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| 华泰柏瑞中证中央企业红利联接A(020466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-08 | 1.1920 | 1.1920 | 0.09% | -- | -2.64% | -2.92% | -- | -0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1909 | 1.1909 | -0.30% | -- | -2.73% | -1.41% | -- | -0.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -2.43% | -1.11% | -- | -0.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 0.64% | -0.55% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | 6.13% | 12.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2214 | 1.2214 | 0.81% | 0.02% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2172 | 1.2172 | -0.32% | -0.78% | 3.03% | 19.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -0.51% | 3.36% | 19.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2351 | 1.2351 | 0.47% | 2.07% | 3.73% | 21.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2293 | 1.2293 | 0.20% | 1.53% | 2.11% | 21.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2268 | 1.2268 | -0.04% | 1.72% | 0.95% | 18.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2273 | 1.2273 | 0.25% | 2.81% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2243 | 1.2243 | 1.17% | 3.36% | 1.61% | 17.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2101 | 1.2101 | -0.06% | 2.58% | -0.01% | 15.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2108 | 1.2108 | 0.39% | 2.37% | 1.46% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2061 | 1.2061 | 1.04% | 2.86% | 1.62% | 13.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1937 | 1.1937 | 0.78% | 2.14% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1845 | 1.1845 | 0.41% | 1.42% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1797 | 1.1797 | -0.26% | -1.59% | -1.08% | 7.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1828 | 1.1828 | 0.87% | -1.34% | -0.01% | 6.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1726 | 1.1726 | 0.33% | -1.95% | -0.87% | 5.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1687 | 1.1687 | 0.07% | -2.61% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1679 | 1.1679 | -2.57% | -1.14% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1987 | 1.1987 | -0.02% | 0.99% | 1.77% | 8.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1989 | 1.1989 | 0.25% | 0.19% | 1.40% | 8.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1959 | 1.1959 | -0.34% | 0.44% | 1.15% | 7.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2000 | 1.2000 | 1.57% | -0.32% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1814 | 1.1814 | -0.46% | -2.79% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1869 | 1.1869 | -0.81% | -3.73% | -1.17% | 9.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1966 | 1.1966 | 0.50% | -0.69% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1907 | 1.1907 | -1.10% | -1.61% | 1.28% | 9.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2039 | 1.2039 | -0.94% | 0.88% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2153 | 1.2153 | -1.43% | 2.39% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2329 | 1.2329 | 2.32% | 5.04% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2049 | 1.2049 | -0.44% | 2.85% | -0.25% | 11.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2102 | 1.2102 | 1.41% | 2.42% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1934 | 1.1934 | 0.55% | 0.07% | -1.20% | 8.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1869 | 1.1869 | 1.12% | 0.34% | -1.74% | 7.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1737 | 1.1737 | 0.19% | -0.78% | -2.83% | 6.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1715 | 1.1715 | -0.85% | -1.41% | -3.01% | 6.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1816 | 1.1816 | -0.92% | -0.03% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1926 | 1.1926 | 0.82% | 1.25% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | 0.05% | 7.03% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1829 | 1.1829 | -0.45% | 1.28% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1882 | 1.1882 | 0.52% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1820 | 1.1820 | 0.35% | 0.66% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1779 | 1.1779 | -0.37% | -1.92% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1823 | 1.1823 | 1.23% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1679 | 1.1679 | -1.43% | -2.15% | 14.72% | 5.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1848 | 1.1848 | 0.90% | 2.12% | 16.39% | 6.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1742 | 1.1742 | -2.23% | -4.37% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2010 | 1.2010 | 2.15% | -0.57% | 17.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1757 | 1.1757 | -1.50% | -2.67% | 16.16% | 6.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1936 | 1.1936 | 2.88% | -1.18% | 15.68% | 8.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1602 | 1.1602 | -5.51% | -3.95% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2279 | 1.2279 | 1.66% | 1.66% | 17.59% | 11.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2079 | 1.2079 | 5.34% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 3.51% | 5.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.05% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.53% | -3.13% | -6.17% | -7.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0121 | 1.0121 | -1.91% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -2.72% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0442 | 1.0442 | -0.59% | -2.82% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0504 | 1.0504 | -0.20% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0525 | 1.0525 | -0.77% | -4.49% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -4.25% | -3.51% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.1020 | 1.1020 | -0.52% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.1078 | 1.1078 | 0.13% | 0.25% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.1007 | 1.1007 | -0.39% | 1.40% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1050 | 1.1050 | -0.71% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 2.63% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -1.26% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0993 | 1.0993 | -0.54% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.1053 | 1.1053 | 0.21% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1030 | 1.1030 | 0.59% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0980 | 1.0980 | -0.52% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1048 | 1.1048 | -0.91% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.1115 | 1.1115 | -0.44% | 1.30% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.68% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0972 | 1.0972 | -1.06% | -- | -1.80% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1089 | 1.1089 | 0.87% | -0.83% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0993 | 1.0993 | -0.11% | -- | -1.61% | 1.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -0.61% | 1.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 3.27% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0836 | 1.0836 | -0.28% | -- | -3.85% | 1.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0866 | 1.0866 | 0.35% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0874 | 1.0874 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0783 | 1.0783 | -1.20% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -2.32% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -0.43% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -1.53% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1107 | 1.1107 | -0.52% | -1.45% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 2.68% | 4.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0952 | 1.0952 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -2.40% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1263 | 1.1263 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0882 | 1.0882 | 0.16% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 1.92% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.33% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0601 | 1.0601 | -0.55% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0660 | 1.0660 | -0.22% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0683 | 1.0683 | 0.41% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | 0.59% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0639 | 1.0639 | -1.78% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0850 | 1.0850 | 0.42% | 0.84% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0805 | 1.0805 | -0.42% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0851 | 1.0851 | 0.86% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0755 | 1.0755 | -0.05% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0685 | 1.0685 | -1.63% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0742 | 1.0742 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0375 | 1.0375 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0286 | 1.0286 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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