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| 华商产业机遇A(019690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.1452 | 1.1452 | 0.59% | -- | 3.66% | -- | -- | 12.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | 22.95% | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 0.91% | -3.24% | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | -1.84% | -- | -6.85% | 14.33% | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1040 | 1.1040 | -1.45% | -2.65% | -- | -- | 13.35% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -6.71% | 14.78% | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.04% | -0.92% | -- | -5.32% | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1249 | 1.1249 | -0.81% | -- | 0.15% | -- | 15.34% | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | 0.70% | 0.27% | -3.37% | 16.35% | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 2.81% | -- | -4.43% | -- | 11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | 10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -1.12% | -0.02% | -- | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | 10.14% | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1121 | 1.1121 | -0.47% | -- | 0.59% | -5.83% | 11.99% | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.47% | -4.25% | 11.61% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -0.23% | 2.78% | -3.20% | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1168 | 1.1168 | -1.36% | -- | -- | 0.14% | 9.86% | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.80% | 1.10% | -- | 1.52% | 10.88% | 11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1232 | 1.1232 | -0.70% | -- | -- | -- | 10.16% | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 2.36% | -- | 2.06% | 10.74% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 10.13% | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.64% | -- | 6.79% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.17% | -- | -4.17% | 5.84% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1075 | 1.1075 | -0.41% | 1.12% | -4.95% | 6.02% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 2.27% | -- | 8.42% | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0952 | 1.0952 | 0.72% | 1.56% | -- | 6.63% | -- | 7.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -8.51% | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | 7.71% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1448 | 1.1448 | -0.13% | -- | -- | 12.64% | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1463 | 1.1463 | 0.53% | -0.64% | -- | 9.83% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -2.14% | -- | 9.26% | -- | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1537 | 1.1537 | -0.99% | -3.93% | -- | 9.97% | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | 4.69% | 13.58% | -- | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 13.15% | -- | 16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 5.90% | 9.23% | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1885 | 1.1885 | -0.39% | -- | -- | 12.31% | -- | 16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | 0.96% | -- | 12.75% | -- | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1818 | 1.1818 | 0.07% | 4.37% | 14.22% | 13.05% | -- | 16.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | 13.06% | 15.22% | -- | 16.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1669 | 1.1669 | 3.06% | 4.64% | -- | 9.96% | -- | 14.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | 6.71% | -- | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1163 | 1.1163 | 0.10% | 1.51% | 8.68% | 6.34% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | 8.88% | 4.64% | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1083 | 1.1083 | 1.76% | 5.83% | 10.70% | 2.33% | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0891 | 1.0891 | -0.96% | 5.26% | 8.78% | -1.39% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | 6.28% | 9.84% | 0.61% | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0472 | 1.0472 | 1.21% | 1.21% | 3.71% | -2.69% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0347 | 1.0347 | -0.95% | -- | -2.04% | -2.40% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0446 | 1.0446 | 1.84% | 1.70% | -- | -0.54% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -3.60% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 2.59% | -0.75% | 1.40% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.87% | -2.49% | -2.88% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.84% | -- | -5.26% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0055 | 1.0055 | -0.97% | -3.66% | -4.98% | -10.83% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0154 | 1.0154 | 0.69% | -2.71% | -4.04% | -5.06% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0084 | 1.0084 | -0.13% | -- | -4.71% | -5.71% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0097 | 1.0097 | -0.65% | -4.40% | -4.38% | -5.59% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0163 | 1.0163 | -2.63% | -- | -3.85% | -4.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -0.26% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 1.20% | 1.03% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 1.96% | 14.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0437 | 1.0437 | 0.30% | -0.64% | -1.64% | 19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.15% | -1.41% | 19.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.30% | -- | -1.41% | 21.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0380 | 1.0380 | -1.18% | -2.74% | -1.11% | 21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0504 | 1.0504 | -2.24% | -0.74% | -3.40% | 22.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 2.52% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0672 | 1.0672 | 0.85% | 0.96% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0582 | 1.0582 | 0.96% | 1.13% | -1.24% | 22.