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| 鹏华智投800A(019600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -2.94% | -3.00% | -3.99% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0675 | 1.0675 | -2.67% | -3.50% | -2.20% | -3.72% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | -1.55% | -0.87% | 1.28% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1141 | 1.1141 | 0.74% | 2.14% | 2.88% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | -- | 2.28% | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1064 | 1.1064 | 1.43% | 1.64% | 3.62% | 15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.21% | 2.16% | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0935 | 1.0935 | 0.46% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -0.58% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -0.70% | -0.58% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0962 | 1.0962 | -0.12% | 0.43% | -2.79% | 19.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0975 | 1.0975 | 1.31% | 1.35% | -1.07% | 18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0833 | 1.0833 | -0.14% | 1.02% | -2.87% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0848 | 1.0848 | -0.71% | 0.33% | -0.58% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0926 | 1.0926 | 0.10% | 2.73% | 1.42% | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0915 | 1.0915 | 0.79% | 2.41% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0829 | 1.0829 | 0.98% | 1.42% | -0.59% | 15.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0724 | 1.0724 | -0.81% | -2.36% | -2.50% | 13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0812 | 1.0812 | 1.65% | -1.70% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0636 | 1.0636 | -0.21% | -2.74% | -2.97% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0658 | 1.0658 | -0.18% | -1.75% | -2.76% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0677 | 1.0677 | -2.79% | -2.48% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0983 | 1.0983 | -0.15% | -0.96% | 0.78% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.58% | -2.42% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0936 | 1.0936 | 0.81% | -2.55% | 0.82% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0848 | 1.0848 | -0.91% | -4.36% | 0.01% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0948 | 1.0948 | -1.28% | -2.92% | 1.92% | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1090 | 1.1090 | -1.61% | -2.40% | 0.86% | 16.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1272 | 1.1272 | 0.45% | 1.60% | 4.60% | 17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1222 | 1.1222 | -1.06% | 0.62% | 4.14% | 17.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1342 | 1.1342 | 0.58% | 3.95% | 5.25% | 18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1277 | 1.1277 | -0.76% | 4.68% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1363 | 1.1363 | 2.42% | 5.28% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1094 | 1.1094 | -0.53% | 2.75% | 0.05% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1153 | 1.1153 | 2.22% | 2.39% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0911 | 1.0911 | 1.28% | -0.80% | -1.60% | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0773 | 1.0773 | -0.19% | -1.72% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0793 | 1.0793 | -0.04% | -1.20% | -2.66% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0797 | 1.0797 | -0.88% | -2.13% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0893 | 1.0893 | -0.96% | -0.86% | 5.72% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0999 | 1.0999 | 0.35% | 0.93% | 6.74% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.34% | 1.05% | 13.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0924 | 1.0924 | -0.98% | 3.23% | 14.08% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1032 | 1.1032 | 0.41% | 3.10% | 18.84% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0987 | 1.0987 | 0.82% | 2.28% | 18.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.47% | -0.88% | 17.87% | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0847 | 1.0847 | 2.50% | 0.66% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0582 | 1.0582 | -1.10% | -4.35% | 16.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0700 | 1.0700 | -0.39% | -1.42% | 17.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0742 | 1.0742 | -2.30% | -8.16% | 17.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0995 | 1.0995 | 2.03% | -0.84% | 20.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0776 | 1.0776 | -2.59% | -2.81% | 17.50% | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1063 | 1.1063 | 1.93% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0854 | 1.0854 | -7.21% | -2.11% | 18.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1697 | 1.1697 | 5.49% | 5.49% | 25.86% | 19.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1088 | 1.1088 | 7.61% | 19.44% | 16.85% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 11.44% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9679 | 0.9679 | 1.08% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9576 | 0.9576 | 3.16% | 5.14% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9283 | 0.9283 | 0.40% | 1.92% | -2.43% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9108 | 0.9108 | -0.32% | -2.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9137 | 0.9137 | -0.37% | -2.52% | -4.15% | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -2.03% | -3.85% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9194 | 0.9194 | -1.08% | -- | -3.61% | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9294 | 0.9294 | -0.84% | -2.06% | -2.68% | -9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9373 | 0.9373 | 0.13% | -0.16% | -- | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9361 | 0.9361 | -0.64% | -0.52% | -3.18% | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9489 | 0.9489 | 1.08% | -0.26% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9388 | 0.9388 | -0.23% | -- | -2.99% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -0.88% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9501 | 0.9501 | -0.14% | -1.15% | -2.21% | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.56% | -2.42% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 0.11% | -5.64% | -9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9612 | 0.9612 | 0.46% | 0.83% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9568 | 0.9568 | 0.24% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9545 | 0.9545 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9484 | 0.9484 | -0.82% | -- | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9562 | 0.9562 | 0.30% | 0.13% | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9533 | 0.9533 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -3.32% | -7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -0.49% | -3.58% | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 1.20% | -2.00% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9677 | 0.9677 | -0.40% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -3.43% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9682 | 0.9682 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.20% | -- | -0.68% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.25% | -1.26% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.25% | -1.33% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9797 | 0.9797 | -0.82% | -2.84% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9878 | 0.9878 | -0.14% | -1.20% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9892 | 0.9892 | -0.73% | -0.58% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9965 | 0.9965 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0027 | 1.0027 | -0.56% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.85% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.48% | -0.80% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -4.60% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -1.29% | -3.84% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.38% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.24% | 0.18% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0145 | 1.0145 | -0.65% | -0.74% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.10% | -2.20% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.33% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0151 | 1.0151 | -0.68% | -1.77% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0225 | 1.0225 | -0.23% | -0.87% | -1.41% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0249 | 1.0249 | -0.82% | -1.08% | 0.04% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 0.87% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0315 | 1.0315 | -0.44% | -0.57% | 0.68% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0430 | 1.0430 | 1.04% | -0.56% | 3.22% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0323 | 1.0323 | -0.49% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0482 | 1.0482 | -0.07% | 0.39% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.49% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | 0.54% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.65% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0371 | 1.0371 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.11% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0094 | 1.0094 | -0.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 1.97% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0035 | 1.0035 | 1.60% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9877 | 0.9877 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.17% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | 1.19% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.96% | 1.44% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.51% | 0.40% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.26% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.38% | -0.56% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.08% | -0.36% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.17% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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