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| 兴业恒益6个月持有A(019943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.59% | 0.38% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 0.21% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0528 | 1.0528 | 0.20% | 0.46% | 0.27% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.07% | -- | 0.07% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.01% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -0.10% | 0.53% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0512 | 1.0512 | -0.27% | -0.29% | 1.44% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0540 | 1.0540 | -0.13% | 0.10% | 1.71% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 0.12% | 2.18% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0527 | 1.0527 | -0.15% | 0.28% | 2.32% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.13% | 0.41% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0529 | 1.0529 | -0.11% | 0.28% | 2.26% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | 2.09% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | -- | 2.07% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.45% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | 0.36% | 0.97% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.22% | 0.80% | 1.17% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | 0.87% | 0.78% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0421 | 1.0421 | 0.09% | 0.89% | 1.18% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0412 | 1.0412 | -0.04% | 1.19% | 1.33% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.51% | 1.24% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.29% | 0.65% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0333 | 1.0333 | 0.04% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.38% | 0.04% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% | -0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0296 | 1.0296 | -0.27% | -0.28% | -0.32% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | -0.30% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | -0.79% | 0.04% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.34% | -0.75% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0285 | 1.0285 | -0.39% | -1.00% | -0.35% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0325 | 1.0325 | -0.29% | -0.27% | 0.46% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0355 | 1.0355 | -0.50% | -0.06% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% | 0.79% | 1.53% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | 0.54% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0389 | 1.0389 | 0.35% | 0.87% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% | 0.76% | 0.17% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0361 | 1.0361 | 0.35% | 0.75% | 0.88% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0325 | 1.0325 | -0.16% | 0.42% | 0.53% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.42% | 0.58% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.23% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0275 | 1.0275 | -0.09% | -0.13% | 0.04% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | -0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.23% | 0.11% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0282 | 1.0282 | -0.12% | -0.46% | 0.78% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | -0.32% | 0.90% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | -0.32% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0294 | 1.0294 | -0.12% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0306 | 1.0306 | -0.22% | 0.49% | 2.07% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | 0.50% | 2.32% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0327 | 1.0327 | 0.06% | 0.24% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.56% | 0.69% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0256 | 1.0256 | -0.21% | 0.13% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0278 | 1.0278 | -0.23% | -0.55% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0302 | 1.0302 | 0.51% | 0.30% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0250 | 1.0250 | -0.38% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.45% | 0.18% | 2.08% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0243 | 1.0243 | -0.89% | -0.27% | 1.65% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.62% | 0.62% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.68% | 1.72% | 1.84% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 1.06% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.24% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | -0.19% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0077 | 1.0077 | -0.08% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.08% | -0.25% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.15% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | -0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | -0.20% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0080 | 1.0080 | -0.22% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.23% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | -0.29% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0058 | 1.0058 | -0.09% | -0.29% | -0.34% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0067 | 1.0067 | -0.08% | -- | -0.15% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.16% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0104 | 1.0104 | -0.11% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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