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| 中欧科技成长A(018910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-08 | 1.1518 | 1.1518 | -1.29% | -2.79% | -5.47% | -22.46% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -1.53% | -4.24% | -21.86% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1528 | 1.1528 | -2.71% | -6.65% | -5.17% | -22.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1849 | 1.1849 | -1.73% | -2.65% | 0.22% | -20.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.50% | 1.99% | -19.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2349 | 1.2349 | 1.15% | -- | 7.24% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2209 | 1.2209 | 0.31% | -- | 5.23% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2171 | 1.2171 | 1.44% | -- | 4.58% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 0.16% | 3.09% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1979 | 1.1979 | -0.70% | -1.75% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2064 | 1.2064 | -2.21% | -0.98% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2337 | 1.2337 | 1.31% | 2.03% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | 1.09% | -5.63% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2192 | 1.2192 | 0.07% | 0.29% | -3.48% | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2184 | 1.2184 | 0.76% | 3.05% | -2.27% | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2092 | 1.2092 | 0.37% | 4.16% | -3.89% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2047 | 1.2047 | -0.75% | 2.23% | -1.32% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2138 | 1.2138 | -0.16% | 5.41% | 1.66% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2157 | 1.2157 | 2.83% | 4.78% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1823 | 1.1823 | 1.84% | 1.59% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1609 | 1.1609 | -1.49% | -3.48% | -5.76% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1784 | 1.1784 | 2.34% | -3.21% | -4.99% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1515 | 1.1515 | -0.75% | -5.71% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1602 | 1.1602 | -0.31% | -2.77% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1638 | 1.1638 | -3.24% | -4.18% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2028 | 1.2028 | -1.21% | -4.05% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2175 | 1.2175 | -0.30% | -6.12% | -2.43% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2212 | 1.2212 | 2.34% | -4.75% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1933 | 1.1933 | -1.75% | -7.52% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2146 | 1.2146 | -3.11% | -3.84% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2536 | 1.2536 | -3.33% | -0.24% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2968 | 1.2968 | 1.15% | 4.02% | 5.07% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.64% | 1.91% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2904 | 1.2904 | 2.16% | 5.70% | 4.55% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2631 | 1.2631 | 0.52% | 5.79% | -14.96% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2566 | 1.2566 | 0.79% | 3.89% | -15.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2467 | 1.2467 | -0.91% | 2.76% | -16.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2581 | 1.2581 | 3.06% | 3.26% | -15.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2208 | 1.2208 | 2.24% | -0.90% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1940 | 1.1940 | -1.28% | -3.73% | -20.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2095 | 1.2095 | -0.30% | -1.34% | -19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2132 | 1.2132 | -0.43% | -2.11% | -18.75% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2184 | 1.2184 | -1.10% | -2.43% | -9.70% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2319 | 1.2319 | -0.68% | -0.66% | -8.70% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2403 | 1.2403 | 1.17% | -0.60% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2259 | 1.2259 | -1.08% | 4.40% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2393 | 1.2393 | -0.75% | 5.14% | 6.05% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2487 | 1.2487 | 0.69% | 3.19% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2401 | 1.2401 | -0.62% | -0.77% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2478 | 1.2478 | 6.27% | 1.10% | 5.66% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1742 | 1.1742 | -0.38% | -7.19% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1787 | 1.1787 | -2.59% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2101 | 1.2101 | -3.17% | -18.53% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2497 | 1.2497 | 1.26% | -16.31% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2342 | 1.2342 | -2.45% | -17.34% | 5.67% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2652 | 1.2652 | -0.48% | -15.27% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2713 | 1.2713 | -5.78% | -14.86% | 11.09% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3493 | 1.3493 | 10.08% | -0.52% | 29.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2257 | 1.2257 | 10.66% | 27.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1076 | 1.1076 | 5.43% | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0506 | 1.0506 | 4.14% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0088 | 1.0088 | -0.27% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0115 | 1.0115 | 5.44% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 1.11% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9588 | 0.9588 | 1.26% | -0.30% | 0.89% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9469 | 0.9469 | 0.80% | -2.20% | -0.36% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9394 | 0.9394 | -0.31% | -- | -1.15% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9423 | 0.9423 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9628 | 0.9628 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9617 | 0.9617 | -0.67% | 0.97% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 1.77% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9525 | 0.9525 | 0.12% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.40% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -0.45% | -8.78% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -9.73% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9503 | 0.9503 | 0.97% | -- | -9.52% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9857 | 0.9857 | -1.49% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.28% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -4.71% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0180 | 1.0180 | -2.80% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | -1.56% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.73% | -1.49% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | -1.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0639 | 1.0639 | 0.09% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0629 | 1.0629 | -0.24% | 4.38% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -1.40% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -0.69% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -2.81% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0338 | 1.0338 | -1.01% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.35% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0590 | 1.0590 | -0.86% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0305 | 1.0305 | 3.26% | 4.82% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9980 | 0.9980 | 1.37% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9845 | 0.9845 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9818 | 0.9818 | -0.13% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 1.18% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0145 | 1.0145 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0028 | 1.0028 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9716 | 0.9716 | -0.23% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.38% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9652 | 0.9652 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9887 | 0.9887 | -1.25% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9927 | 0.9927 | -1.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9713 | 0.9713 | -0.83% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9915 | 0.9915 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9855 | 0.9855 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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