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招商中证半导体产业联接A(020464)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-06-20 | 1.4102 | 1.4102 | 0.15% | 0.58% | -- | -- | -6.14% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-19 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -5.93% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-16 | 1.4027 | 1.4027 | 0.05% | -- | -- | -9.26% | -5.07% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-13 | 1.4020 | 1.4020 | 1.07% | -2.52% | -- | -7.84% | -6.16% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-12 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | -3.49% | -- | -10.84% | -6.81% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-06 | 1.4383 | 1.4383 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-05 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% | -- | -3.20% | -7.50% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-28 | 1.3965 | 1.3965 | -1.35% | -2.61% | -4.96% | -10.16% | 1.29% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-27 | 1.4156 | 1.4156 | -0.69% | -- | -3.76% | -12.18% | 2.59% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-26 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -- | -3.09% | -12.22% | 7.16% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-22 | 1.4264 | 1.4264 | -0.52% | -0.84% | -4.20% | -- | 3.71% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-21 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 3.93% | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | -4.14% | -- | -2.31% | 5.75% | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-08 | 1.5006 | 1.5006 | 0.00% | 1.06% | 8.53% | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-30 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-28 | 1.4694 | 1.4694 | -0.10% | -0.92% | -- | -- | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-25 | 1.4709 | 1.4709 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 7.73% | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-22 | 1.4890 | 1.4890 | 0.40% | -- | 0.57% | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-21 | 1.4830 | 1.4830 | 0.90% | -0.78% | 0.17% | -- | 10.98% | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-18 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-16 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | 3.13% | -3.21% | -- | 9.86% | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-14 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | -3.32% | 4.78% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-09 | 1.4509 | 1.4509 | 4.94% | -1.14% | -9.19% | -- | 3.49% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-08 | 1.3826 | 1.3826 | 0.00% | -6.16% | -13.47% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-03 | 1.4713 | 1.4713 | 0.25% | -1.39% | -- | 9.60% | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-02 | 1.4677 | 1.4677 | -0.38% | -0.46% | -5.58% | 7.94% | 3.48% | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-01 | 1.4733 | 1.4733 | 1.04% | -- | -5.22% | -- | 2.08% | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-31 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | -6.19% | -- | 2.03% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-27 | 1.4920 | 1.4920 | 1.19% | -- | -7.44% | -- | 5.28% | 9.73% | -- | -- | -- | 2025-03-26 | 1.4745 | 1.4745 | 0.00% | -- | -9.19% | -0.43% | 1.47% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-21 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -0.61% | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-17 | 1.5385 | 1.5385 | -0.48% | -2.72% | 2.92% | -- | 5.96% | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-14 | 1.5459 | 1.5459 | 1.62% | -3.25% | 4.98% | 8.07% | -- | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-13 | 1.5213 | 1.5213 | -2.22% | -- | -- | 6.35% | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-12 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.94% | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-10 | 1.5815 | 1.5815 | -1.02% | -- | 6.74% | 6.82% | 7.80% | 16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-07 | 1.5978 | 1.5978 | 0.00% | 2.79% | -- | 7.08% | -- | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-05 | 1.5539 | 1.5539 | 0.65% | -4.30% | -- | 5.56% | 6.05% | 14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-04 | 1.5438 | 1.5438 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-28 | 1.5545 | 1.5545 | -3.56% | -- | -- | 5.58% | -- | 14.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-27 | 1.6119 | 1.6119 | -0.73% | -- | -- | 9.01% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-26 | 1.6238 | 1.6238 | 0.00% | -- | -- | 12.37% | -- | 19.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-24 | 1.6126 | 1.6126 | 0.00% | 7.87% | -- | 9.39% | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-17 | 1.4949 | 1.4949 | 1.52% | 0.89% | -- | -0.80% | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-14 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | 3.23% | -7.05% | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-10 | 1.4817 | 1.4817 | 0.00% | -- | -- | -6.38% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-06 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | 10.43% | -1.18% | 17.26% | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-23 | 1.4041 | 1.4041 | 0.00% | -- | -- | -0.83% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-20 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | 3.66% | -- | -10.92% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-15 | 1.4166 | 1.4166 | -0.69% | -- | -0.97% | -2.84% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-14 | 1.4264 | 1.4264 | 3.90% | 3.24% | -0.29% | -3.69% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-13 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 2.45% | -4.03% | -5.01% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-07 | 1.3816 | 1.3816 | 3.10% | -- | -7.41% | -14.98% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-06 | 1.3400 | 1.3400 | -0.18% | -9.23% | -10.19% | -17.54% | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-03 | 1.3424 | 1.3424 | -1.27% | -- | -9.55% | -17.39% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-02 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -8.18% | -10.26% | -16.