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| 嘉实匠心严选A(019392)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-16 | 1.4408 | 1.4408 | 0.53% | -- | -- | -7.24% | -- | 22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4332 | 1.4332 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 22.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4506 | 1.4506 | -1.02% | -1.87% | -3.72% | -- | 16.81% | 23.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.13% | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4440 | 1.4440 | 0.35% | 0.79% | -- | -- | 15.71% | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4234 | 1.4234 | -0.65% | -4.03% | -- | -- | 14.93% | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4327 | 1.4327 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 22.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4440 | 1.4440 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | 16.14% | 24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4831 | 1.4831 | 0.00% | -0.50% | 6.98% | -4.59% | -- | 26.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4906 | 1.4906 | 0.00% | -- | 7.10% | -- | 16.84% | 27.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.37% | 28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -- | -- | 8.31% | 17.07% | 26.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | 2.46% | 11.86% | -- | 27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3863 | 1.3863 | 0.82% | -0.40% | -8.54% | 12.59% | -- | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -- | -13.25% | -- | -- | 17.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | -- | -10.39% | 17.37% | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3427 | 1.3427 | 1.91% | -8.06% | -13.08% | 16.67% | -- | 14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -11.21% | -15.71% | 13.30% | -- | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4604 | 1.4604 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 24.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -0.84% | -- | 26.66% | -- | 26.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.4964 | 1.4964 | 0.00% | -5.37% | -- | -- | -- | 27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -2.41% | -2.48% | -- | -- | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5814 | 1.5814 | -0.23% | -- | 5.36% | 28.90% | -- | 34.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5851 | 1.5851 | 2.03% | -- | -- | 29.09% | -- | 35.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5536 | 1.5536 | 0.03% | 0.57% | -- | 28.62% | -- | 32.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5532 | 1.5532 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | 32.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5448 | 1.5448 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 31.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5631 | 1.5631 | -0.52% | -- | 14.01% | 28.30% | -- | 33.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5712 | 1.5712 | 0.00% | -- | 17.46% | 28.97% | -- | 34.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -0.41% | -- | 26.03% | -- | 29.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5230 | 1.5230 | -0.47% | -- | -- | 28.31% | -- | 30.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5302 | 1.5302 | -1.56% | -- | -- | 29.01% | -- | 30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5544 | 1.5544 | 4.01% | -- | 26.24% | 27.06% | -- | 32.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4945 | 1.4945 | -0.43% | 6.12% | -- | 21.57% | -- | 27.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | -- | 22.58% | -- | 28.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | 5.29% | 22.56% | 10.77% | -- | 20.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3737 | 1.3737 | 0.00% | -- | 19.36% | 6.32% | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3710 | 1.3710 | 2.50% | -- | -- | 7.70% | -- | 17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3376 | 1.3376 | 3.89% | -- | 14.97% | 7.98% | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2096 | 1.2096 | -0.68% | 1.79% | -0.59% | -1.41% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2179 | 1.2179 | -1.09% | 3.16% | -- | 0.28% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | 3.84% | -- | 1.73% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1883 | 1.1883 | 0.65% | 2.19% | -2.11% | 1.15% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1806 | 1.1806 | -0.44% | 2.05% | -- | 0.63% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1858 | 1.1858 | 3.19% | -- | -- | -1.76% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1491 | 1.1491 | -0.16% | -1.23% | -- | -4.30% | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1509 | 1.1509 | -1.02% | -- | -- | -7.11% | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1628 | 1.1628 | 0.51% | -0.74% | -6.08% | -6.28% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -5.04% | -20.41% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -5.65% | -4.51% | -20.92% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -3.90% | -20.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2331 | 1.2331 | 0.15% | 1.34% | 2.27% | -16.