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0481 | 1.0481 | -0.28% | 1.10% | -2.60% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0510 | 1.0510 | -0.46% | 0.54% | 0.05% | 20.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0559 | 1.0559 | -0.10% | 3.01% | 1.48% | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0570 | 1.0570 | 1.01% | 2.73% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0464 | 1.0464 | 0.94% | 1.25% | -0.81% | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0367 | 1.0367 | -0.83% | -2.31% | -2.71% | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0454 | 1.0454 | 1.99% | -1.48% | -1.39% | 18.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.38% | -2.89% | -3.31% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0289 | 1.0289 | -0.45% | -1.56% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0335 | 1.0335 | -2.61% | -1.54% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | -0.43% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.53% | -2.42% | 0.61% | 20.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.99% | -2.55% | 0.08% | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.43% | -5.36% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0497 | 1.0497 | -1.51% | -3.96% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0658 | 1.0658 | -1.99% | -2.77% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.40% | 1.48% | 4.00% | 22.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0831 | 1.0831 | -1.93% | 0.65% | 3.59% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1044 | 1.1044 | 1.04% | 5.13% | 5.62% | 24.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0930 | 1.0930 | -0.29% | 5.05% | -3.07% | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0962 | 1.0962 | 2.31% | 5.23% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0715 | 1.0715 | -0.43% | 3.04% | 0.19% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0761 | 1.0761 | 2.44% | 2.01% | 0.62% | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.96% | -1.42% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0405 | 1.0405 | -0.12% | -1.85% | -2.71% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0417 | 1.0417 | 0.17% | -0.82% | -2.60% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -1.42% | -2.27% | -2.77% | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0549 | 1.0549 | -1.00% | -0.28% | 5.82% | 17.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.52% | 1.13% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0601 | 1.0601 | 0.93% | 0.51% | 16.09% | 18.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0503 | 1.0503 | -1.29% | 3.69% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.58% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0579 | 1.0579 | 0.40% | 3.16% | 21.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | -0.09% | 20.85% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0547 | 1.0547 | 4.13% | 0.87% | 22.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0129 | 1.0129 | -1.04% | -4.15% | 18.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | -1.76% | 19.75% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0255 | 1.0255 | -2.76% | -9.05% | 19.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.86% | -1.39% | 23.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0456 | 1.0456 | -1.06% | -2.23% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 1.44% | -1.19% | 23.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0418 | 1.0418 | -7.61% | -2.59% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1276 | 1.1276 | 5.43% | 5.43% | 30.10% | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 7.28% | -- | 19.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 14.34% | 13.31% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9132 | 0.9132 | 1.00% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8719 | 0.8719 | 0.23% | 2.01% | -1.13% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8699 | 0.8699 | 1.30% | -- | -2.08% | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8587 | 0.8587 | 0.47% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -1.38% | -3.61% | -12.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -2.85% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8667 | 0.8667 | -0.62% | -3.12% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8721 | 0.8721 | -0.09% | -0.99% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8729 | 0.8729 | -0.84% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | 0.06% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8946 | 0.8946 | 1.57% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8808 | 0.8808 | 0.59% | -- | -1.85% | -11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8756 | 0.8756 | -0.48% | -- | -- | -12.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8798 | 0.8798 | -0.38% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -0.59% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8819 | 0.8819 | -0.73% | -0.54% | -5.71% | -14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | 0.46% | -5.01% | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8867 | 0.8867 | 0.27% | 0.10% | -- | -13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8843 | 0.8843 | -0.33% | 0.10% | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8872 | 0.8872 | 0.19% | -- | -4.83% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -2.10% | -3.11% | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8858 | 0.8858 | 0.27% | -0.19% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -1.56% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9045 | 0.9045 | -0.80% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9118 | 0.9118 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8875 | 0.8875 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9322 | 0.9322 | 2.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9139 | 0.9139 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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