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| 鹏华智投800混合-A(019600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2688 | 1.2688 | 0.02% | 1.77% | -- | -- | -5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2685 | 1.2685 | -0.30% | 0.74% | -- | -- | -5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2723 | 1.2723 | -1.77% | -- | -7.44% | -- | -5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2952 | 1.2952 | 0.86% | 2.54% | -5.77% | -- | -2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2842 | 1.2842 | 3.01% | 0.64% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2467 | 1.2467 | -0.99% | -0.98% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -1.72% | -8.39% | -- | -5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2631 | 1.2631 | -1.01% | 0.21% | -8.00% | -- | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2760 | 1.2760 | 1.34% | -0.93% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2591 | 1.2591 | -1.73% | -2.64% | -9.94% | -- | -6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | -0.99% | -8.35% | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2887 | 1.2887 | 2.25% | -- | -9.45% | -- | -2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2604 | 1.2604 | -2.14% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2880 | 1.2880 | -0.40% | -2.42% | -9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2932 | 1.2932 | -0.07% | -3.17% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -3.65% | -8.92% | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3200 | 1.3200 | -1.17% | -3.97% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3356 | 1.3356 | -0.56% | -2.83% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3570 | 1.3570 | -1.27% | -1.27% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3745 | 1.3745 | 0.12% | -3.42% | -- | -7.09% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3729 | 1.3729 | 0.12% | -3.92% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3712 | 1.3712 | -1.92% | -3.87% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3981 | 1.3981 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4232 | 1.4232 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4289 | 1.4289 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4264 | 1.4264 | 0.39% | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4808 | 1.4808 | 0.09% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4794 | 1.4794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4671 | 1.4671 | -0.16% | 4.32% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4695 | 1.4695 | 0.49% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4507 | 1.4507 | 0.17% | -- | -- | -- | 32.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4483 | 1.4483 | -0.97% | -- | 0.91% | -- | 32.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | 1.80% | 2.30% | 2.99% | 33.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 30.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4352 | 1.4352 | 0.39% | 0.47% | -- | 1.55% | 33.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4296 | 1.4296 | -0.48% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4365 | 1.4365 | -0.41% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -- | 6.19% | 2.02% | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4285 | 1.4285 | 0.58% | 2.01% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 34.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4160 | 1.4160 | 1.11% | -- | -- | -- | 34.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4004 | 1.4004 | -0.17% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3476 | 1.3476 | -1.13% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -2.40% | -4.02% | -- | 22.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3583 | 1.3583 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4134 | 1.4134 | 0.73% | -- | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4031 | 1.4031 | 1.34% | -- | -0.60% | -- | 27.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | 25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -1.90% | -- | 5.57% | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -0.15% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4139 | 1.4139 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | 5.96% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3996 | 1.3996 | 0.00% | -- | 6.10% | 5.81% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | 4.96% | 4.14% | 30.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | 19.90% | 22.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3191 | 1.3191 | 0.72% | -0.04% | -- | -- | -- | 23.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | 0.18% | -1.89% | -- | 20.08% | 23.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3196 | 1.3196 | 0.73% | 1.15% | -0.57% | 3.26% | 21.81% | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 20.77% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | 1.28% | -1.67% | -- | 20.38% | 23.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3046 | 1.3046 | 0.30% | 1.94% | -- | -- | 21.65% | 22.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -0.35% | -3.61% | -- | 20.30% | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | 21.72% | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2798 | 1.2798 | -1.95% | -- | -- | -- | 16.53% | 19.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.67% | 22.28% | -- | -- | -- |
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