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| 国联安沪深300指数增强A(020220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 1.0664 | 1.0664 | 0.74% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0586 | 1.0586 | -0.60% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.01% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.78% | -0.22% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0775 | 1.0775 | -0.44% | -0.54% | -0.34% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0823 | 1.0823 | -0.46% | -0.93% | 0.10% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0833 | 1.0833 | -0.84% | -1.90% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.36% | 0.83% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 2.60% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0745 | 1.0745 | 1.14% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.30% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.51% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 2.30% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0630 | 1.0630 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.59% | 0.16% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0543 | 1.0543 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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