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| 万家锦利A(020218)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.15% | -- | -0.47% | -0.51% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | 0.53% | -0.50% | -0.47% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.67% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.11% | -1.14% | -0.53% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0210 | 1.0210 | -0.11% | -0.36% | -0.89% | -1.02% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.76% | -0.89% | -1.65% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0220 | 1.0220 | -0.02% | -- | -0.90% | -0.89% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0222 | 1.0222 | -0.24% | -1.16% | -0.88% | -0.87% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0247 | 1.0247 | -0.50% | -- | -0.73% | -0.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.04% | 0.67% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0319 | 1.0319 | -0.18% | -0.07% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.12% | 0.38% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0310 | 1.0310 | -0.15% | -- | 0.32% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0326 | 1.0326 | -0.23% | 0.23% | 0.48% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% | 0.36% | -0.25% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.30% | 0.75% | -0.03% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.54% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0302 | 1.0302 | -0.11% | -0.19% | -0.98% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.10% | 0.18% | -0.68% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% | 0.38% | -0.81% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0293 | 1.0293 | -0.19% | 0.19% | -0.35% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0313 | 1.0313 | -0.09% | 0.77% | -0.02% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.27% | 0.77% | 0.07% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0294 | 1.0294 | 0.29% | 0.52% | -0.22% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0264 | 1.0264 | -0.09% | -0.33% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.38% | -0.25% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0234 | 1.0234 | -0.09% | -0.45% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | -0.01% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0241 | 1.0241 | -0.55% | -0.35% | -0.91% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | -0.18% | -0.52% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | -0.74% | -0.44% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.35% | -0.99% | -0.63% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0244 | 1.0244 | -0.32% | -1.63% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0277 | 1.0277 | -0.39% | -1.22% | -0.10% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0317 | 1.0317 | -0.57% | -1.05% | 0.06% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | -0.08% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0383 | 1.0383 | -0.30% | -0.04% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | 0.82% | 1.38% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0404 | 1.0404 | -0.22% | 0.86% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0427 | 1.0427 | 0.41% | 1.03% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | 0.74% | 0.70% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0387 | 1.0387 | 0.56% | 0.68% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0329 | 1.0329 | 0.14% | -0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0315 | 1.0315 | -0.06% | -0.10% | 0.03% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0321 | 1.0321 | 0.13% | 0.17% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | -0.15% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0317 | 1.0317 | -0.15% | -0.17% | 0.99% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.07% | -0.19% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.21% | -0.19% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0303 | 1.0303 | -0.20% | 0.25% | 1.91% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0324 | 1.0324 | -0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0335 | 1.0335 | -0.16% | 0.47% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | 0.40% | 2.86% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.66% | 0.71% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | -0.40% | 2.00% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | -0.33% | 2.04% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0287 | 1.0287 | -0.23% | -1.02% | 2.10% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0311 | 1.0311 | 0.38% | -0.01% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0272 | 1.0272 | -0.45% | -0.39% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | 0.06% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0315 | 1.0315 | -0.75% | 0.03% | 2.61% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0393 | 1.0393 | 0.79% | 0.79% | 3.36% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | 0.94% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 1.51% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.13% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | -0.12% | -0.21% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0055 | 1.0055 | -0.16% | -- | -0.48% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.14% | 0.24% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.41% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.21% | 0.21% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | 0.11% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0071 | 1.0071 | -0.17% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -0.79% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% | -- | -0.98% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -0.04% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.53% | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0098 | 1.0098 | -0.11% | -0.82% | -0.08% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0168 | 1.0168 | -0.13% | -- | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0181 | 1.0181 | -0.19% | 0.42% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.32% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0163 | 1.0163 | 0.25% | 0.55% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.53% | 0.26% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | -0.47% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | -0.35% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0125 | 1.0125 | -0.20% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0122 | 1.0122 | -0.08% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.22% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0128 | 1.0128 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | 0.09% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.30% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.26% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | 0.07% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.14% | -0.19% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | -- | -0.19% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.08% | -0.13% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.19% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0164 | 1.0164 | -0.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0180 | 1.0180 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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