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| 南方睿阳稳健添利6个月持有A(019283)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | 0.01% | -0.54% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -0.37% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0291 | 1.0291 | -0.18% | -0.89% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0372 | 1.0372 | -0.11% | 0.01% | 0.47% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0386 | 1.0386 | 0.14% | -- | 0.84% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.01% | 0.70% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | 0.03% | 0.55% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.01% | 0.61% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.03% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0344 | 1.0344 | -0.09% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0367 | 1.0367 | 0.15% | 0.41% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 0.06% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | 0.23% | 0.60% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 0.30% | 0.58% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.04% | 0.29% | 0.65% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.28% | 0.65% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0319 | 1.0319 | 0.19% | 0.29% | 0.65% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | 0.16% | 0.66% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | 0.06% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | 0.17% | 0.58% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | 0.15% | 0.55% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | 0.15% | 0.54% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | 0.02% | 0.31% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | -0.12% | 0.08% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | -0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0274 | 1.0274 | -0.07% | -0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | 0.05% | 0.14% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0283 | 1.0283 | -0.05% | 0.12% | 0.20% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | 0.26% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.10% | 0.28% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% | 0.24% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% | 0.23% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0271 | 1.0271 | 0.10% | 0.28% | 0.76% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | 0.27% | 0.66% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | 0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | 0.25% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.10% | 0.18% | 0.57% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% | 0.10% | 0.47% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | -0.01% | 0.38% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | -0.20% | 0.63% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.04% | -0.34% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | -0.33% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% | -0.40% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0234 | 1.0234 | -0.17% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.14% | -0.16% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.03% | 0.03% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0268 | 1.0268 | -0.05% | 0.17% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% | 0.73% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.11% | 0.67% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.15% | 0.56% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.35% | 0.41% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.07% | 0.06% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | -0.01% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0167 | 1.0167 | -0.35% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.28% | -- | 1.30% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.28% | 0.80% | 1.18% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.90% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | -0.08% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | -- | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.02% | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.16% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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