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| 农银汇理瑞益一年持有期混合-A(020354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -0.62% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.43% | -0.88% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -0.96% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -0.51% | -1.39% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | -0.10% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.04% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -0.24% | -1.16% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | -0.47% | -1.09% | 0.30% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0690 | 1.0690 | 0.10% | -0.76% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0679 | 1.0679 | -0.46% | -0.81% | -- | -0.57% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0728 | 1.0728 | -0.22% | -0.49% | -- | -0.21% | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | -0.27% | -0.31% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0748 | 1.0748 | -0.22% | -0.31% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0772 | 1.0772 | 0.06% | -0.08% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0766 | 1.0766 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -0.34% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% | -0.41% | -0.73% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0775 | 1.0775 | -0.20% | -0.49% | -0.78% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0797 | 1.0797 | -0.19% | -- | -- | -0.06% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.12% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -0.38% | -0.51% | 0.94% | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0826 | 1.0826 | -0.08% | -0.31% | 0.53% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0835 | 1.0835 | -0.02% | -0.26% | 0.93% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0860 | 1.0860 | -0.03% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | 1.13% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 0.17% | 2.05% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0840 | 1.0840 | -0.24% | 0.66% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0866 | 1.0866 | 0.13% | 1.22% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0852 | 1.0852 | 0.26% | 1.02% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.12% | -- | 0.04% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0811 | 1.0811 | 0.39% | 0.74% | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0769 | 1.0769 | 0.32% | -- | -0.37% | -0.19% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% | -0.07% | -0.68% | -0.51% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.59% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | -0.22% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.38% | -0.43% | -0.85% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -0.44% | -1.22% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0665 | 1.0665 | -0.51% | -- | -1.29% | -1.30% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0720 | 1.0720 | -0.19% | -0.54% | -0.66% | -0.71% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0740 | 1.0740 | -0.10% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.36% | -0.24% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.23% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -0.06% | 0.53% | 0.49% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0777 | 1.0777 | -0.40% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0820 | 1.0820 | 0.10% | -- | 0.72% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0809 | 1.0809 | 0.23% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0784 | 1.0784 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | 1.05% | 0.15% | 0.72% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0804 | 1.0804 | 0.12% | -- | 0.17% | 1.04% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.18% | 0.65% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.79% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0721 | 1.0721 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0688 | 1.0688 | -0.51% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | 0.03% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.41% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0781 | 1.0781 | -0.05% | -0.54% | -0.23% | -- | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0786 | 1.0786 | -0.25% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0829 | 1.0829 | -0.10% | 0.36% | 0.86% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.46% | 0.96% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0790 | 1.0790 | -0.06% | -- | 1.05% | 0.60% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0813 | 1.0813 | 0.05% | 0.47% | 1.46% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | 0.66% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0806 | 1.0806 | 0.08% | 0.64% | 1.06% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 0.67% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.11% | -- | -0.13% | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0725 | 1.0725 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.0657 | 1.0657 | -0.17% | -- | -- | 0.50% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0675 | 1.0675 | -0.42% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0720 | 1.0720 | 0.25% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.54% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.14% | 0.07% | 0.67% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0677 | 1.0677 | -0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0637 | 1.0637 | 0.05% | 0.31% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.43% | 0.51% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.16% | -- | -0.02% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -0.18% | 0.23% | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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