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| 华西研究精选(020444)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 3.98% | -- | -4.88% | 12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9553 | 0.9553 | -0.96% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.53% | 2.98% | -0.29% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | 1.04% | -0.82% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9367 | 0.9367 | -1.36% | -2.94% | 1.25% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -1.61% | 1.87% | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9481 | 0.9481 | 0.01% | -2.12% | -- | -11.61% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9480 | 0.9480 | -1.77% | -2.25% | 3.35% | -11.62% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.26% | -- | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -2.35% | -- | -8.09% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9686 | 0.9686 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9698 | 0.9698 | -1.78% | -2.26% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9874 | 0.9874 | -0.09% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.76% | 7.33% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9959 | 0.9959 | 2.95% | -- | 2.95% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9251 | 0.9251 | -0.76% | -- | -7.32% | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9322 | 0.9322 | 0.17% | -- | -6.80% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 1.96% | -8.94% | -4.20% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | 1.77% | -13.47% | -3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9326 | 0.9326 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9383 | 0.9383 | 1.90% | 10.27% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9208 | 0.9208 | 2.68% | -4.82% | -12.68% | 0.89% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -7.30% | -14.11% | -1.74% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8509 | 0.8509 | -12.04% | -- | -19.12% | -- | -5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -3.51% | -3.66% | 4.35% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.44% | -- | -1.11% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0026 | 1.0026 | -0.21% | -4.33% | -5.58% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.45% | -- | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0002 | 1.0002 | -2.13% | -- | -5.75% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 1.15% | -0.19% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0361 | 1.0361 | -1.31% | -2.37% | 1.85% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0498 | 1.0498 | -0.45% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0545 | 1.0545 | 1.00% | -- | 2.89% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0441 | 1.0441 | -0.75% | 3.98% | -- | 3.24% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0520 | 1.0520 | -0.88% | 4.22% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.06% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0041 | 1.0041 | -0.53% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0094 | 1.0094 | -4.94% | -5.89% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 1.13% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.47% | 9.24% | 9.38% | 18.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0726 | 1.0726 | 2.15% | -- | 11.96% | 8.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 3.21% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 2.04% | 10.12% | 8.44% | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 11.93% | -0.93% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 12.29% | -0.84% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9714 | 0.9714 | 3.40% | 2.28% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 0.25% | -4.62% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | 2.03% | -3.74% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9497 | 0.9497 | 1.33% | 4.05% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9389 | 0.9389 | 3.30% | -- | -6.85% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9089 | 0.9089 | -0.42% | -1.28% | -9.82% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -1.55% | -9.75% | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -4.64% | -8.70% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9207 | 0.9207 | -0.69% | -6.65% | -8.68% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -6.14% | -7.36% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9653 | 0.9653 | -2.13% | -- | -2.00% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9863 | 0.9863 | -0.15% | 0.13% | 0.13% | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.74% | 0.74% | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.18% | 1.84% | 24.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9850 | 0.9850 | -1.02% | -- | 2.08% | 28.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -1.26% | -0.16% | 29.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -2.38% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0079 | 1.0079 | -1.80% | -0.03% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0264 | 1.0264 | 1.22% | 3.17% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.27% | 2.22% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.36% | 1.05% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | 0.24% | 0.33% | 32.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0082 | 1.0082 | 1.34% | 2.36% | 2.69% | 31.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9949 | 0.9949 | 0.29% | 2.41% | 1.04% | 28.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9920 | 0.9920 | -0.88% | 1.17% | 3.86% | 27.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0008 | 1.0008 | -0.45% | 3.82% | 6.38% | 27.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0053 | 1.0053 | 2.06% | 3.62% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9850 | 0.9850 | 1.39% | 2.08% | 2.71% | 26.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9715 | 0.9715 | -0.92% | -2.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | -1.64% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9640 | 0.9640 | -0.64% | -2.31% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9702 | 0.9702 | 0.55% | 0.60% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9649 | 0.9649 | -2.71% | -1.73% | 1.73% | 23.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9918 | 0.9918 | -0.50% | -0.67% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9968 | 0.9968 | 1.01% | -2.92% | 6.62% | 25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9868 | 0.9868 | 2.32% | -3.17% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9644 | 0.9644 | -1.78% | -6.70% | 3.16% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9819 | 0.9819 | -1.66% | -2.24% | 7.32% | 23.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9985 | 0.9985 | -2.76% | -0.71% | 6.29% | 25.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.76% | 4.58% | 10.17% | 28.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0191 | 1.0191 | -1.40% | 3.49% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0336 | 1.0336 | 2.91% | 8.22% | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | 6.76% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0056 | 1.0056 | 2.42% | 4.87% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9818 | 0.9818 | -0.29% | 3.00% | 4.08% | 23.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9847 | 0.9847 | 3.10% | 2.68% | 4.39% | 24.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9551 | 0.9551 | 1.52% | -1.65% | 1.25% | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9408 | 0.9408 | -1.89% | -1.74% | -0.27% | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9589 | 0.9589 | 0.60% | 2.45% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9532 | 0.9532 | -0.60% | 0.11% | 1.05% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9590 | 0.9590 | -1.25% | 1.11% | 9.75% | 18.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9711 | 0.9711 | 1.42% | 3.52% | 11.14% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9575 | 0.9575 | 2.30% | 2.42% | 20.96% | 17.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9360 | 0.9360 | -1.70% | 3.86% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9522 | 0.9522 | 0.39% | 5.02% | 24.45% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9485 | 0.9485 | 1.11% | 3.67% | 23.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9381 | 0.9381 | 0.34% | -0.14% | 22.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9349 | 0.9349 | 3.74% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9012 | 0.9012 | -0.61% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9067 | 0.9067 | -0.90% | -4.65% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9149 | 0.9149 | -2.61% | -9.01% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9394 | 0.9394 | 0.79% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9320 | 0.9320 | -2.30% | -1.20% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9539 | 0.9539 | 0.32% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9509 | 0.9509 | -5.43% | 0.81% | 25.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0055 | 1.0055 | 6.59% | 6.59% | 30.86% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9433 | 0.9433 | 7.95% | 23.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | 13.69% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7916 | 0.7916 | 0.00% | -- | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7651 | 0.7651 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7686 | 0.7686 | 0.25% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | -- | -- | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7589 | 0.7589 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7684 | 0.7684 | -1.06% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7766 | 0.7766 | -0.06% | -0.56% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7771 | 0.7771 | -0.79% | -- | -3.55% | -15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | 0.35% | -3.48% | -15.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7783 | 0.7783 | 0.00% | -2.17% | -- | -17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7913 | 0.7913 | 0.00% | -1.24% | -- | -16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7973 | 0.7973 | 0.21% | -- | -6.61% | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7956 | 0.7956 | 0.37% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7927 | 0.7927 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7962 | 0.7962 | 0.67% | -0.55% | -- | -14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7909 | 0.7909 | -1.84% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8057 | 0.8057 | -1.54% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | 0.33% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8006 | 0.8006 | -1.06% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8092 | 0.8092 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | -- | -6.06% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8156 | 0.8156 | -1.04% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8242 | 0.8242 | -1.42% | -- | -4.66% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8537 | 0.8537 | 0.25% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -3.26% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8544 | 0.8544 | 0.00% | -2.09% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -0.28% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8620 | 0.8620 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8726 | 0.8726 | 1.67% | -2.47% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8583 | 0.8583 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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