828 | 1.0828 | 1.04% | -0.32% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0717 | 1.0717 | -0.97% | -1.34% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0822 | 1.0822 | 1.12% | -0.38% | 15.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0702 | 1.0702 | -4.16% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | 2.79% | 2.79% | 18.05% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0863 | 1.0863 | 6.24% | 15.87% | 13.86% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0225 | 1.0225 | 3.20% | 9.00% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9908 | 0.9908 | 2.77% | -- | 5.02% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9641 | 0.9641 | 0.26% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9616 | 0.9616 | 2.57% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9375 | 0.9375 | -0.06% | -- | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -1.55% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9459 | 0.9459 | -0.76% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9531 | 0.9531 | 0.26% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9425 | 0.9425 | -0.25% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9449 | 0.9449 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9580 | 0.9580 | 0.36% | 0.24% | 0.05% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9557 | 0.9557 | -0.64% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -1.80% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9524 | 0.9524 | -1.15% | -1.52% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9751 | 0.9751 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -2.10% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9667 | 0.9667 | -0.69% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.65% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.60% | 0.53% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9722 | 0.9722 | 0.04% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9718 | 0.9718 | -0.82% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9728 | 0.9728 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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