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| 国泰君安稳债增利A(020175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | 0.08% | 0.13% | -- | 3.33% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | -- | 0.34% | -- | 3.38% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.12% | -- | -- | 1.30% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.97% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.18% | 0.17% | 0.94% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.06% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.91% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.13% | 0.13% | -- | 0.54% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | -- | -- | 0.29% | 2.99% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | 0.04% | 0.71% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | 0.20% | 0.63% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% | -- | 0.72% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.38% | 0.56% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.18% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.18% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0277 | 1.0277 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0278 | 1.0278 | -0.12% | 0.05% | -- | 0.01% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | -- | -0.62% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0276 | 1.0276 | -0.21% | 0.01% | -0.69% | 0.66% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.87% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.80% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | -- | -0.38% | 1.01% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.12% | -0.32% | 1.16% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.16% | -0.42% | 0.06% | 1.38% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.59% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0336 | 1.0336 | -0.05% | -- | 0.70% | 1.81% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | 0.19% | -- | 1.84% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 0.23% | -- | 1.87% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0337 | 1.0337 | -0.10% | 0.22% | -- | 1.92% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.32% | 0.46% | 2.04% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | 0.07% | -- | 1.91% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.73% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0293 | 1.0293 | -0.07% | -0.06% | 0.82% | 1.55% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.01% | 0.89% | 1.74% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.15% | -- | 1.13% | 1.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | 1.15% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.01% | 1.19% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0277 | 1.0277 | -0.15% | -- | 1.28% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.69% | 1.43% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06% | 0.60% | 1.14% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.55% | 1.14% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0221 | 1.0221 | 0.12% | 0.22% | 0.78% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.27% | 0.80% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | 0.36% | 0.80% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% | 0.44% | 0.88% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.37% | 0.86% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.17% | 0.37% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% | 0.27% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0172 | 1.0172 | 0.09% | 0.14% | 0.75% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | 0.10% | 0.64% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.13% | 0.62% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | 0.21% | 0.62% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | 0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | 0.01% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | -0.06% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0140 | 1.0140 | -0.07% | -0.08% | 0.28% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 0.05% | 0.43% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | 0.08% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | 0.24% | 0.65% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | 0.26% | 0.67% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | 0.29% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.30% | 0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% | 0.39% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.33% | 0.04% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% | 0.33% | 0.04% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | 0.23% | -0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.11% | 0.14% | -0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | 0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.05% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | -0.10% | -0.22% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | -0.14% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | -0.15% | -0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.08% | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% | 0.17% | 0.12% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.30% | 0.05% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | -0.32% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | -0.16% | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0086 | 1.0086 | -0.09% | -0.38% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.20% | -0.29% | 0.04% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0075 | 1.0075 | -0.60% | -0.48% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.12% | 0.12% | 0.53% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% | 0.10% | 0.53% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.05% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | 0.13% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | 0.17% | 0.18% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | 0.12% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.20% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | -0.17% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.05% | 0.54% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | 0.18% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0058 | 1.0058 | -0.11% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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