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| 万家医药量化选股A(020491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | 19.87% | 15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0418 | 1.0418 | -0.52% | -0.73% | 5.56% | -- | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -0.40% | 4.60% | -- | 15.73% | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.49% | -- | 5.18% | 15.02% | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0495 | 1.0495 | -0.18% | -- | 5.70% | 5.89% | -- | 13.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0514 | 1.0514 | 1.33% | 2.58% | 7.02% | -- | -- | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | 1.35% | 5.62% | 5.89% | 10.74% | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 6.47% | 6.00% | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% | 0.98% | 5.59% | -- | 9.23% | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.50% | -- | 8.42% | -- | 7.37% | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0202 | 1.0202 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | 7.21% | 7.67% | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9869 | 0.9869 | -1.42% | -0.60% | -3.32% | 6.07% | 11.34% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 1.90% | -0.65% | 8.16% | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9929 | 0.9929 | 1.07% | 1.01% | -- | 7.06% | 17.46% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 15.75% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9830 | 0.9830 | 1.27% | -- | -- | -- | 12.51% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -8.63% | -- | 3.56% | 7.59% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | -- | -- | 12.02% | -- | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0350 | 1.0350 | 3.50% | 2.71% | -- | -- | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | -2.04% | -0.04% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0208 | 1.0208 | -0.69% | -- | -- | 5.11% | 16.53% | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | 18.50% | 11.15% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.73% | -- | -- | 5.19% | 14.72% | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 11.40% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 2.01% | 2.84% | 3.26% | 13.89% | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | 5.05% | -4.49% | 15.75% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | 6.80% | -2.98% | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.92% | 6.84% | -1.57% | 12.84% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 1.28% | 6.87% | -3.66% | 17.15% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9905 | 0.9905 | 1.22% | -- | -- | 0.04% | 20.57% | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | 19.12% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 4.28% | -- | -6.26% | 18.10% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9468 | 0.9468 | 1.05% | 1.76% | -- | -4.56% | 22.48% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9370 | 0.9370 | 0.71% | 0.71% | 3.06% | -4.97% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9304 | 0.9304 | 0.52% | -- | -4.20% | -3.19% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9256 | 0.9256 | 0.17% | -- | -- | -1.73% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9240 | 0.9240 | 0.48% | -- | -4.23% | -1.69% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9196 | 0.9196 | -0.84% | 0.96% | -7.72% | -2.32% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -6.93% | 0.91% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.41% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9070 | 0.9070 | -0.68% | -1.92% | -13.06% | -2.57% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -12.31% | -9.68% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9092 | 0.9092 | -1.69% | -6.38% | -12.92% | -4.12% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -11.49% | -2.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -2.54% | -4.28% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -3.06% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9648 | 0.9648 | -3.18% | -- | -2.10% | 24.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.83% | -- | -2.59% | 29.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% | -5.78% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.18% | -5.11% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -0.37% | 27.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0489 | 1.0489 | 0.72% | 1.90% | 0.53% | 33.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 1.68% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.17% | -0.15% | 2.16% | 31.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0414 | 1.0414 | 1.18% | 1.36% | 4.98% | 31.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.50% | 1.14% | 4.39% | 28.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0242 | 1.0242 | -1.91% | 0.95% | 5.46% | 28.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0441 | 1.0441 | -0.07% | 3.92% | 9.47% | 31.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0448 | 1.0448 | 1.69% | 4.03% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.95% | 4.25% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0177 | 1.0177 | 0.31% | -1.08% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.99% | -0.82% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | 0.66% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0043 | 1.0043 | 1.91% | 2.58% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9855 | 0.9855 | -4.21% | -0.46% | 4.68% | 25.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.57% | 2.35% | 11.95% | 28.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0230 | 1.0230 | 2.49% | -0.98% | 12.09% | 26.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9981 | 0.9981 | 1.95% | -4.34% | 9.36% | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9790 | 0.9790 | -1.12% | -5.41% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9901 | 0.9901 | -1.50% | -3.04% | 10.23% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0052 | 1.0052 | -2.70% | -1.47% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.99% | 4.14% | 14.