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-30 | 1.4762 | 1.4762 | 0.00% | -- | -2.02% | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-26 | 1.4809 | 1.4809 | 0.55% | 3.75% | 2.48% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-25 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | 1.06% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-19 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -- | -6.70% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-16 | 1.3991 | 1.3991 | -2.20% | -4.67% | -7.16% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-13 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | -4.13% | -12.68% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-11 | 1.4589 | 1.4589 | -1.46% | -1.43% | -13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-10 | 1.4805 | 1.4805 | 0.87% | -0.25% | -6.46% | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 1.4677 | 1.4677 | -1.64% | -3.13% | -7.27% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 1.4921 | 1.4921 | 1.37% | -0.96% | -0.36% | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 1.4720 | 1.4720 | -0.55% | -0.02% | -1.29% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 1.4801 | 1.4801 | -0.28% | 0.09% | 2.83% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 1.4842 | 1.4842 | -2.05% | 2.71% | 6.17% | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 1.5152 | 1.5152 | 0.57% | 3.97% | 8.39% | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 1.5066 | 1.5066 | 2.33% | 2.20% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 1.4723 | 1.4723 | -0.43% | -3.80% | 3.94% | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 1.4787 | 1.4787 | 2.33% | -2.91% | 3.39% | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 1.4451 | 1.4451 | -0.84% | -5.54% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 1.4573 | 1.4573 | -1.15% | -2.16% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 1.4742 | 1.4742 | -3.68% | -2.18% | 2.64% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 1.5305 | 1.5305 | 0.49% | -3.39% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 1.5230 | 1.5230 | -0.45% | -7.03% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 1.5299 | 1.5299 | 2.72% | -6.86% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 1.4894 | 1.4894 | -1.17% | -11.38% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 1.5070 | 1.5070 | -4.87% | -4.78% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 1.5842 | 1.5842 | -3.30% | 2.21% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 1.6382 | 1.6382 | -0.26% | 9.40% | 13.36% | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 1.6425 | 1.6425 | -2.27% | 10.14% | 13.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 1.6807 | 1.6807 | 6.19% | 16.76% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 1.5827 | 1.5827 | 2.12% | 13.22% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 1.5499 | 1.5499 | 3.50% | 7.75% | -4.62% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 1.4975 | 1.4975 | 0.42% | 6.94% | -7.85% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 1.4913 | 1.4913 | 3.61% | 5.44% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 1.4394 | 1.4394 | 2.97% | 1.62% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 1.3979 | 1.3979 | -2.82% | -2.26% | -13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 1.4384 | 1.4384 | 2.72% | 1.45% | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 1.4003 | 1.4003 | -0.99% | -1.10% | -13.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 1.4143 | 1.4143 | -0.16% | -1.53% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.4165 | 1.4165 | -0.96% | -2.68% | -2.81% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.4302 | 1.4302 | 0.87% | -10.48% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.4178 | 1.4178 | 0.13% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.4159 | 1.4159 | -1.42% | -1.19% | 12.10% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 1.4363 | 1.4363 | -1.32% | -1.48% | 11.46% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 1.4555 | 1.4555 | 1.49% | -1.73% | 12.95% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 1.4341 | 1.4341 | 11.40% | 10.55% | 23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 1.2873 | 1.2873 | 0.08% | -5.02% | 10.48% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 1.2863 | 1.2863 | -1.71% | -7.76% | 10.40% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 1.3087 | 1.3087 | -1.56% | -6.39% | 12.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.3295 | 1.3295 | 2.49% | -8.86% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.2972 | 1.2972 | -4.29% | -11.07% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.3553 | 1.3553 | -2.81% | -7.09% | 13.35% | 5.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.3945 | 1.3945 | -0.25% | -4.40% | 17.95% | 7.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.3980 | 1.3980 | 6.86% | -4.16% | 17.91% | 11.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.3083 | 1.3083 | 11.50% | 28.66% | 16.46% | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 1.1734 | 1.1734 | 7.13% | 13.11% | 9.39% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-26 | 1.0953 | 1.0953 | 3.88% | 4.59% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 0.83% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | -1.98% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-20 | 1.0374 | 1.0374 | -0.94% | -0.73% | -- | -14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.14% | -1.10% | -- | -13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-13 | 1.0450 | 1.0450 | -1.30% | -1.73% | -9.21% | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -2.22% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 1.0724 | 1.0724 | 1.13% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 1.0604 | 1.0604 | -0.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 1.0634 | 1.0634 | -1.79% | -5.34% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% | 0.33% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 1.0879 | 1.0879 | 0.56% | 1.42% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-02 | 1.0818 | 1.0818 | -3.70% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-30 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.59% | -- | -8.51% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-27 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -9.04% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -12.04% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-07 | 1.1414 | 1.1414 | -0.78% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 2.24% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-26 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -5.32% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-23 | 1.1894 | 1.1894 | -4.33% | -1.80% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-22 | 1.2432 | 1.2432 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-19 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 3.35% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-17 | 1.2135 | 1.2135 | 0.19% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-16 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 4.35% | 1.82% | 10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-11 | 1.1527 | 1.1527 | -0.02% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-10 | 1.1529 | 1.1529 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-07-09 | 1.1607 | 1.1607 | 3.03% | 3.07% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-08 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-05 | 1.1252 | 1.1252 | -0.20% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-04 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -1.23% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-02 | 1.1261 | 1.1261 | -1.47% | -1.26% | 1.67% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -- | 3.19% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-27 | 1.1415 | 1.1415 | -1.52% | -5.63% | 2.75% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-26 | 1.1591 | 1.1591 | 1.63% | -3.82% | 8.24% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -5.54% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-20 | 1.2096 | 1.2096 | 0.37% | 0.57% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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