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| 永赢红利慧选A(020287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -1.52% | -0.54% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.32% | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | -- | -1.40% | -0.36% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -1.11% | -1.45% | -2.51% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9917 | 0.9917 | -1.04% | -2.42% | -- | -2.83% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -2.13% | -1.95% | 0.52% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -0.72% | -3.25% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0163 | 1.0163 | -0.74% | -- | 0.83% | -2.99% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 2.45% | -2.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 2.79% | 5.38% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0333 | 1.0333 | 1.12% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 4.20% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0219 | 1.0219 | -0.70% | -0.83% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0170 | 1.0170 | -1.31% | -0.39% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.26% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 2.26% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0210 | 1.0210 | 1.32% | 2.43% | 1.90% | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0077 | 1.0077 | -0.15% | 2.06% | 0.20% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.13% | 1.82% | 1.37% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.85% | 2.73% | 2.00% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.26% | 1.76% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.95% | 1.64% | -0.18% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9874 | 0.9874 | -0.38% | -1.76% | -2.66% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9912 | 0.9912 | 1.03% | -1.39% | -1.80% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9811 | 0.9811 | -0.10% | -2.14% | -2.80% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9821 | 0.9821 | 0.14% | -1.81% | -2.70% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9807 | 0.9807 | -2.43% | -1.13% | -3.01% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 1.11% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.26% | -0.09% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.24% | 0.15% | -0.79% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.84% | -0.46% | -1.03% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9919 | 0.9919 | -0.22% | -1.75% | -1.44% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9941 | 0.9941 | -1.19% | -2.57% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.50% | 0.41% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0011 | 1.0011 | -0.37% | -0.46% | -0.26% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0048 | 1.0048 | -0.48% | 0.92% | 0.11% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0096 | 1.0096 | -1.05% | 2.18% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0203 | 1.0203 | 1.83% | 3.74% | -2.61% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.37% | 1.32% | -4.35% | 6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0057 | 1.0057 | 1.01% | 0.71% | -4.00% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.76% | -1.85% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9881 | 0.9881 | 0.47% | -2.11% | -5.68% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9835 | 0.9835 | -0.55% | -2.38% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9889 | 0.9889 | -0.97% | -2.27% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9986 | 0.9986 | -1.56% | -1.24% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.50% | 0.79% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.43% | 0.65% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | -0.38% | 11.36% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.47% | 0.47% | 12.22% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.42% | -2.11% | 11.70% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.96% | 0.69% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | -1.46% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.93% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0064 | 1.0064 | -2.11% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0281 | 1.0281 | 2.43% | -1.86% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0037 | 1.0037 | -1.66% | -4.19% | 13.08% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0206 | 1.0206 | 2.38% | -2.58% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | -6.02% | -4.84% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0608 | 1.0608 | 1.26% | 1.26% | 16.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0476 | 1.0476 | 5.25% | 15.29% | 12.51% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9953 | 0.9953 | 1.33% | 10.47% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9087 | 0.9087 | 0.85% | -- | -3.38% | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8876 | 0.8876 | -1.34% | -3.46% | -5.85% | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -2.55% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9111 | 0.9111 | -0.90% | -2.15% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -0.96% | -2.19% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9194 | 0.9194 | -0.41% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9311 | 0.9311 | 0.30% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9283 | 0.9283 | -0.88% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9365 | 0.9365 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9406 | 0.9406 | 0.12% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9395 | 0.9395 | -0.11% | -1.50% | -- | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9405 | 0.9405 | 0.32% | -0.81% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -1.14% | -2.83% | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.59% | 0.86% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9482 | 0.9482 | -0.01% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9457 | 0.9457 | 0.31% | 0.61% | -3.57% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -4.50% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9424 | 0.9424 | 0.29% | -- | -4.56% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9397 | 0.9397 | -0.03% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9494 | 0.9494 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9514 | 0.9514 | -1.39% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9648 | 0.9648 | -1.01% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9746 | 0.9746 | -0.37% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9807 | 0.9807 | -0.15% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -0.33% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9992 | 0.9992 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0155 | 1.0155 | -0.16% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0047 | 1.0047 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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