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.81% | 5.82% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0350 | 1.0350 | 1.36% | 6.57% | 14.96% | 25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% | 7.06% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0202 | 1.0202 | 2.84% | 5.80% | 7.58% | 23.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.61% | 3.47% | 4.61% | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9860 | 0.9860 | 1.52% | 2.27% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9712 | 0.9712 | 1.82% | -1.50% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9538 | 0.9538 | -1.09% | -0.76% | 0.58% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9643 | 0.9643 | 0.58% | 2.38% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9587 | 0.9587 | -0.56% | 2.00% | 1.10% | 22.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9641 | 0.9641 | -2.22% | 2.41% | 11.03% | 24.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9860 | 0.9860 | 2.59% | 7.29% | 13.56% | 26.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9611 | 0.9611 | 2.04% | 5.30% | -- | 24.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9419 | 0.9419 | 0.21% | 5.46% | 17.97% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9399 | 0.9399 | -0.16% | 4.25% | 21.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9414 | 0.9414 | 2.44% | 4.81% | 22.01% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9190 | 0.9190 | 0.69% | 0.71% | 19.10% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9127 | 0.9127 | 2.19% | 1.38% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8931 | 0.8931 | -0.94% | -4.57% | 15.33% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9016 | 0.9016 | 0.38% | -3.15% | 16.43% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8982 | 0.8982 | -1.57% | -11.17% | 15.99% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9125 | 0.9125 | 1.36% | -3.78% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9003 | 0.9003 | -3.80% | -5.06% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9359 | 0.9359 | 0.54% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9309 | 0.9309 | -7.93% | -1.83% | 17.51% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | 6.62% | 6.62% | 28.00% | 28.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | 9.21% | 22.79% | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | 12.53% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.7984 | 0.7984 | 3.38% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7723 | 0.7723 | 0.09% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | -0.36% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7744 | 0.7744 | -1.21% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -2.48% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7922 | 0.7922 | 0.29% | -- | -4.10% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7899 | 0.7899 | -1.73% | -- | -4.89% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8038 | 0.8038 | 1.20% | -- | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7943 | 0.7943 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7882 | 0.7882 | -1.27% | -4.44% | -1.60% | -14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7983 | 0.7983 | -0.93% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8058 | 0.8058 | -1.99% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | 3.07% | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8280 | 0.8280 | -0.30% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | 6.19% | 2.42% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | 5.01% | 0.11% | -11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7821 | 0.7821 | 0.73% | -- | -2.61% | -15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7764 | 0.7764 | -0.68% | -3.07% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7817 | 0.7817 | 0.89% | -2.01% | -4.55% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7748 | 0.7748 | 0.41% | -2.75% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | -2.48% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8010 | 0.8010 | 0.41% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7977 | 0.7977 | 0.13% | -- | -3.61% | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7967 | 0.7967 | 0.70% | -1.42% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7912 | 0.7912 | 0.19% | -- | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.7897 | 0.7897 | -0.63% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | 0.94% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | 2.59% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7889 | 0.7889 | 0.20% | -3.32% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.7873 | 0.7873 | -2.91% | -3.13% | -5.83% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8109 | 0.8109 | 2.93% | 0.97% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7878 | 0.7878 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8160 | 0.8160 | 0.41% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8127 | 0.8127 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8031 | 0.8031 | 0.02% | -- | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8029 | 0.8029 | -1.97% | -- | -11.27% | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8190 | 0.8190 | 3.08% | -1.04% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% | -- | -- | -9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -2.45% | -11.68% | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8484 | 0.8484 | 1.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8396 | 0.8396 | 0.43% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8360 | 0.8360 | 2.63% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8146 | 0.8146 | -4.09% | -8.38% | -13.60% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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