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | 1.68% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -0.24% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 0.24% | 2.59% | 6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2268 | 1.2268 | -0.09% | -2.78% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2279 | 1.2279 | 1.66% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2079 | 1.2079 | -0.49% | -- | -0.57% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -1.95% | -0.07% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | 5.25% | -0.58% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2381 | 1.2381 | 1.63% | 1.56% | -2.90% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2183 | 1.2183 | 1.62% | 1.05% | -1.65% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1989 | 1.1989 | -0.38% | 0.09% | -3.86% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2035 | 1.2035 | -0.97% | -0.61% | -1.03% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2153 | 1.2153 | -0.31% | 3.16% | 2.33% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2191 | 1.2191 | 1.11% | 2.70% | 2.65% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2057 | 1.2057 | 0.66% | 1.65% | 0.77% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1978 | 1.1978 | -1.08% | -2.09% | -1.33% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2109 | 1.2109 | 2.78% | -1.50% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1781 | 1.1781 | -0.75% | -3.79% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.08% | -1.53% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1861 | 1.1861 | -3.05% | -2.36% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2234 | 1.2234 | -0.48% | -1.17% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2293 | 1.2293 | 0.39% | -3.31% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2245 | 1.2245 | 1.58% | -3.53% | 1.03% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2055 | 1.2055 | -0.77% | -6.70% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2148 | 1.2148 | -1.87% | -4.73% | 3.55% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2379 | 1.2379 | -2.63% | -2.76% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2714 | 1.2714 | 0.17% | 2.63% | 5.89% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2693 | 1.2693 | -1.76% | 1.79% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2920 | 1.2920 | 1.33% | 6.25% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2751 | 1.2751 | 0.16% | 7.37% | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2730 | 1.2730 | 2.76% | 7.55% | -13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2388 | 1.2388 | -0.66% | 4.62% | -15.79% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2470 | 1.2470 | 2.55% | 4.22% | -15.23% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2160 | 1.2160 | 2.39% | 0.16% | -17.34% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1876 | 1.1876 | 0.34% | -2.38% | -19.27% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1836 | 1.1836 | -0.04% | -1.80% | -19.54% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1841 | 1.1841 | -1.04% | -3.49% | -19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1965 | 1.1965 | -1.44% | -1.48% | -8.89% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2140 | 1.2140 | -0.21% | 0.30% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2165 | 1.2165 | 0.93% | 0.37% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2053 | 1.2053 | -1.76% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2269 | 1.2269 | 1.02% | 4.43% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2145 | 1.2145 | 0.34% | 3.52% | 5.50% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2104 | 1.2104 | -0.13% | 0.27% | 5.15% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2120 | 1.2120 | 4.25% | 0.94% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1626 | 1.1626 | -1.04% | -6.17% | 2.47% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1748 | 1.1748 | 0.14% | -5.31% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1732 | 1.1732 | -2.81% | -19.29% | 3.41% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2071 | 1.2071 | 0.53% | -17.95% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2007 | 1.2007 | -3.09% | -18.38% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2390 | 1.2390 | -0.14% | -15.78% | 8.75% | 2.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2407 | 1.2407 | -5.53% | -15.66% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3133 | 1.3133 | 10.68% | -1.20% | 28.09% | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1866 | 1.1866 | 12.02% | 28.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0593 | 1.0593 | 6.70% | 14.09% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9256 | 0.9256 | -0.31% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | 1.46% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9151 | 0.9151 | -1.11% | -0.02% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9254 | 0.9254 | -0.30% | -0.01% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9282 | 0.9282 | 1.00% | 0.56% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9190 | 0.9190 | 0.79% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9118 | 0.9118 | -0.38% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9153 | 0.9153 | -1.10% | -- | -3.47% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9255 | 0.9255 | 0.27% | 0.93% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.26% | 2.15% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9254 | 0.9254 | 1.32% | -- | -4.27% | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9170 | 0.9170 | 1.48% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | -9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-19 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9482 | 0.9482 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9403 | 0.9403 | -2.73% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9667 | 0.9667 | -1.81% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9845 | 0.9845 | -0.36% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0005 | 1.0005 | 1.08% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.34% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 1.27% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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