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| 民生加银国证2000指数增强A(019814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 1.3621 | 1.3621 | 0.18% | 1.20% | 3.76% | -- | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | 1.75% | 4.75% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.73% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | -- | -- | -- | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | 1.64% | 6.03% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3042 | 1.3042 | -1.09% | -- | 5.23% | -- | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | 0.44% | 6.70% | -- | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3128 | 1.3128 | 0.18% | 1.33% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3104 | 1.3104 | -0.18% | -- | 8.84% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3128 | 1.3128 | 1.14% | -- | 9.04% | 3.70% | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | 13.50% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2502 | 1.2502 | 1.00% | 0.87% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 0.16% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2444 | 1.2444 | -0.77% | 2.61% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2540 | 1.2540 | 1.18% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -8.06% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2875 | 1.2875 | -1.17% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.3364 | 1.3364 | -0.54% | -- | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3262 | 1.3262 | 1.59% | -- | 5.51% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -- | 4.26% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3096 | 1.3096 | 0.19% | -- | 4.24% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 2.88% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2705 | 1.2705 | 0.43% | -1.71% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2651 | 1.2651 | -2.86% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3024 | 1.3024 | -0.15% | 1.93% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3043 | 1.3043 | 1.41% | -- | 8.87% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2862 | 1.2862 | -0.50% | -- | 7.36% | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | 7.90% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | 2.04% | 7.71% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2570 | 1.2570 | 0.39% | 1.57% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2521 | 1.2521 | -1.10% | -- | 11.77% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2660 | 1.2660 | 0.77% | 5.51% | 13.43% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2563 | 1.2563 | -0.06% | -- | 12.56% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2570 | 1.2570 | 1.57% | -- | 12.62% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1980 | 1.1980 | 1.51% | 1.98% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% | -- | -4.09% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1862 | 1.1862 | 0.98% | 5.89% | -4.10% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 5.25% | -- | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1202 | 1.1202 | 0.37% | -- | -10.53% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1161 | 1.1161 | -2.17% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1408 | 1.1408 | 0.03% | -- | -7.54% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -7.55% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2369 | 1.2369 | 0.93% | -1.21% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -3.38% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2520 | 1.2520 | -1.29% | 1.49% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2684 | 1.2684 | 0.85% | 3.75% | 6.18% | 30.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 4.15% | 4.43% | 29.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | 1.09% | 4.32% | 27.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2336 | 1.2336 | 0.91% | 2.71% | 6.46% | 27.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2225 | 1.2225 | 1.23% | 3.23% | 5.76% | 23.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2076 | 1.2076 | -1.22% | 2.15% | 7.05% | 23.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2225 | 1.2225 | 0.16% | 4.91% | 10.68% | 23.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2205 | 1.2205 | 1.62% | 4.22% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2010 | 1.2010 | 1.42% | 3.70% | 7.25% | 22.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1842 | 1.1842 | 0.17% | -0.89% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1822 | 1.1822 | 1.45% | -0.56% | 5.50% | 23.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1653 | 1.1653 | -0.50% | -0.19% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1711 | 1.1711 | 1.12% | 2.54% | 4.51% | 22.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1581 | 1.1581 | -3.07% | 0.07% | 5.17% | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.50% | 2.15% | 9.59% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1888 | 1.1888 | 1.82% | -0.86% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1675 | 1.1675 | 2.22% | -2.27% | 8.28% | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1421 | 1.1421 | -1.31% | -5.17% | 5.93% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1573 | 1.1573 | -1.06% | -2.15% | 10.16% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1697 | 1.1697 | -2.45% | -1.19% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1991 | 1.1991 | 0.38% | 3.49% | 15.09% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1946 | 1.1946 | -0.81% | 3.35% | 14.66% | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2044 | 1.2044 | 1.83% | 6.76% | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1827 | 1.1827 | -0.09% | 7.08% | 0.62% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1838 | 1.1838 | 2.17% | 4.38% | -1.78% | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1587 | 1.1587 | 0.24% | 3.46% | -3.87% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1559 | 1.1559 | 2.46% | 3.22% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1281 | 1.1281 | 2.14% | -1.31% | -6.40% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1045 | 1.1045 | -2.61% | -1.44% | -8.36% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1341 | 1.1341 | 1.26% | 2.93% | -5.91% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% | 1.50% | -7.08% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1198 | 1.1198 | -2.04% | 1.69% | 2.67% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1431 | 1.1431 | 2.01% | 4.85% | 4.80% | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1206 | 1.1206 | 1.71% | 3.93% | -- | 14.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1018 | 1.1018 | -0.15% | 5.08% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.21% | 4.71% | 14.31% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1012 | 1.1012 | 1.01% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0902 | 1.0902 | 1.11% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0782 | 1.0782 | 2.83% | 3.48% | 13.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0485 | 1.0485 | -0.51% | -3.15% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.31% | -2.54% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0506 | 1.0506 | -1.73% | -10.62% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0691 | 1.0691 | 2.61% | -11.30% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0419 | 1.0419 | -3.76% | -13.56% | 7.09% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | -10.18% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0814 | 1.0814 | -8.00% | -10.28% | 11.66% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1754 | 1.1754 | 7.77% | -2.48% | 21.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0907 | 1.0907 | 10.51% | 24.85% | -- | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | 13.85% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9043 | 0.9043 | 3.51% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | 0.74% | -8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -2.68% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8775 | 0.8775 | -0.33% | -1.98% | -2.40% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8804 | 0.8804 | -0.22% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8823 | 0.8823 | 0.67% | -1.20% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8764 | 0.8764 | -0.23% | -- | -- | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8784 | 0.8784 | -1.88% | -- | -3.59% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.78% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8883 | 0.8883 | -0.53% | -- | -3.10% | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 3.01% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | 1.38% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -3.53% | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8672 | 0.8672 | -0.53% | -4.25% | -3.00% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8718 | 0.8718 | -1.26% | -3.94% | -- | -16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | -- | -15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.45% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9057 | 0.9057 | -0.21% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -0.46% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9043 | 0.9043 | 0.58% | -0.75% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | -3.56% | -14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | -1.64% | -- | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9112 | 0.9112 | 0.01% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9167 | 0.9167 | -1.11% | 2.01% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.10% | 4.96% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9279 | 0.9279 | 3.07% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9003 | 0.9003 | 0.24% | 0.70% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8981 | 0.8981 | -0.06% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8986 | 0.8986 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -2.55% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9090 | 0.9090 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9174 | 0.9174 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9323 | 0.9323 | -0.24% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -3.15% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9086 | 0.9086 | -2.55% | -1.78% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9324 | 0.9324 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9397 | 0.9397 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9379 | 0.9379 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9300 | 0.9300 | 0.53% | -3.10% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -3.90% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9598 | 0.9598 | -0.29% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9626 | 0.9626 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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